一、基本职能及主要工作
（一）通川区财政局单位职能简介
主要负责组织贯彻执行国家财税方针政策，指导全区财政工作，负责编制组织执行年度财政预算草案，并向人大报告执行情况；负责预算绩效管理、政府非税收入、政府性基金管理，财政票据管理；实施国库集中收付管理；负责政府采购监督、政府性债务管理；完善政府投融资体制，完善财政投入及管理方式，推广PPP模式；负责全区行政事业单位国有资产的管理；负责办理和监督全区经济发展支出、政府性投资项目的财政拨款；负责管理全区的会计工作，监督和规范会计行为；承担财政投资评审工作；推进政府向社会购买服务；支持农业产业发展，负责农业综合开发管理工作；检查财税法规、政策的执行情况，积极深化财政改革，建立现代财政制度。
（二）2021年重点工作
2021年，我们继续秉承“以政理财”工作理念，奋勇担当，大干快干，围绕我局提出的“12345”工作思路，在服务大局中坚定政治站位，在聚焦主业中把准职责定位，在稳中求进中创造崭新业绩，力争2021年财政支出实现更高目标。
围绕“一个中心”：围绕“抓党建统领财政”这个中心，坚持以政理财，落实党支部标准工作法，强力打造“品质机关”，坚定不移以党的建设统领全区财政工作。
突出“两大重点”：集中财力、集中精力、抢抓机遇，确保
全区重大项目快速建成；强化总部企业落户，在落实优惠政策、办公用房、人才引进等方面予以资金保障，强力推动总部经济加快培育。
提升“三大意识”：树立财政干部强烈的责任心和使命感，增强“
实施“四个推进”：下好改革“先手棋”，一往无前，风雨无阻，攻坚克难，务实推进财政改革工作。加强政府债务风险防控，遏制增量，化解存量，务实推进重大风险防范工作。创新方式，做好生财、聚财、管财文章，务实推进财政收支矛盾化解工作。坚持依法理财、为民理财，务实推进财政预算绩效管理工作。
抓好“五个关键”：协同相关部门，制定强有力措施，抓好向上争取、土地拍卖、项目融资、税收征管、资源变现五个关键，做大财政“蛋糕”。
二、部门概况
通川区财政局下属二级单位9个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位6个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，通川区财政局单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。
（一）收入预算情况
通川区财政局2021年收入预算2802.88万元，其中：上年结转407.59万元，占14.54%；一般公共预算拨款收入2395.29万元，占85.45%。
(二)支出预算情况
2021年支出合计2802.88万元，其中：基本支出1448.39万元，占51.67%；项目支出1354.49万元，占48.32%。
四、财政拨款收支预算情况说明
通川区财政局2021年财政拨款收支总预算为2802.88万元。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入2395.29 万元、上年结转一般公共预算拨款收入407.59 万元；支出包括：一般公共服务支出2436.63万元、农林水支出2万元、社会保障和就业支出139.69万元、卫生健康支出79.92万元、住房保障支出144.63万元。
五、一般公共预算当年财政拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况
通川区财政局2021年一般公共预算当年拨款2395.29万元。
（二）一般公共预算拨款结构情况
一般公共服务支出2034.4万元，占84.93 %；社会保障和就业支出134.34万元，占5.61 %；农林水支出2万元，占0.08 %；医疗卫生与计划生育支出79.92万元，占3.33 %；住房保障支出144.63万元，占6.04 %。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）:2021年预算数为1398.62万元，主要用于：正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、印刷费等日常公用经费。
2.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理（项）2021年预算数为255.74万元，主要用于“金财工程”网络建设、PPP、评审中心咨询服务、全区财务会计培训、资产软件和E财软件等工作的项目支出。如：办公费、邮电费、差旅费、培训费等支出。
3.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）2021年预算数为211.81万元，主要用于“金财工程”网络建设、五刊两鉴工作的项目支出。如：办公费、其他商品服务等支出。
4.一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）2021年预算数为65.25万元，主要用于“国有资产年报月报、带编政府综合财报、电子化支付改革等项目支出。如：委托业务费等支出。
5.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务（项）2021年预算数为102.98万元，主要用于“向上争取资金工作经费”如：其他商品服务支出。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2021年预算数为123.49万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费、职业年金支出。
7.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2021年预算数为10.85万元，主要用于单位为职工缴纳的工伤、生育、失业保险费支出。
8.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2021年预算数为79.92万元，主要用于：单位职工基本医疗保险缴费支出。
9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2021年预算数为144.63万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
10.农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）支出2万元，主要用于：驻村工作组及第一书记开展扶贫工作支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
通川区财政局单位2021年一般公共预算基本支出1317.74万元，其中：人员经费1115.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费202.22万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出，办公设备购置等。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
通川区财政局单位2021年“三公”经费财政拨款预算数2万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
通川区财政局单位单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆。
2021年未安排公务用车购置费。
八、政府性基金预算支出情况说明
通川区财政局单位2021年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
通川区财政局单位2021年未使用国有资本经营预算拨款安排支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年，通川区财政局单位的机关运行经费财政拨款预算为154.22万元，比2020年预算增加31.8万元，增长20.6 %。
（二）政府采购情况
2021年，通川区财政局单位安排政府采购300万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年底，通川区财政局单位共有车辆0辆，其中，公务接待用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年通川区财政局单位按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
1. 财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
2. 事业收入：指事业单位开展业务活动所取得的收入。
3. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。
4. 年初结转和结余：指上个年度尚未完成、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
5. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
6. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8. “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
9. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
10. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
11. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）：反映党委办公厅（室）及相关机构开展专项业务活动所发生的支出。
12. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。
13. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。
14. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。
15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
16．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
17．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。
18．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
19．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部安排的公务员医疗补助经费。
20．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
附件：1.部门收支总表(表1)
2.部门收入总表（表1-1）
3.部门支出总表（表1-2）
4.财政拨款收支总表(表2)
5.财政拨款支出预算表(表2-1)
6.一般公共预算支出总表(表3)
7.一般公共预算基本支出预算表(表3-1)
8.一般公共预算项目支出预算表(表3-2)
9.一般公共预算“三公”经费支出表(表3-3)
10.政府性基金支出预算表(表4)
11.政府性基金预算“三公”经费支出表(表4-1)
12.国有资本经营支出预算表(表5)
13.2021年省级部门预算项目绩效目标(表6)
14.2021年专项预算项目支出绩效目标表（表7）
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