达州市通川区居保局
2018年部门决算说明
目录
二、收入总表 22
三、支出总表 22
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
2018年，在主管局的领导下，区居保局以党建工作为统领，以全面贯彻执行区委五届三次会议精神为抓手，以持续改进民生福祉、民生保障为宗旨，全力抓好了各项工作。
我局按照统筹城乡发展的要求，积极组织开展城乡居民社会养老保险工作，以续保、参保扩面、养老金发放、基金管理、政策宣传、培训指导为重点工作，对2018年参保对象的个人信息资料、缴费情况进行清理、校对与核实，完成了参保人员信息资料的整理与归档。
（二）2018年重点工作完成情况。
2018年，全区城乡居民基本养老保险参保人数达13.37 万余人，同比增长2.17% ；征收基金1889.47万元，同比增长 26.44% ；基金累计结余近1.34 亿。 领取待遇人数5.24 万余人，养老金累计发放5395.38 余万元，支付丧葬补助金129.10万元;追回重复领取（死亡冒领）1570569.59 元；村（社区）三职干部养老保险缴纳保险费 140人，金额14万元,办理享受待遇人员146人，发放养老金30万元。
着力化解遗留问题。我区开展于1995年的老农保工作，参保人数近2万余人，其中领取待遇人员5000余人。 2018年，我局坚持“尊重事实，积极稳妥,保障权益”的原则，按照“分步实施，先易后难”的工作思路，全年共完成1万名人的并轨工作，清退老农保6621余人。在该项工作中，我们稳妥处理信访维稳工作。
二、机构设置
通川区城乡居民社会养老保险管理局系通川区人力资 源和社会保障局下属参照公务员法管理的事业单位。单位人员编制情况：年末实有人数20人，其中在职15人，退休5人.
第二部分2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计556.59万元。与2017年相比，收、支总计各增加319.51万元，增长42.60%。主要变动原因：困难群众代缴资金通过经费大平台拨入。
二、收入决算情况说明
2018年本年收入合计556.59万元，其中：一般公共预算财政拨款收入556.59万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2018年本年支出合计553.60万元，其中：基本支出553.60万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收、支总计556.59万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加319.51万元，增长42.60%%。主要变动原因是：困难群众代缴资金通过经费大平台拨入。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支:553.60万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加316.52万元，增长42.82%。主要变动原因是;困难群众代缴资金通过经费大平台拨入。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出553.60万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；其中：财政事务（类）11.13万元，占2.01%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出516.80万元，占93.35%；医疗卫生支出8.51万元，占1.54%；住房保障支出17.16万元，占3.10%；
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年般公共预算支出决算数为553.60万元，完成预算100%。其中：
1.财政事务（类）信息化建设（款）: 支出决算为11.13万元，完成预算100%。
2.教育（类）***（款）***（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%。
3.科学技术（类）***（款）***（项）: 支出决算为0万元，完成预算0。
4.文化体育与传媒（类）***（款）***（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%。
5.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）: 支出决算为516.80万元，完成预算100%，。
6.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为8.51万元，完成预算100%，。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金17.16万元，完成预算100%
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出553.60万元，其中：
人员经费216.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费340.04万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%。
（上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。
开支内容包括：…（团组名称、出访地点、取得成效）等。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。主要用于（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元，具体内容包括：（接待具体项目、金额）。其中：
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于接待（具体项目）。
其他国内公务接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
2018 年通川区居保局未开展绩效目标管理。
（二）项目绩效目标完成情况。
2018 年通川区居保局未开展绩效目标管理。
1.
项目支出绩效目标完成情况表 | |||||
项目名称 | |||||
预算单位 | |||||
预算执行情况(万元) | 预算数: | 执行数: | |||
其中-财政拨款: | 其中-财政拨款: | ||||
其它资金: | 0 | 其它资金: | |||
年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 | |||||
项目完成指标 | |||||
项目完成指标 | |||||
项目完成指标 | |||||
项目完成指标 | |||||
…… | |||||
效益指标 | |||||
效益指标 | |||||
…… | |||||
满意度指标 | |||||
（三）部门开展绩效评价结果。
2018 年通川区居保局未开展绩效目标管理。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年，通川区居保局机关运行经费支出340.04万元，比2017年增加303.31万元，增长108.01%.主要原因是:扶贫人员代缴资金通过经费大平台划入。
（二）政府采购支出情况
2018年，通川区居保局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，居保局共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于……单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
第三部门名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。
10.外交（类）…（款）…（项）：指……。
11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。
12.教育（类）…（款）…（项）：指……。
13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。
14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。
15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。
16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。
17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。
18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。
19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。
20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。
21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。
22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。
23.金融（类）…（款）…（项）：指……。
24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。
25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。
26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）
第四部分 附件
附件1
通川区居保局2018年部门整体支出绩效评价报告
一、单位基本情况
（1）职能简介
贯彻执行党和国家关于城乡居民社会养老保险的方针、政策及各项规定。负责编制区城乡居民养老保险基金收支计划；按照全省统一的业务管理规范负责城乡居民养老保险的参保登记、保险费收缴、基金划拨、基金管理、个人账户建立与管理、待遇核定与支付、领取待遇资格认证、保险关系转移接续、档案管理、统计管理、受理咨询、查询和举报工作。
（2）部门预算单位构成
通川区居保局在职人员共15名，其中行政在职人员3名，工勤人员13人
二、预算收支执行情况
全年收入合计556.59万元，其中区本级财政拨款收入263.3万元，区级部门拨款收入39.95万元（困难群众代缴区级财政资金）、非本级财政拨款收入253.34万元（困难群众代缴省级资金）、其他收入0万元。
财政非税收入完成情况：与年初收入计划数0万元相比，增加（减少）0万元，年度内共解缴区级国库0万元，未解缴0万元 。
全年总支出553.60万元，基本支出553.60万元，项目支出0万元。其中：基本支出工资福利支出213.56万元，对个人和家庭补助xxx万元，商品与服务340.04万元，其中：办公费用11.23万元，三公经费支出0万元，其他支出328.81万元（其中包括：困难群众代缴省级资金：253.34万元，区级财政资金39.95万元）。项目支出0万元.基本支出当年及累计结余2.99万元。
三、绩效管理情况
2018年，我单位根据年初工作规划及财政预算计划，积极履职、强化管理，基本较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理、不断建立健全内部管理制度、梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。我单位2018年度财政资金使用绩效管理总体情况好。
（一）预算编制
1.编制原则
按照统筹兼顾，确保重点的分配原则，根据相关财经法律法规合理分配财政性资金，较好保障部门正常运转、工作任务完成。
2.编制程序
按照财政局预算编制指南要求编制年度预算，按《部门预算报表及编制说明》填报预算报表，报单位领导审议，向财政局报预算报表，预算下达。
（二）预算执行
1.基本支出
当年基本支出553.6万元（其中包括：困难群众代缴省级资金：253.34万元，区级财政资金39.95万元），累计结余2.99万元，预算完成率99.25%、预算控制率99.25%。
2.项目支出
项目决策方面，当年项目支出0万元，累计结余结转0万元，预算完成率100%，预算控制率100%。
（三）预算管理
1.公用经费控制率及情况说明：公用经费控制率为96.19%，本年度发生340.04万元（其中包括：困难群众代缴省级资金：253.34万元，区级财政资金39.95万元）。
2. “三公经费”控制率100%。公务用车运行维护费0元，公务接待费0元，较上年减少0%。
3.政府采购执行率100%。
4.管理制度情况。①建立健全了财务管理制度，加强财务核算的管理，按政府会计准则的要求做好财务收支的计划、控制、核算工作，按期编制各类会计报表和财务报告，并做好分析、考核工作，以提高会计信息的及时性和准确性。②明确部门职能，严格工作标准，严控经办权限，不断强化风险控制，确保业务规范经办，基金安全运行。
5.资金使用合规情况。具体说明：①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等
（四）资金效益
1.2018年，我单位以政策宣传为导向，提高服务质量为抓手，采取切实有力措施，不断加大基金征缴工作，努力扩大城乡居民养老保险覆盖面。2018年城乡居民参保人数133718人，2018年全年征缴居民养老保险1889.47万元，全区城乡居民养老社会保险基金收入共计81224455.6元，2018年全年，我区养老金累计支出64079987.87元，经我单位全体职工共同努力，全面超额完成征缴任务
2.智慧居保畅享美好。群众满意是居保工作的价值追求，基金监管是居保工作的基本职责。今年，我局按照“打造群众满意人社公共服务体系”的基本要求，大力运用“互联网+居保”思维，纵深推进信息化建设。2018年6月中旬，全市首个手机APP人脸识别网络系统在梓桐成功上线，8月分，全区推广，实现待遇领取人员远程自助资格认证，改变过去的传统的集中认证方式，让年老的待遇领取人员“零跑路”，该系统一经上线，群众热情参与，效果非常明显，先后得到市区领导的表彰和市县级媒体的宣传报道。
3.三类困难人员代缴扶贫工作提前完成。为全面决胜脱贫攻坚战，2018年，我区大力实施社会保险扶贫工作（建档立卡未脱贫人员、低保户、特殊困难群体统称贫困人员，贫困人员参加城乡居民养老保险，政府按照100元档次为其代缴基本养老保险费费）。截至2018年12月31日，我区完成共计13211名贫困人员政府代缴工作，全面完成目标任务。
（五）存在的问题
由于我单位三类困难群众代缴资金，由财政局直接拨到我单位大平台上，导致我单位年末决算支出金额与预算金额相差较大。
四、下步打算
就上述代缴资金问题，我单位加强与区财政的联系，并进行充分沟通，找到合理的解决方式。同时，我单位将进一步贯彻落实中共中央国务院关于行政事业单位改革的指导意见等各项改革的要求, 明确预决算和重大经费开支的议事规则，细化经费管理制度和财务开支审批程序等，强化内部控制，完善绩效评价，控制财政支出，加强国有资产管理，防止权力滥用与资产流失。
附件2
2018 年通川区居保局未开展项目支出绩效评价报告
2018年通川区居保居项目支出绩效评价报告
一、评价工作开展及项目情况
项目评价实施方案情况（包括选点、评价指标、评价方法、基础数据表等情况）
二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
项目绩效评价总体结论（包括项目评价得分表）
（二）绩效分析
1、项目决策
必要性和可行性分析（包括政策依据和政策完善，政策和需求的吻合程度分析），绩效目标设置情况（包括绩效目标设置的明确性和合理性）
2、项目管理
资金分配情况（资金分配管理的科学合理性）资，金使用情况（项目、资金管理的科学规范性）
3、项目绩效
项目目标完成情况（数量、质量、时效、成本），项目效益情况（经济效益、项目社会效益、生态效益、可持续效益、公平性、资金使用效率、受益群体满意度等）。
三、存在主要问题
四、相关措施建议
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
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