2018年度四川省达州市通川区档案局部门决算

目录

第一部分 部门概况.................................... 4

一、基本职能及主要工作............................. 4

二、机构设置....................................... 4

第二部分 2018年度部门决算情况说明.................... 5

一、收入支出决算总体情况说明....................... 5

二、收入决算情况说明............................... 5

三、支出决算情况说明............................... 5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明............... 6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明........... 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明....... 8

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明........... 8

八、政府性基金预算支出决算情况说明................ 10

九、国有资本经营预算支出决算情况说明............. 10

十一、其他重要事项的情况说明...................... 14

第三部分 名词解释................................... 16

第四部分 附件....................................... 19

附件1............................................ 19

附件2............................................ 21

第五部分 附表....................................... 22

一、收入支出决算总表.............................. 22

二、收入总表...................................... 22

三、支出总表...................................... 22

四、财政拨款收入支出决算总表...................... 22

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）.... 22

六、一般公共预算财政拨款支出决算表................ 22

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表............ 22

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表............ 22

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表............ 22

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.... 22

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表........ 22

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 22

十三、国有资本经营预算支出决算表.................. 22

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。（职能参照省政府批准的三定方案）

 (1)贯彻执行《中华人民共和国档案法》以及党和国家有关档案工作的方针、政策，对全区档案工作实行统筹规划、宏观管理。

(2)制定全区档案工作规范性文件及全区档案事业发展规划并负责组织实施，监督、检查档案法律法规的贯彻执行，依法查处档案违法行为。

(3)依法对全区各类档案馆及机关、团体、企事业单位的档案业务工作进行指导、监督和检查，并负责全区档案专业技术职务的评聘工作。

(4)依法接收、征集、保管属于本馆范围的档案资料，确保档案资料的完整与安全。

(5)积极开发馆藏档案信息资源，依法向社会开放档案，编研出版档案史料，积极主动地开展利用工作，为经济建设、社会发展和科学研究服务，组建全区档案资料目录中心，建立档案资料信息网络，推进档案信息化建设。

（二）2018年重点工作完成情况。

1、档案馆新建项目正式开工建设

为加快推进档案馆建设项目尽快开工建设，我局积极与多个部门协调，克服重重困难，2018年4月底顺利完成了原市档案局办公楼的整个拆除和场平工作。并迅速开地勘、施工设计等前期工作。5月完成该项目工程造价专家评审工作，6月上网公开招标，招标结束后，施工单位于6月28日正式进场开展主体工程施工建设。

2、档案基础业务建设稳步推进

着力开展了档案规范化管理工作。认真做好全区各单位档案资料归档的业务指导工作，按照《四川省档案工作规范化管理办法》，先后对通川区国税局、区烟草专卖局、区朝阳街道办事处、区工商联等单位形成的各门类档案资料归档工作进行了业务指导，并对全区各乡镇进行全覆盖规范化指导。

3、开展档案管理深化改革工作。按照市委办、市府办《关于深入档案改革的实施方案》，结合我区实际情况，由区委办、区府办制定下发了《达州市通川区深化档案作改革的实施方案》，《方案》指引了我区档案工作今后的发展方向，开创了我区档案工作新局面，并于18年11月全面启动实施。

4、大力开展档案法治建设，促进依法治档。

（1）开展档案法治宣传工作。一是利用“6.9”国际档案日、“12.4”法治宣传日在西外人民广场和中心广场开展了“档案—我们共同的记忆”宣传活动，通过展板、图片、发放宣传单、现场接受咨询等方式广泛宣传了档案法律法规，提高了全民档案法治意识。

（2）开展档案执法大检查。配合市档案局、区政府督查室对全区23个乡镇办委、30余家区级部门开展了行政执法大检查。针对检查中发现的问题，立即组织人员督促其单位进行整改，并对整改情况进行跟踪指导，确保各单位的档案工作达到规范化管理水平。通过执法检查，提高了各单位档案工作意识。

 （3）档案数字化管理卓见成效

为了达到2020年全面完成我区馆藏档案全文数字化扫描工作，我们采取循序渐进的方式，分年底完成相应指标。2018年，对原达县城关区公所、原南外公社等全宗的2000余卷永久、长期档案资料进行了全文扫描，完成全文扫描任务40万幅，并利用这40万幅数字化档案为群众开展方便、快捷的查询服务。

二、机构设置

达州市通川区档案局属参照公务员法管理的事业单位1个。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计161.87万元。与2017年相比，增加23.62万元，增长17.09%。2018年度支出总计160.14万元。与2017年相比，增加7.26万元，增长4.75%。主要变动原因调整工资等。

二、 收入决算情况说明

2018年本年收入合计161.87万元，其中：一般公共预算财政拨款收入161.87万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、 支出决算情况说明

2018年本年支出合计160.14万元，其中：基本支出160.14万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计161.87万元。与2017年相比，增加23.62万元，增长17.09%。2018年度支出总计160.14万元。与2017年相比，增加7.26万元，增长4.75%。主要变动原因调整工资等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出160.14万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加7.26万元，增长4.75%。主要变动原因是调整工资等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出160.14万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出135.56万元，占84.65%；教育支出（类）**万元，占**%；科学技术（类）支出**万元，占**%；社会保障和就业（类）支出9.52万元，占5.94%；医疗卫生支出5.36万元，占3.35%；住房保障支出9.7万元，占6.01%。（罗列全部功能分类科目，至类级。）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为160.14，完成预算**%。其中：

1.一般公共服务（类）201（款）26（项）: 支出决算为135.56万元，完成预算98%，决算数小于预算数的主要原因是开约开支。

2.社会保障和就业（类）208（款）05（项）: 支出决算为9.52万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.医疗卫生与计划生育（类）210款）11（项）:支出决算为5.36万元，完成预算100%，决算数等于预算。

7.住房保障（类）201款）22（项）：支出9.7万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

（数据来源财决08表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）<!--项级--><!--项级-->

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2018年一般公共预算财政拨款基本支出105.1万元，其中：

人员经费89.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费15.65万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（数据来源财决07表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，决算数与预算数持平。

（上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算**%。全年安排因公出国（境）团组**次，出国（境）**人。因公出国（境）支出决算比2017年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加/减少**万元，增长/下降**%。主要原因是……。

3.公务接待费支出0万元，完成预算**%。公务接待费支出决算比2017年增加/减少**万元，增长/下降**%。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、 预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对2项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，区档案局根据年初工作规划及财政预算计划，积极履职、强化管理，较好完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理、不断建立健全内部管理制度、梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。我局2018年度财政资金使用绩效管理总体情况很好。

（二）项目绩效目标完成情况。
    本部门在2018年度部门决算中反映“通川区档案馆档案保管保护费”通川区档案馆库房租赁费”2个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括完成情况综述和完成情况表）。

1、通川区档案馆档案保管保护费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。通过项目实施，馆藏档案得到了有效保护。发现的主要问题：单位内部控制制度更新不及时，监督管理机制有待加强。下一步改进措施：适时关注各项内部控制制度改革动向，根据相关财经法律法规的规定，及时调整、完整内部控制工作规则、规章制度及管理办法，确保各项业务工作得到有效控制、相互监督。

1.    通川区档案馆房屋租赁费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。通过项目实施，使馆藏档案得到了妥善保管。存在的主要问题：财务人员是兼职的业务水平不专业，有待提高。下一步改进措施：财务人员要加强学习，使业务能力和水平与时俱进。

项目支出绩效目标完成情况表
  (2018 年度)

项目名称

通川区档案局专项支出

预算单位

通川区档案局

预算执行情况(万元)

预算数:

8

执行数:

8

其中-财政拨款:

8

其中-财政拨款:

8

其它资金:

0

其它资金:

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

1、对馆藏档案进行日常的保管保护；

2、对破损档案进行抢救、修复；

3、3、对文件级、案卷级进行计算机录入。

全部完成

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

质量指标

对馆藏档案进行日常的保管保护

对馆藏档案进行日常的保管保护

对馆藏档案进行日常的保管保护

项目完成指标

质量指标

对破损档案进行抢救、修复

对破损档案进行抢救、修复

对破损档案进行抢救、修复

项目完成指标

质量指标

对文件级、案卷级目录进行录入

对文件级、案卷级目录进行录入

对文件级、案卷级目录进行录入

项目完成指标

项目完成指标

……

效益指标

效益指标

……

满意度指标

满意度指标

群众查阅满意度

100%

100%

（三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《通川区档案局2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对档案馆保管保护费项目、档案馆房屋租赁项目开展了绩效评价，《达州市通川区档案局关于2018年度财政资金使用绩效管理的报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，通川区档案局机关运行经费支出36.62万元，比2017年增加2.46万元，增长7.21%。主要原因是档案业务增加。

（数据来源财决CS05表）

（二）政府采购支出情况

2018年，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出**万元、政府采购工程支出**万元、政府采购服务支出**万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额**万元，占政府采购支出总额的**%，其中：授予小微企业合同金额**万元，占政府采购支出总额的**%。

（数据来源财决CS06表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车**辆、一般公务用车**辆、一般执法执勤用车**辆、特种专业技术用车**辆、其他用车**辆，其他用车主要是用于……单价50万元以上通用设备**台（套），单价100万元以上专用设备**台（套）。

（数据来源财决CS05表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

……

……

……

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2018年政府收支分类科目》增减内容。）

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

32.……。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

附件1

一、单位基本情况

（一）部门概况

通川区档案局属参照公务员法管理的事业单位，由财政全额拨款。单位内设办公室、业务股、馆务股三个股室，编制9人，年末实有财政供养人员9人。

（二）工作职能职责

(1)贯彻执行《中华人民共和国档案法》以及党和国家有关档案工作的方针、政策，对全区档案工作实行统筹规划、宏观管理。

(2)制定全区档案工作规范性文件及全区档案事业发展规划并负责组织实施，监督、检查档案法律法规的贯彻执行，依法查处档案违法行为。

(3)依法对全区各类档案馆及机关、团体、企事业单位的档案业务工作进行指导、监督和检查，并负责全区档案专业技术职务的评聘工作。

(4)依法接收、征集、保管属于本馆范围的档案资料，确保档案资料的完整与安全。

(5)积极开发馆藏档案信息资源，依法向社会开放档案，编研出版档案史料，积极主动地开展利用工作，为经济建设、社会发展和科学研究服务，组建全区档案资料目录中心，建立档案资料信息网络，推进档案信息化建设。

二、预算收支执行情况

2018年收入合计161.87万元，其中区本级财政拨款收入161.87万元，区级部门拨款收入0万元，非本级财政拨款收入0万元，其他收入0万元。上年结余结转0万元。

2018年总支出160.14万元，其中基本支出160.14万元，项目支出0万元。基本支出工资福利支出123.52万元，对个人和家庭补助支出0万元，商品与服务支出31.49万元，资本性支出0万元。其中办公费用支出4.66万元，三公经费支出0万元，其他支出0万元。项目支出0万元。

三、绩效管理情况

2018年，区档案局根据年初工作规划及财政预算计划，积极履职、强化管理，较好完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理、不断建立健全内部管理制度、梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。我局2018年度财政资金使用绩效管理总体情况很好。

（一）预算编制

1.编制原则

按照“收支平衡、积极稳妥、统筹兼顾、保证重点、效益优先”的分配原则，根据相关财经法律法规合理分配财政性资金，较好保障部门正常运转、工作任务完成。

2.编制程序

区档案局预算编制每年一次，预算年度自每年1月1日起，至12月31日止，预算编制采用“二上二下”流程。预算编制前结合区档案局当年工作整体安排，计划年度经费收支的预计和分析，形成单位预算数，经会议审核通过后向财政归口股室报送。财政归口股室对审核通过的预算初步数下达单位，区档案局对预算初步数进行功能分类、经济分类细化，再次会议审核通过后上报财政归口股室，财政归口股室最终审核通过后下达预算批复，区档案局按照批复执行预算。

（二）预算执行

1.基本支出

2018年区档案局基本支出160.14万元，其中人员经费支出123.52万元，日常公用经费支出36.62万元。预算完成率100%，控制率超30%，超预算主要是因为本年调资、补发绩效等。2018年基本支出较2017年基本支出增长8.62万元，增长5.63%，增长的原因系是调资、补发绩效等。

 2.项目支出

2018年我局无项目支出。

（三）预算管理

1.公用经费控制率及情况说明

2018年区档案局公用经费支出36.62万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、福利费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费等支出。公用经费控制率170%，超预算12.17万元，主要是2018年本单位人员有所增加、开展全区档案行法大检查等业务费用增加。

2.“三公经费”控制率及情况说明

2018年“三公”经费财政拨款预算数0万元，“三公”经费支出0万元，上年预算持平。

3.政府采购执行率及情况说明

2018年政府采购资金8.8万元，全部为预算资金。其中因办公室搬迁购置办公设备及装修支出8.8万元，采购执行率100%，未超预算。

4.管理制度情况

为加强单位财务管理，健全财务制度，杜绝违纪违法行为，区档案局制定了《内部控制管理制度》、《财务管理制度》等相关财务制度，明确了预算编制、资金使用范围、财务核算等要求，支出费用按照会计管理制度执行。

5.资金使用合规情况

资金的支付符合国家财经法规和财务管理制度规定，资金拨付有完整的审批程序和手续，经费支出符合部门预算批复的用途；资金使用除部分支出预算不足有调剂使用外，无截留、挪用、虚列支出等情况。注重绩效结果应用，切实提高财政资金使用效益。

（四）资金效益

2018年区档案局整体支出一方面较好保障了部门正常运转，促进工作任务按预期目标完成，另一方面通过档案执法和业务指导工作，提高了全区各机关、团体、事业单位档案业务水平，促进了全区档案事业规范化管理。群众满意度达90%。

（五）存在的问题

1.单位内部控制制度更新不及时，监督管理机制有待加强。

2.财务人员是兼职的业务水平不专业，有待提高。

四、下步打算

（一）适时关注各项内部控制制度改革动向，根据相关财经法律法规的规定，及时调整、完整内部控制工作规则、规章制度及管理办法，确保各项业务工作得到有效控制、相互监督。

（二）财务人员要加强学习，使业务能力和水平与时俱进。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

2018决算报表公开附表.xls