达州市通川区社会保险管理局
2018年决算说明
目录
十、预算绩效情况说明 14
二、收入总表 29
三、支出总表 31
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。（职能参照省政府批准的三定方案）
1、贯彻执行党和国家有关社会保险的路线、方针、政策和法律、法规。
2、负责辖区内参保单位和个人养老、工伤、生育保险基金的征收、管理、审核、拨付工作。
3、承办辖区参保单位社会保险登记、变更、注销，职工保险关系转移，灵活就业人员参保、续保工作。
4、审核参保职工待遇享受条件、计算其待遇，按时足额发放各类社会保险金，指导、督促、协调街镇搞好社会保险和社区建设工作。
5、负责参保单位和个人养老、工伤、生育保险的日常管理工作；负责社会保险数据、信息的处理和管理，参保个人账户的建立和管理。
6、为参保单位和个人、提供有关养老、工伤、生育保险的政策宣传咨询服务，受理群众来信来访。
7、负责完成区委、区政府和上级部门交办的其它工作事项。
（二）2018年重点工作完成情况。
2018年，征收企业职工养老保险基金17.49亿元，达州市社保局下达目标任务4.5亿元，完成目标任务的384%；工伤保险基金1556万元，完成市局下达目标任务的165%；生育保险基金323万元，完成市局下达目标任务的165%；失业保险基金457万元，完成市局下达目标任务的100%；医疗保险基金1.7亿元，完成市局下达目标任务的231%。企业职工离退休人员56897人，发放养老金待遇11.69亿元，人均养老金1712元。机关事业离退休人员4509人，发放机关事业养老金待遇2.3亿元，人均养老金4251元。今年全区企业职工和机关事业离退休人员均享受了提高养老金待遇，待遇水平逐年提高，能够保障离退休人员晚年生活。
二、机构设置
达州市通川区社会保险管理局下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计3449.76万元。与2017年相比，收、支总计各增加827.43万元，增长92%。主要变动原因是帮助各单位完成对退役军人、特困人员、孤儿、建档立卡贫困户、重度残疾人、行政事业单位离休人员等情况的离休费、医保的缴纳。
二、 收入决算情况说明
2018年本年收入合计1724.88万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1688.18万元，占98%；政府性基金预算财政拨款收入36.7万元，占2%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、 支出决算情况说明
2018年本年支出合计1724.88万元，其中：基本支出1688.18万元，占98%；项目支出36.7万元，占2%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收、支总计3449.76万元。与2017年相比，收、支总计各增加827.43万元，增长92%。主要变动原因是帮助各单位完成对退役军人、特困人员、孤儿、建档立卡贫困户、重度残疾人、行政事业单位离休人员等情况的离休费、医保的缴纳。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出1688.18万元，占本年支出合计的98%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加790.73万元，增长88%。主要变动原因是帮助各单位完成对退役军人、特困人员、孤儿、建档立卡贫困户、重度残疾人、行政事业单位离休人员等情况的离休费、医保的缴纳。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出1688.18万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出77.16万元，占5%；社会保障和就业支出（类）1337.86万元，占79%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出49.83万元，占3%；农林水支出（类）支出161.45万元，占10%；住房保障支出（类）61.88万元，占3%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年般公共预算支出决算数为1676.89万元，完成预算99%。其中：
1.一般公共服务（类）人力资源（款）军队转业干部安置（项）: 支出决算为67.05万元，完成预算87%，决算数小于预算数的主要原因是发放人数发生变动。
2. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）: 支出决算为710.31万元，完成预算100%。社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）: 支出决算为56.12万元，完成预算100%。社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为20.01万元，完成预算100%。社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为68.97万元，完成预算100%。社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为5.2万元，完成预算100%。社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）: 支出决算为348.68万元，完成预算100%。社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）: 支出决算为97.33万元，完成预算100%。社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）: 支出决算为30.92万元，完成预算100%。社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为0.33万元，完成预算100%。
3.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为49.83万元，完成预算100%。
4.农林水支出（类）扶贫（款）社会发展（项）:支出决算为159.45万元，完成预算100%。农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:支出决算为2万元，完成预算100%。
5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为60.71万元，完成预算98%，决算数小于预算数的主要原因是单位人员发生变动。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出1676.89万元，其中：
人员经费1562.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、医疗补助费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费114.35万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0.09万元，完成预算100%。
（上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.09万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0.09万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年减少0.08万元，下降48%。主要原因是严控三公经费开支。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待1批次，15人次（不包括陪同人员），共计支出0.09万元，具体内容包括：接待研究考察人员餐费。
外事接待支出0.09万元，外事接待1批次，15人，共计支出0.09万元，主要用于接待研究考察人员。主要用于餐费。
其他国内公务接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金预算拨款支出36.7万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、 预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本单位对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我单位根据年初工作规划及财政预算计划，积极履职、强化管理，较好的完成了年度工作目标，部门整体支出管理情况得到提升，我单位2018年度财政资金使用绩效管理总体情况很好。
（二）项目绩效目标完成情况。
本部门在2018年度部门决算中反映“XXX””XXXX”“XXXXX”等X个项目绩效目标实际完成情况。
项目支出绩效目标完成情况表 | |||||
项目名称 | |||||
预算单位 | |||||
预算执行情况(万元) | 预算数: | 执行数: | |||
其中-财政拨款: | 其中-财政拨款: | ||||
其它资金: | 0 | 其它资金: | |||
年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 | |||||
项目完成指标 | |||||
项目完成指标 | |||||
项目完成指标 | |||||
项目完成指标 | |||||
…… | |||||
效益指标 | |||||
效益指标 | |||||
…… | |||||
满意度指标 | |||||
（三）部门开展绩效评价结果。
本单位按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《区社保局2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
本部门自行组织对XXX项目、XXX项目开展了绩效评价，《XXX项目2018年绩效评价报告》见附件。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开）
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年，社保局机关运行经费支出114.35万元，比2017年增加1.52万元，增长1%。主要原因是社保征缴覆盖面扩大。
（数据来源财决CS05表）
（二）政府采购支出情况
2018年，社保局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（数据来源财决CS06表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，社保局共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（数据来源财决CS05表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）人力资源事务（款）军队转业干部安置（项）：指军队干部安置、人员经费、自主择业退役金等方面的支出。
10.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：指社会保险经办机构开展业务工作的支出。
11. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）：指实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。
12. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
13. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
14. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳职业年金支出。
15.社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：指其他用于优抚方面的支出。
16. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业（项）：指其他用于残疾人事业方面的支出。
17. 社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）：指农村人员救助供养支出。
18. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指其他用于其他社会保障和就业支出方面的支出。
19.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
20.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：指征地和拆迁补偿支出。
21.农林水（类）扶贫（款）社会发展（项）：指农村贫困地区中小学教育、文化、广播、电视、医疗、卫生等方面的项目支出。
22. 农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指其他扶贫方面的支出。
23.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指住行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
24.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
25.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
26.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
27.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
28.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）
第四部分 附件
附件1
XX部门2018年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
单位内设机构：参照公务员管理事业单位1个。
（二）机构职能。
1、贯彻执行党和国家有关社会保险的路线、方针、政策和法律、法规。
2、负责辖区内参保单位和个人养老、工伤、生育保险基金的征收、管理、审核、拨付工作。
3、承办辖区参保单位社会保险登记、变更、注销，职工保险关系转移，灵活就业人员参保、续保工作。
4、审核参保职工待遇享受条件、计算其待遇，按时足额发放各类社会保险金，指导、督促、协调街镇搞好社会保险和社区建设工作。
5、负责参保单位和个人养老、工伤、生育保险的日常管理工作；负责社会保险数据、信息的处理和管理，参保个人账户的建立和管理。
6、为参保单位和个人、提供有关养老、工伤、生育保险的政策宣传咨询服务，受理群众来信来访。
7、负责完成区委、区政府和上级部门交办的其它工作事项。
（三）人员概况。
财政供养人数：年末在职员工为55人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
全年决算收入合计1709.83万元，其中区本级财政拨款收入1709.83万元，区级部门拨款收入0万元、非本级财政拨款收入0万元、其他收入0万元。
财政非税收入完成情况：与年初收入计划数0万元相比，增加（减少）0万元，原因有：无非税收入。年度内共解缴区级国库0万元，未解缴0万元，原因：无非税收入。
（二）部门财政资金支出情况。
全年总决算支出1713.59元，其中基本支出1676.89万元，项目支出36.7 万元。基本支出工资福利支出795.73万元，对个人和家庭补助766.81万元，商品与服务114.35万元，其中办公费用12.45万元，三公经费支出0.09万元。项目支出36.7万元，其中代其他单位发放医疗补助36.7万元。
三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）
（一）部门预算管理。
我单位支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出、违规违纪等情况。当年基本支出1676.89万元，累计结余11.29万元，预算完成率99%、预算控制率99%。
（二）专项预算管理。
我单位专项预算项目程序严密、规划合理、分配科学及时。项目支出按规定经过评估论证，当年项目支出36.7 万元，累计结余结转0万元，预算完成率100%，预算控制率100%。
（三）结果应用情况。
为贯彻落实党的十九大全面实施绩效管理的要求，切实加强支出绩效管理，提高财政资金使用效益，我单位积极落实评价结果反馈和整改工作，将绩效评价结果与预算安排有机结合，积极推进预算绩效管理信息公开工作。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
我单位2018年度财政资金使用绩效管理总体情况很好。
（二）存在问题。
我单位代其他单位发放的离休费、医疗费补助直接由区财政局划拨到我单位大平台，导致我单位年末对个人和家庭的补助科目的决算数较大。
（三）改进建议。
就上述代发问题，我单位加强与区财政、委托代发单位的联系，并进行充分沟通，找到合理的解决方式。同时，我单位将进一步贯彻落实中共中央国务院关于行政事业单位改革的指导意见等各项改革的要求, 明确预决算和重大经费开支的议事规则，细化经费管理制度和财务开支审批程序等，强化内部控制，完善绩效评价，控制财政支出，加强国有资产管理，防止权力滥用与资产流失。
附件2
2018年XXX项目支出绩效评价报告
一、评价工作开展及项目情况
项目评价实施方案情况（包括选点、评价指标、评价方法、基础数据表等情况）
二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
项目绩效评价总体结论（包括项目评价得分表）
（二）绩效分析
1、项目决策
必要性和可行性分析（包括政策依据和政策完善，政策和需求的吻合程度分析），绩效目标设置情况（包括绩效目标设置的明确性和合理性）
2、项目管理
资金分配情况（资金分配管理的科学合理性）资，金使用情况（项目、资金管理的科学规范性）
3、项目绩效
项目目标完成情况（数量、质量、时效、成本），项目效益情况（经济效益、项目社会效益、生态效益、可持续效益、公平性、资金使用效率、受益群体满意度等）。
三、存在主要问题
四、相关措施建议
第五部分 附表
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