2018年度

通川区梓桐镇人民政府

决算公开

目录

公开时间：2019年10月23日

第一部分 部门概况.................................... 4

一、基本职能及主要工作............................. 4

二、机构设置....................................... 4

第二部分 2018年度部门决算情况说明.................... 5

一、收入支出决算总体情况说明....................... 5

二、收入决算情况说明............................... 5

三、支出决算情况说明............................... 5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明............... 6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明........... 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明....... 8

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明........... 8

八、政府性基金预算支出决算情况说明................ 10

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明............. 10

十一、其他重要事项的情况说明...................... 14

第三部分 名词解释................................... 16

第四部分 附件....................................... 19

附件1............................................ 19

附件2............................................ 21

第五部分 附表....................................... 22

一、收入支出决算总表.............................. 22

二、收入总表...................................... 22

三、支出总表...................................... 22

四、财政拨款收入支出决算总表...................... 22

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）.... 22

六、一般公共预算财政拨款支出决算表................ 22

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表............ 22

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表............ 22

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表............ 22

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.... 22

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表........ 22

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 22

十三、国有资本经营预算支出决算表.................. 22

第一部分 部门概况

一、部门（单位）情况

（一）基本情况。

1、主要职能。

1.梓桐镇人民政府的主要职能：

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

2.镇财政所的职能：

（1）落实兑现各级惠农补助资金，对农民负担和农村政策及一卡通资金整改实施监管。

（2）农村财务管理指导、监督和审计，依法代理村级财务，财政项目资金管理和乡镇政府机关财务代理；

（3）乡镇公有资产管理利用及村级集体资产监督管理；

（4）财政预算编制、执行及管理。

3.镇计生服务站的职能：

（1）执行党和国家的计划生育方针、政策、法规，制定本乡人口与计划生育的规定和措施。

（2）拟定本乡人口发展中、长期计划和年度计划，做好人口与计划生育统计，实行监督检查。

（3）组织人口问题的调查研究，制定计划生育总体规划，并组织实施。

4.镇社会事务中心的主要职能：

（1）贯彻执行党和国家关于科技、教育、文化、卫生、旅游、体育、广播电视和劳动保障的方针、政策和法规。

审核上报就业、失业登记资料，开展登记失业人员日常管理，开展社区就业和再就业服务工作，开发社区就业岗位，组织下岗失业人员培训。

（2）协助社保经办机构办理各类养老、失业社会保险事务，承担社区企业退休人员的社会化管理服务工作，组织劳动输出、办理外来劳动力管理与服务工作，组织、指导、协调、监督社区、行政村开展人力资源社会保障公共服务工作，开展就业和社会保障政策法规宣传、咨询工作。

（二）当年取得的主要事业成效。

1、松线虫除治工作深入实施。“除治”工治扎实推进，农村生态环境明显改善，森林覆盖率高度提升。

2、乡村风貌打造项目积极开展乡镇建设工作。不断改善城乡人居环境，提高人民生活质量，建设人居环境良好的美丽宜居村镇村镇。

3、基础固区实现新突破。两河、吕城、宝泉等饮水工程、山坪塘竣工投用，镇农村人口饮水安全问题有效解决。

4、统筹实施农村危房改造、五改三建、易地扶贫搬迁建设等。确保住房安全不漏一户一人，切实解决农村困难家庭的安居问题。

5、加强新农村基础设施建设，抓好乡村振兴。乡村基础设施建设，多措并举，一方面，高度重视了农村基础设施建设。把全面加强农村基础设施建设作为当前及今后一个时期“三农”工作的重中之重，从政策、投入资金等方面给予了强力支持。

6、脱贫攻坚。2018年我镇脱贫攻坚工作统领全镇各项工作的开展。实施“精准扶贫，整体推进”工作，建驻村帮扶机制，推进精准脱贫工作。基础扶贫工作有序推进，项目、资金等发展要素向贫困村非贫困村快速集中。接受了市级、省级的脱贫检查并顺利通过检查。

二、机构设置

梓桐镇下属二级决算单位9个，其中行政单位1个，财政补助的事业单位2个，其他6个。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算情况分析

2018年通川区梓桐镇本年收入合计1985.73万元，其中：财政拨款收入1557.37万元，占78%，上年结转428.36万元，占22%。

2018年通川区梓桐镇本年支出合计1428.16万元，其中：基本支出511.37万元，占36%；项目支出916.79万元，占64%；

2018年通川区梓桐镇的基本支出比上年减少41.68%，项目支出比上年增加222.83%。增加的主要原因：因2018年梓桐镇项目增加，为健全和完善农村环境设施建设，修建了更多利于群众的基础设施工程，包括村内道路建设、饮水、山坪塘整治、污水管网、河道治理、路灯亮化等公共基础设施。

（二）收入支出与预算对比分析

2018年梓桐镇年初预算数614.05万元，调整预算数1985.73万元。差异原因：预算增加、农村道路、阵地、饮水等基础设施建设项目经费和2017年结转428.36万元。

二、收入决算情况说明

2018年本年收入合计1557.37万元，其中：一般公共预算财政拨款收入911.07万元，占59%；政府性基金预算财政拨款收入646.3万元，占41%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计1428.16万元，其中：基本支出511.37万元，占36%；项目支出916.79万元，占64%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计1985.73万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加395.74万元，增长25%。主要变动原因是扶贫项目工程增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出1117.13万元，占本年支出合计的78%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加12.36万元，增长1%。主要变动原因是人员增加及项目工程增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出1117.13万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出404.4万元，占36.2%；文化体育与传媒（类）1.04万元，占0.09%；社会保障和就业支出（类）支出50.85万元，占4.55%；医疗卫生支出32.37万元，占2.9%；城乡社区支出支出13.86万元，占1.24%；农林水支出（类）支出604.16万元，占54.08%；资源勘探信息等支出（类）5.49万元，占0.49%；商业服务业等支出（类）1万元，占0.09%；住房保障支出3.96万元，占0.36%。（罗列全部功能分类科目，至类级。）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年般公共预算支出决算数为1117.13万元，完成预算83.4%。其中：

1、一般公共服务2018年支出决算数为404.4万元，完成预算96.76%。

2010103: 支出决算为3万元，完成预算100%。

2010301：支出决算为267.91万元，完成预算100%

2010302：支出决算为0万元，完成预算0%。

2010306：支出决算为66.13万元，完成预算100%

2010308：支出决算为5万元，完成预算83.33%

2010399：支出决算为10万元，完成预算100%

2010501：支出决算为0.5万元，完成预算50%，决算数小于预算数的原因是报账人员未及时报账

2010650：支出决算为20.86万元，完成预算98.25%

2010699：支出决算为20万元，完成预算100%

2010804：支出决算为1万元，完成预算100%

2011101：支出决算为2.5万元，完成预算100%

2012901：支出决算为7.5万元，完成预算93.75%

2013399：支出决算为0万元，完成预算0%。

2、文化体育与传媒支出2018年支出决算数1.04万元，完成预算34.1%。

2070109：支出决算为1.04万元，完成预算100%

2070199：支出决算为0万元，完成预算0%

3、社会保障和就业支出2018年支出决算数50.85万元，完成预算90.62%。

2080201：支出决算为2.76万元，完成预算88.19%

2080208：支出决算为19.42万元，完成预算79.87%

2080505：支出决算为1.31万元，完成预算100%

2080801：支出决算为4.47万元，完成预算100%

2080805：支出决算为19.59万元，完成预算100%

2081101：支出决算为1.56万元，完成预算100%

2081199：支出决算为1万元，完成预算100%

2089901：支出决算为0.74万元，完成预算100%

4、医疗卫生与计划生育支出2018年支出决算数32.37万元，完成预算94.23%。

2100499：支出决算为0万元，完成预算0%

2100716：支出决算为30.87万元，完成预算98.12%

2100717:支出决算为0.5万元，完成预算100%

2101016:支出决算为1万元，完成预算100%

5、城乡社区支出2018年支出决算数13.86万元，完成预算60.28%。

2120201：支出决算为1.86万元，完成预93.2%

2120303：支出决算为2万元，完成预算100%

2120501：支出决算为10万元，完成预52.63%，决算数小于预算数的原因是报账人员未及时报账

6、农林水支出2018年支出决算数604.16万元，完成预算76.51%。

2130142：支出决算为35万元，完成预33.33%，决算数小于预算数的原因是施工单位未进行报账

2130152：支出决算为2.86万元，完成预算100%

2130305：支出决算为45万元，完成预算100%

2130504：支出决算为240万元，完成预算100%

2130599：支出决算为16.6万元，完成预算19.17%，决算数小于预算数的原因是报账人员未及时报账

2130705：支出决算254.70万元，完成预算100%

2139999：支出决算10万元，完成预算100%

7、资源勘探信息等2018年支出决算数5.49万元，完成预算91.5%。

2150601：支出决算为5.49万元，完成预算91.5%

7、商业服务业等2018年支出决算数1万元，完成预算100%。

 2160299：支出决算1万元，完成预算100%

8、住房保障2018年支出决算数3.96万元，完成预算100%。2210201：支出决算为3.96万元，完成预算47.7%，决算数小于预算数的原因是报账人员未及时报账

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出511.37万元，其中：

人员经费414.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费97.33万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为2.8万元，完成预算100%，2017年支出1.9万。我单位一定贯彻厉行节约相关规定，缩减三公经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0，占0%；公务接待费支出决算2.8元，占100%。具体情况如下：

1.    因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出2.8万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年增加1.9万元，增长47.37%。主要原因是扶贫资金及项目各项检查增多。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出311.03万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、 预算绩效情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，梓桐镇机关运行经费支出2.8万元，比2017年增加1.9万元，增长47.37%，扶贫资金及项目各项检查增多。

（二）政府采购支出情况

2018年，采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于……单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

……

……

……

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2018年政府收支分类科目》增减内容。）

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

32.……。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

附件1

达州市通川区梓桐镇人民政府

关于2018年度财政资金支出绩效评价报告

一、基本情况

梓桐镇位于通川区北部，距主城区64公里，幅员面积32.6平方公里，辖11个村（社区）85个村（居）民小组，人口1.23万。政府机关内设部门6个，财政供养23人，临聘人员9人，上级帮扶单位下派8人。

2018年是全面贯彻党的十九大精神开局之年，在区委、区政府和镇党委的坚强领导下，在镇人大的监督支持下，我们深入贯彻党的十九大和习近平总书记对四川工作系列重要指示精神，认真落实省市区各项决策部署，拼搏实干，攻坚克难，精准施策，砥砺奋进，完成全年经济社会发展主要目标任务，决胜全面建成小康社会又取得了新的重大进展。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

全年收入合计1985.7万元，其中区本级财政拨款收入1557.37万元，。

全年总支出1428.2万元，其中基本支出511.4万元，项目支出916.8万元。基本支出工资福利支出316.8万元，对个人和家庭补助97.3万元，商品与服务94.3万元，其中办公费用78.1万元，三公经费支出2.8万元，其他支出13.4万元，资本性支出3万元。项目支出916.8万元，其中商品与服务130万元，对个人和家庭补助129.8万元，资本性支出657万元。

（二）部门财政资金支出情况

商品与服务：18年工作经费、民政基础建设、村社区办公费、场镇保洁农村基础建设。

对个人和家庭补助：村干部工资、廉勤委补助、其他工资福利等。  

资本性支出：便民中心楼、小城镇基础建设2万；农林水、农村道路、幸福院、两河村道路、人居环境改善、雨污管网等基础设施建设。

基本支出当年及累计结转23.9万元、项目支出当年及累计结转533.6万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

2018年，我镇根据年初工作规划及财政预算计划，积极履职、强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理、不断建立健全内部管理制度、梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升，2018年度财政资金使用绩效管理总体情况很好。

（一）预算编制

1.编制原则

按照因素分配原则，合理分配财政性资金，对保障性因素、工作性因素基本覆盖，保障镇政权机构和村级组织正常运转、履行公共管理职能和提供公共服务所有（部分）支出。按规定设置预备费，全年未发生1例未按标准保障事项

2.编制程序

我镇预算编制实行“两上两下”，即自下而上、自上而下的程序，年初按财政局安排预算编制工作，在规定时间内将部门收支预算计划（含镇各部门及村、社区预算）上报财政局审定，根据区财政局审定后下达的预算收支总额，在规定时间内编制我镇预算计划报镇党委审定，并形成政府预算草案提交镇人代会审议。批准后上报区财政局，后由财政局向我镇正式下达预算批复。我镇在规定时间内进行了预算公开信息报送。

（二）预算执行

1.基本支出

2018年，基本收入535.3万元，支出511.4万元，结转23.9万元。预算完成率96%。结转原因为未支付的相关报账日常公用经费，职工的住房公积金调增部分，在2019年1月支出。

预算完成率较上年度增加2.74%，主要原因严格执行绩效控制，及时进行报销。

2.项目支出

2018年，项目收入1450.4万元，支出916.8万元，当年结转533.6万元，预算完成率63%，结转原因是工程实施中，还未进行验收，结转下年验收后拨付2018年。

项目决策方面遵循的原则：科学化、民主化?。预算完成率较上年度增加24.55%，主要原因严格执行绩效控制，及时进行报销，2018年工程完工增多。

（三）预算管理

1.公用经费控制率及情况说明

2018年公用经费财政拨款收入110.8万元，财政拨款支出决算为94.3万元，完成预算85%.

2.“三公经费”控制率及情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.8万元，完成预算100%。

3.政府采购执行率及情况说明

2018年度政府采购经费财政拨款支出决算为3万元，完成预算100%。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

1、我镇进一步完善了政府采购审批、公务接待审批、帐务报销流程等相关制度，并严格执行。

2、明确岗位分工，镇财政除设置会计、出纳、村财等岗位外，设立复核岗位，所有从事会计的工作人员均具备会计职业操守。关键岗位实行定期轮岗制，工作人员的调动或离职按照相关规定与接管人员办清交接手续。

3、加强帐务核对，上级拨付的相关款项及时入账，通过记账、对账、结账等系列会计处理，防止账务差错，保证账务记载正确。实行每月定期核对制，对原始凭证、编制记账凭证合法合规性、数据精准性等进行全面审核，发现问题及时纠正。

（二）存在问题

一是对财政预算计划执行力不足，二是缺乏切实可行的监督机制。

（三）改进建议

一是进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法,改进完善财务管理方法

二是全面落实财政资金使用绩效管理，按要求建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

三是制定不同的措施进行改进，严格控制预算经费，及时完成预算资金拨付，提高预算完成率。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

梓桐镇2018年决算公开报表.xls