2018年度

四川省达州市通川区机关事务管理局决算

目录

公开时间：2019年10月21日

第一部分部门概况..................................... 4

一、基本职能及主要工作............................. 4

二、机构设置....................................... 4

第二部分 2018年度部门决算情况说明.................... 5

一、收入支出决算总体情况说明....................... 5

二、收入决算情况说明............................... 5

三、支出决算情况说明............................... 5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明............... 6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明........... 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明....... 8

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明........... 8

八、政府性基金预算支出决算情况说明................ 10

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明............. 10

十一、其他重要事项的情况说明...................... 14

第三部分 名词解释................................... 16

第四部分附件........................................ 19

附件1............................................ 19

附件2............................................ 21

第五部分附表........................................ 22

一、收入支出决算总表.............................. 22

二、收入总表...................................... 22

三、支出总表...................................... 22

四、财政拨款收入支出决算总表...................... 22

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）.... 22

六、一般公共预算财政拨款支出决算表................ 22

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表............ 22

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表............ 22

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表............ 22

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.... 22

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表........ 22

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 22

十三、国有资本经营预算支出决算表.................. 22

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。负责区委、区政府机关的服务管理工作及张家湾职工住宅区的管理；负责全区重要会议及重大事项的接待工作；负责机关办公区社会治安综合治理、爱国卫生、安全工作，协调各部门精神文明工作；协调组织实施公物采购工作；负责办公区及张家湾住宅区的机关物业管理和事务管理工作；负责全区公共机构节能工作；负责全区公务用车的调度安排管理工作；负责全区办公用房的调度安排工作；负责区委区政府交办的其它工作；对机关事务依法管理。

（二）2018年重点工作完成情况。一、全力做好区属非参公事业单位车辆改革工作，同时抓好派驻车辆日常管理工作。一是根据中央、省、市车改办下发文件要求，我局把握政策导向，提前谋划，及时下发了《进一步开展区属事业单位公务用车及司勤人员清理统计工作的通知》文件，统计出全区属事业单位公务用车辆102台，司勤人员23人，为改革工作打下基础；我局汇同区车改领导小组办拟定的《全区属事业单位公务用车改革方案》已上报区政府，待区政府审定。二是为进一步规范派驻车辆费用报账，健全报账制度，我局多次召开专题会议，并借鉴各县市区经验做法，我局制定了《派驻车辆管理及费用报销相关规定》，该规定并于3月实施，从票据、控制油耗、洗车费用、年检费用、安装ETC等方面入手加强监管，实施以来取得明显效果，达到了厉行节约目的。三是为顺利实现省、市、县三级公务用车信息化管理平台有效对接，建立车辆定位系统，切实规范公务用车管理，我区纳入平台管理的车辆共计211辆，安装定位终端有184辆（其中执勤执法车107辆），已上报《关于区级公务用车管理平台建设方案》，待区政府审定。

二、加强办公用房管理力度，建立健全有效调控机制为规范党政机关办公用房使用管理，统筹调剂办公用房，优化资源配置，提高使用效益，缓解各单位用房困难，节约财政开支。今年我局给机关各单位印发了《关于规范机关办公区办公用房管理的通知》。为保障区委、区政府主要部门办公用房，我局正在统筹调剂办公用房，拟定办公用房调剂方案，待实施。

三、坚持节能工作常态化，降低能源消耗。一是按时完成各季度能耗数据网络直报工作，完成市上下达公共机构单位建筑面积能耗下降率达2.3%的目标任务；二是各公共机构单位于6月11日至17日全国节能宣传周，利用QQ群、微信群、LED电子显示屏、人流密集处宣传等多渠道进行节能知识普及，发放节能宣传画册5000份；三是深入推进中心城区公共机构食堂油烟治理，由我局牵头督查了区级用能单位食堂油烟排放，各单位食堂均已安装油烟净化系统。

四、区委区政府交办的重点工作。接到区委区政府机关大院食堂、张家坝机关办公区食堂建设工作任务后，我局高度重视，多次召开会议，并成立相应的工作组，将各项任务细化分解，制定工期倒排时间表。及时向区政府分管领导作好了汇报，并积极争取区发改、财政等部门的支持配合，扎实推进食堂建设工作。每周一定期向区政府督查室汇报工作进度。目前，张家坝机关办公区食堂在8月已投入使用。食堂运行至今，得到了区委区政府领导表扬和张家坝机关办公区职工好评。区委区政府机关大院食堂设施设备报告已报送区政府，待区政府审定后，按采购程序组织实施。

五、加强党性教育，弘扬廉政文化树立清风正气。我局机关党组按照“大学习、大讨论、大调研”学习要求结合党建、廉政工作，把思想政治建设当作一条主线贯穿于整个工作中，坚持十九大精神及习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，以建立学习型党组为突破口，提高广大党员干部的政治思想理论水平，建立健全党员“三会一课”、“党员活动日”。针对我局工作特点开展灵活多样的形式组织学习，学习党章、习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平来川视察重要讲话精神、彭清华同志在省委十一届三次全会上的重要讲话精神，保证了廉政教育等学习落在实处。以党性学习、抓作风建设来提高机关党建工作和党风廉政建设的整体水平，同时也全面建立了机关党的组织建设和拒腐防变的良好政治生态。

六、机关后勤工作。我局按照“重在实效”的要求，不断改善后勤服务，出色地完成了机关后勤各项工作任务：1.安全保卫工作采取人防、物防、技防相结合，加强保安巡逻，实行24小时值班制度，全力做好信访人员的疏导和劝解工作，严禁信访人员及闲杂人员进入办公大楼；为做好了防火安全工作，邀请了市消防支队到机关大院开展消防安全知识讲座，各办公区保安及食堂人员一起参加了灭火演练；加强车辆进出、停放管理，全年无事安全故发生。2.机关绿化覆盖面积确保在30%以上，机关园林绿化工作，做到了及时剪枝、除草、杀虫、补种树苗，清除无头树。3.后勤保障工作。机关食堂每月定期征求服务对象意见，不断提高菜肴质量，通过对多个单位回访，食堂满意率达95%。电工班能够第一时间时对机关各办公区水、电设施设备维修。会务工作优质高效，全年会务服务千余次。

二、机构设置

达州市通川区机关事务管理局是达州市通川区政府直属事业单位，属于按照参照公务员法管理的事业单位，无下属单位。

第二部分2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入支出总计1513.00万元。与2017年相比，收入支出减少152.37万元，下降9.1%%。主要变动原因是政府性基金减少。

二、收入决算情况说明

2018年本年收入合计1493.11万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1183.08万元，占79.2%；政府性基金预算财政拨款收入310.03万元，占20.8%。（

三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计1503.35万元，其中：基本支出215.06万元，占14.3%；项目支出1288.28万元，占85.7%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收入支出总计1513.00万元，与2017年相比，财政拨款收入支出减少152.37万元，下降9.1%。主要变动原因是政府性基金减少。

（除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出1193.32万元，占本年支出合计的79.30%。与2017年相比，减少30.03万元，占2.5%；主要原因是项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出1193.32万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出1148.39万元，占96.20%；社会保障和就业（类）支出21.85万元，占1.83%；医疗卫生支出7.59万元，占0.6%；住房保障支出15.48万元，占1.30%。（罗列全部功能分类科目，至类级。）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年般公共预算支出决算数为1193.32万元，完成预算136%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）机关服务（项）:2018年支出决算为1031.05万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）社会保障保险（款）养老保险（项）:2018年支出决算为21.85万元，完成预算100%，。

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2018年支出决算为15.48万元，完成预算100%。

4.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位（项）:2018年支出决算为7.59万元，完成预算100%，。

（数据来源财决08表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）<!--项级--><!--项级--><!--项级--><!--项级--><!--项级--><!--项级--><!--项级--><!--项级--><!--项级--><!--项级-->

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2018年一般公共预算财政拨款基本支出万元，其中：

人员经费190.60万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费24.46万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（数据来源财决07表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%。

（上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万。

3.公务接待费支出0万元。

外事接待支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出310.03万元，比2017年减少82.27万元，下降21%，主要原因是减少了政府性基金支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

    无

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位在年初预算编制阶段，组织对项目开展了预算事前绩效评估，对11个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，严格落实《预算法》及省市绩效管理工作的有关规定，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

我局按要求对2018年部门整体支出开展了绩效自评，规范了财政资金的管理，强化了财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益。我局还对5个项目进行了绩效评价，严格资金管理，专款专用，无挪用截留等现象。

 （二）项目绩效目标完成情况。
我局在2018年度部门决算中反映“电费””水费”“公务用车运行费”5个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括完成情况综述和完成情况表）。

1.项目电费绩效目标完成情况综述。项目全年预算数50万元，执行数为160.73万元，完成预算的321.46%。通过项目实施，保证了机关干部职工正常的工作生活，保障了各办公区的正常运转，促进了各项工作的顺利开展。积极倡导干部职工节约用电，做到人走电关，加强巡逻，力争控制用电量，减少费用支出。

2.项目水费绩效目标完成情况综述。项目全年预算数8万元，执行数为8.1万元，完成预算的101%。通过项目实施，维护了机关干部职工正常的工作生活学习，保障了机关各办公区的正常运行。积极倡导干部职工节约用水，珍惜用水，减少水费，节能减能。

3.项目公务用车运行费绩效目标完成情况综述。项目全年预算数276万元，执行数为303.74 万元，完成预算的100.5%。通过项目实施，保障了全区公务用车的正常运行，规范了公务用车的管理和合理使用，完成了各项工作的顺利进行。进一步加强公务用车的管理，加快公务用车平台建设，尽快落实公务用车租赁办法，使公务用车管理更加制度化、科学化管理。

4.项目物业管理费绩效目标完成情况综述。项目全年预算数18万元，执行数为14.85万元，完成预算的82.5%。通过项目实施，保证了机关各办公区的正常运行，为机关干部职工提供了舒适整洁干净的工作生活环境，促进了各项工作的顺利开展。积极倡导机关干部职工从我做起自觉爱护花草树木，自觉爱护环境，不乱丢垃圾，珍惜公物，爱护一切设施，共同维护好优美舒适的机关大院环境。

5.项目会议室网络租赁费绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为4.08万元，完成预算的81.60%。通过项目实施，保障了机关各会议室各种会议的正常召开，促进了全区电视电话会议工作的顺利进行。加强平时的维护检修，确保网络的通畅，确保各种会议的正常召开。

（二）部门开展绩效评价结果。

按要求本部门对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《通川区机关事务管理局2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门对公务用车等项目开展了绩效评价，《通川区机关事务管理局项目2018年绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，通川区机关事务管理局机关运行经费支出24.46万元，比2017年增加10.13万元，增长70.7%。主要原因是人员增加。

（数据来源财决CS05表）

（二）政府采购支出情况

2018年，通川区机关事务管理局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（数据来源财决CS06表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，通川区机关事务管理局共有车辆69辆（全区公车改革保留车辆），其中：一般公务用车69辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（数据来源财决CS05表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

……

……

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2018年政府收支分类科目》增减内容。）

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

32.……。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

附件1

通川区机关事务管理局

2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

达州市通川区机关事务服务中心是达州市通川区政府直属事业单位，属于按照参照公务员法管理的事业单位，无下属单位。

（二）机构职能

负责区委、区政府机关的服务管理工作及张家湾职工住宅区的管理；负责全区重要会议及重大事项的接待工作；负责机关办公区社会治安综合治理、爱国卫生、安全工作，协调各部门精神文明工作；协调组织实施公物采购工作；负责办公区及张家湾住宅区的机关物业管理和事务管理工作；负责全区公共机构节能工作；负责全区公务用车的调度安排管理工作；负责全区办公用房的调度安排工作；负责区委区政府交办的其它工作；对机关事务依法管理。

（三）人员概况。

机构组成达州市通川区机关事务管理局属于参公的事业单位，编制16人，在编15人，参公人员11名，工勤人员4名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2018年收入总计1513.00万元（含上年结转19.89万元），其中，本年收入合计1493.11万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1183.08万元，占79.2%；政府性基金预算财政拨款收入310.03万元，占20.8%。

（二）部门财政资金支出情况。

2018年全年总支出1513.00万元（含年末结余资金9.65万元）。本年支出合计1503.35万元，基本支出215.06万元，占14.3；其中，人员经费支出190.6万元，公用经费支出24.46万元。项目支出1288.28万元，占85.7%，其中，专项支出978.25万元，政府性基金支出310.03万元。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理。

2018年根据年初预算计划，加强预算资金使用管理，不断强化内部管理制度，梳理管理流程，科学管理，合理使用，确保资金使用效益，部门整体支出管理得到提升，绩效管理总体较好。本年度总收入为1513.00万元。比上年减少152.37万元，下降9.1%，主要原因是政府性基金减少。

本年度总支出为1513.00万元，比上年减少152.37万元，下降9.1%，主要原因是政府性基金减少。一般公共预算财政拨款支出1193.32万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出1148.39万元，占96.20%；社会保障和就业（类）支出21.85万元，占1.83%；医疗卫生支出7.59万元，占0.6%；住房保障支出15.48万元，占1.30%。

（二）专项预算管理。

本年度专项支出978.25万元，比2017年减少64.38万元，下降6.20%，主要原因是减少了项目开支，实行了项目专项申报绩效管理机制，项目支出用于机关会议开支、水费支出、电费支出等经费，确保机关办公区正常的运转。

（三）结果应用情况。

1.预决算公开：按照要求我局在网站进行了预决算公开。

2.资产管理：  我局进一步加强了资产管理，制定了相应的管理制度，明确了专人管理，严格报批，做好登记，无任何资产流失现象。

3.三公经费控制情况：我局认真贯彻落实上级有关精神，无三公经费产生。

4.内部管理制度建设：我局制定了“三重一大制度”、《财务管理制度》、《预算管理制度》、《工程维修申报制度》等一系列制度。

5.项目绩效总目标完成情况：2018年，我局各项业务工作圆满完成任务。

四、评价结论

按照区委区政府的年度工作安排，结合部门职能职责，对照财政要求的《整体支出绩效目标自评表》，我局认真贯彻上级的决策部署，认真履职，强化管理，合理使用支出资金，提高资金使用效率，提升了服务水平和质量，确保了机关各办公区的正常运行，促进了各项工作的顺利开展，圆满完成各项工作任务。

（二）存在问题。

公务用车租赁办法一直未确定。

（三）改进建议。

请求财政将常规项目支出纳入年度预算，保障机关办公区的正常运转，同时健全和完善内部控制制度。

附件2

2018年通川区机关事务管理局

项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

2018年，我局纳入项目绩效管理的项目是通过财政审核的专项项目，其经费支出由同级财政列入财政年初预算，安排专项经费，在专项经费中支出。其中，水费和电费最终是以实际发生的金额数据实解决。我局对项目绩效评价工作高度重视，对项目专人联系，公开项目，专人管理，科学评价，确保了绩效评价工作的开展。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

通过对项目的绩效管理，确保了机关各办公区的正常运转，保证了各项工作的顺利开展。

（二）绩效分析

1、项目决策

按照财政项目绩效管理要求，对纳入专项的项目进行了申报，最终确定了纳入专项管理的项目。

2、项目管理

我局严格按照财政资金管理要求，对项目实施了专人负责，专人管理，专人联系。对项目资金严格管理，对大额的项目资金支出严格按照财政规定流程，专款专用，科学使用，不挪用，不乱用，合理使用资金分配情况。

3、项目绩效

我局严格按照项目的管理要求，本着特殊的工作性质，严格控制项目的资金支出，提高资金的使用率，保证机关干部职工正常的工作生活学习，确保机关办公区的正常运行，保障机关各项工作的顺利推进。

一、 存在主要问题

公务用车租赁办法未解决。

二、 相关措施建议

请求财政将常规项目支出纳入年度预算，保障机关办公区的正常运转。

机关事务局2018决算公开.xls