达州市通川区人力资源和社会保障信息管理中心
2018部门决算说明
目录
二、收入总表 22
三、支出总表 22
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能：按照国家、省、市人力资源和社会保障信息化建设要求，会同有关部门参与监督全区社会保障基金预决算执行情况，社会保险基金征收、支出及结余情况和社会保险基金管理的其它事项，负责全区人力资源和社会保障信息系统硬软件规划、审核、采购、建设、管理和维护，负责全区“金保工程”建设的具体规划和组织实施，拟定人力资源和社会保障信息化建设的工作制度和技术规范，负责全区公共就业和社会保障基层平台的建设和管理工作。负责全区社会保障卡的系统规划和建设，卡运用（挂失、新置密码、基础信息查询、激活、注销）管理及“一体化信息平台”管理。
（二）2018年重点工作完成情况：认真完成了全区社会保障卡的系统规划和建设，卡运用（挂失、新置密码、基础信息查询、激活、注销）管理及“一体化信息平台”管理以及日常事务等相关工作。
二、机构设置
达州市通川区人力资源和社会保障信息管理中心系通川区人力资源和社会保障局下属的全额拨款事业单位，核定事业编制7名，2018年在职人员3名，其中参公人员1名，事业人员2名。内设4个股室，即：办公室（综合股）、基金保障服务股、信息建设维护股、社会保障卡管理股。
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计36.29万元。与2017年相比，收、支总计各增加11.29万元，增长31%。主要变动原因是2017年我单位是新成立单位，职工在岗未满年。
二、 收入决算情况说明
2018年本年收入合计36.29万元，其中：一般公共预算财政拨款收入36.29万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、 支出决算情况说明
2018年本年支出合计36.29万元，其中：基本支出36,29万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收、支总计36.29万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加11.29万元，增长31%。主要变动原因是我单位是2017年新成立单位，职工在岗未满年。
（除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出36.29万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加11.29万元，增长31%。主要变动原因是我单位是2017年新成立单位，职工在岗未满年。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出36.29万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出6.87万元，占19%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出**25.52万元，占70%；医疗卫生支出1.28万元，占4%；住房保障支出2.62万元，占7%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年般公共预算支出决算数为36.29，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）***（款）***（项）: 支出决算为6.87万元，完成预算100%。
2.教育（类）***（款）***（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%。
3.科学技术（类）***（款）***（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%。
4.文化体育与传媒（类）***（款）***（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%。
5.社会保障和就业（类）***（款）***（项）: 支出决算为25.52万元，完成预算100%。
6.医疗卫生与计划生育（类）***（款）***（项）:支出决算为1.28万元，完成预算100%。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金2.62万元，完成预算100%
（数据来源财决08表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出36.29万元，其中：
人员经费30.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费5.68万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
（数据来源财决07表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%。
（上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出**万元，完成预算**%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。
开支内容包括：…（团组名称、出访地点、取得成效）等。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于…。截至2018年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。主要用于…（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元，具体内容包括：…（接待具体项目、金额）。其中：
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
其他国内公务接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、 预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对0个项目开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对0个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
（二）项目绩效目标完成情况。
本部门在2018年度部门决算中反映0个项目绩效目标实际完成情况。
项目支出绩效目标完成情况表 | |||||
项目名称 | |||||
预算单位 | |||||
预算执行情况(万元) | 预算数: | 执行数: | |||
其中-财政拨款: | 其中-财政拨款: | ||||
其它资金: | 0 | 其它资金: | |||
年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 | |||||
项目完成指标 | |||||
项目完成指标 | |||||
项目完成指标 | |||||
项目完成指标 | |||||
…… | |||||
效益指标 | |||||
效益指标 | |||||
…… | |||||
满意度指标 | |||||
（三）部门开展绩效评价结果。
本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《XX部门2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
本部门自行组织对XXX项目、XXX项目开展了绩效评价，《XXX项目2018年绩效评价报告》见附件。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开）
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年，通川区人力资源和社会保障信息管理中心机关运行经费支出5.68万元，比2017年增2.09万元，增长37%，主要原因是我单位是2017年新成立单位，职工在岗工作时间未满年。
（数据来源财决CS05表）
（二）政府采购支出情况
2018年，通川区人力资源和社会保障信息管理中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（数据来源财决CS06表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，通川区人力资源和社会保障信息管理中心共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于……单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（数据来源财决CS05表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。
10.外交（类）…（款）…（项）：指……。
11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。
12.教育（类）…（款）…（项）：指……。
13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。
14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。
15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。
16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。
17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。
18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。
19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。
20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。
21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。
22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。
23.金融（类）…（款）…（项）：指……。
24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。
25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。
26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。
……
……
……
（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2018年政府收支分类科目》增减内容。）
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
32.……。
（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）
第四部分 附件
附件1
XX部门2018年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。按照国家、省、市人力资源和社会保障信息化建设要求，会同有关部门参与监督全区社会保障基金预决算执行情况，社会保险基金征收、支出及结余情况和社会保险基金管理的其它事项。
（二）机构职能。负责全区人力资源和社会保障信息系统硬软件规划、审核、采购、建设、管理和维护。负责全区“金保工程”建设的具体规划和组织实施，拟定人力资源和社会保障信息化建设的工作制度和技术规范，负责全区公共就业和社会保障基层平台的建设和管理工作。负责全区社会保障卡的系统规划和建设，卡运用（挂失、新置密码、基础信息查询、激活、注销）管理。
（三）人员概况：本单位属事业编制，编制人数7人。目前在编在岗人数6人（其中参公1名，事业5名）。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况：
全年收入合计36.29万元，本区级财政收入36.29万元。区级部门拨款收入0万元，非本级财政拨款收入0万，其他收入0万元。
财政非税收完成情况：无。
（二）部门财政资金支出情况：
全年总支出36.29万元。其中：基本支出36.29万元，项目支出0万元。
三、绩效管理情况
2018年，我单位根据年初工作规划及财政预算计划，积极履职、强化管理，基本较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理、不断建立健全内部管理制度、梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。我单位2018年度财政资金使用绩效管理总体情况好。
（一）预算编制
1.编制原则
按照统筹兼顾，确保重点的分配原则，根据相关财经法律法规合理分配财政性资金，较好保障部门正常运转、工作任务完成。
2.编制程序
按照财政局预算编制指南要求编制年度预算，按《部门预算报表及编制说明》填报预算报表，报单位领导审议，向财政局报预算报表，预算下达。
（二）预算执行
1.基本支出
当年基本支出36.29万元，累计结余0万元，预算完成率100%、预算控制率100%。
2.项目支出
项目决策方面，当年项目支出0万元，累计结余结转0万元，预算完成率100%，预算控制率100%。
（三）预算管理
1.公用经费控制率及情况说明：公用经费控制率为100%，本年度发生5.68万元。
2. “三公经费”控制率100%。公务用车运行维护费0元，公务接待费0元，较上年减少0%。
3.政府采购执行率100%。
4.管理制度情况。①建立健全了财务管理制度，加强财务核算的管理，按政府会计准则的要求做好财务收支的计划、控制、核算工作，按期编制各类会计报表和财务报告，并做好分析、考核工作，以提高会计信息的及时性和准确性。②明确部门职能，严格工作标准，严控经办权限，不断强化风险控制，确保业务规范经办，基金安全运行。
5.资金使用合规情况。具体说明：①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等。
（四）资金效益
2018年我信息中心通川区内办理社会保障卡337905张，为保障群众对社会保障卡的正常使用服务一万多次。
(五）存在问题：
由于我单位是新成立单位，人员不足，无专业的财务人员。
四、下步的打算
我单位将加强与财政局的联系，并进行沟通，加强学习财务业务、努力完善财务工作与制度。同时，我单位将进一步贯彻落实中共中央国务院关于行政事业单位改革的指导意见等各项改革的要求，明确预决算和重大经费开支的议事规则，细化经费管理制度和财务开支审批程序等，强化内部控制，完善绩效评价。控制财政支出，加强国有资产管理。
附件2
2018年XXX项目支出绩效评价报告
一、评价工作开展及项目情况
项目评价实施方案情况（包括选点、评价指标、评价方法、基础数据表等情况）
二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
项目绩效评价总体结论（包括项目评价得分表）
（二）绩效分析
1、项目决策
必要性和可行性分析（包括政策依据和政策完善，政策和需求的吻合程度分析），绩效目标设置情况（包括绩效目标设置的明确性和合理性）
2、项目管理
资金分配情况（资金分配管理的科学合理性）资，金使用情况（项目、资金管理的科学规范性）
3、项目绩效
项目目标完成情况（数量、质量、时效、成本），项目效益情况（经济效益、项目社会效益、生态效益、可持续效益、公平性、资金使用效率、受益群体满意度等）。
三、存在主要问题
四、相关措施建议
第五部分 附表
中国互联网违法和不良信息举报中心
四川省互联网不良与违法信息举报中心
