2018年度
四川省达州市通川区物流业发展办公室
部门决算
目录
公开时间：2019年8月29日
第一部分 部门概况..................................................................................4
一、基本职能及主要工作................................................................4
二、机构设置....................................................................................5
第二部分 2018年度部门决算情况说明.................................................6
一、收入支出决算总体情况说明....................................................6
二、收入决算情况说明....................................................................7
三、支出决算情况说明....................................................................8
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明....................................9
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明............................10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明....................12
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明..............................12
八、政府性基金预算支出决算情况说明......................................13
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明................................13
十一、其他重要事项的情况说明..................................................13
第三部分 名词解释................................................................................15
第四部分 附件........................................................................................17
第五部分 附表........................................................................................21
一、收入支出决算总表..................................................................21
二、收入总表..................................................................................21
三、支出总表..................................................................................21
四、财政拨款收入支出决算总表..................................................21
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）..............21
六、一般公共预算财政拨款支出决算表......................................21
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表..............................21
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表..............................21
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表..............................21
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..............21
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表......................21
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表......21
十三、国有资本经营预算支出决算表............................................21
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。通川区物流业发展办公室的基本职能是：贯彻执行国家和省关于物流发展的方针政策和法律法规，编制全区物流发展规划和年度计划；组织通川区物流产业、重点项目的调研、论证，协调物流场站规划、建设工作，协调解决物流业发展中的矛盾问题；负责物流的招商引资及对外交流和区域合作工作，组织对重点引进项目的评估论证和跟踪管理等。
（二）2018年重点工作完成情况。组织召开了通川区物流业发展专题会第一次会议；积极组织成立了通川区现代物流协会；启动规划编制了《达州通川区城乡共同配送体系试点三年行动计划》；印发了《达州市通川区促进城乡共同配送的实施意见》；“3339”工作受到上级领导一致好评；成功申报4A级物流企业一家；积极推进双龙铁路物流园、川东北快递分拨中心、源美冷链物流项目、毅恒明月冷链物流、福森建材仓储配送中心二期工程等重点物流项目施工进度等。
二、机构设置
通川区物流办为区政府直管事业单位，总编制4名，其中事业编制4名。实际在职人员7人，其中事业人员4人，临聘人员3人。
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2018年通川区物流办本年收入总计1494.80万元，其中：一般公共预算财政拨款收入75.71万元，占5.1%；政府性基金预算财政拨款收入1419.09万元，占94.9%。
2018年通川区物流办本年支出总计1517.91万元，其中：基本支出66.57万元，占4.4%；项目支出1450.20万元，占95.6%。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2018年度本年收入合计1494.80万元，其中：一般公共预算财政收入75.71万元，占5.1%；政府性基金预算财政拨款收入1419.09万元，占94.9%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2018年本年支出合计1516.77万元，其中支出66.57万元，占4.4%；项目支出1450.20万元，占95.6%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收、支总计1517.91万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加477.46万元，增长31.5%。
主要变动原因是增加了项目服务的支出。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出64.05万元，占本年支出合计的65.6%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少3.03万元，增长/下降0.05%。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出64.05万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出53.54万元，占83.59%；社会保障和就业（类）支出5.01万元，占7.52%；医疗卫生支出1.5万元，占2.25%；住房保障支出4.0万元，占6.0%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年般公共预算支出决算数为64.05，完成预算153%。其中：
1.一般公共服务（201）政府办公厅及相关机构事务（03） 行政运行（项）: 支出决算为53.54万元，完成预算100%，决算数大于预算数的主要原因是增加了商业服务的项目支出。
2.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）: 支出决算为5.01万元，完成预算100%。
3.医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）:支出决算为1.5万元，完成预算100%。
4.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：支出决算为4.0万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出66.57万元，其中：
人员经费54.23万元，主要包括：主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金和其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费12.33万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金预算拨款支出1419.09万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、 预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
通川区物流办2018年未编制一般公共预算绩效目标项目。
（二）部门开展绩效评价结果。
本部门2018年未编制预算项目绩效。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年，通川区物流办机关运行经费支出43.59万元，比2017年增加38.61万元，增长88.58%。
（二）政府采购支出情况
2018年，通川区物流办无采购支出情况。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，通川区物流办无公用车辆。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（201）政府办公厅及相关机构事务（03）行政运行（01）: 指反映行政单位的基本支出。
10.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：指政府在社会保障与就业方面的支出。
11. 医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：指反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
12.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：指政府用于住房方面的支出。
13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件
达州市通川区口岸与物流业发展促进中心
关于2018年度整体支出绩效评价报告
一、单位基本情况
（一）单位内设机构
通川区物流办系一级预算单位，独立核算单位，内设三股室。
（二）人员情况
通川区物流办总编制4名，其中事业编制4名。实际在职人员7人，其中事业人员4人，临聘人员3人。
（三）基本职能
贯彻执行国家、省、市、区有关口岸与物流工作的方针政策和法律、法规、规章；制定全区口岸物流产业发展战略、中长期发展规划并组织实施。负责公共口岸服务体系、口岸政策功能区的建设与发展，组织协调口岸发展工作。负责口岸信息化建设；协调运输机构做好过境物资的集、疏、运工作，推进便捷通关模式。负责全区物流产业发展工作；负责建立和完善现代物流服务体系；负责推广新型物流服务技术和服务模式；推进物流供应链发展。负责全区综合物流枢纽、物流园区、货运站场、仓储及重大物流项目的规划、招商、建设；推动开通公、铁、水、空等物流通道，负责构建多式联运体系；推进开通货运专线，加强物流区域协作。负责物流企业、物流市场的培育；组织开展重点物流企业等级评定；负责物流运行监测、统计，研究分析物流业发展的重大问题；规范物流市场秩序,推动物流行业健康发展。协调本地邮政行业、加强物流与邮政统一规划和建设工作，促进邮政与口岸物流资源的整合等工作。完成区委区政府交办的其他任务。
二、预算收支执行情况
（一）全年收入合计51.32万元，其中区本级财政拨款收入 51.32万元。
（二）财政非税收入：无。
（三）全年总支出51.32万元，其中基本支出51.32万元，项目支出0万元。基本支出工资福利支出45.15万元，对个人和家庭补助0.12万元，商品与服务6.05万元，其中办公费用1.0万元，三公经费支出0万元，其他支出5.05万元。项目支出0万元。
（四）基本支出当年及累计结余0万元。
三、绩效管理情况
2018年，我办根据年初工作规划及财政预算计划，积极履职、强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理、不断建立健全内部管理制度、梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。我单位2018年度财政资金使用绩效管理总体情况良好。
（一）预算编制
1. 编制原则
按照统一领导、分级管理、权责一致、注重绩效的原则，根据相关财经法律法规合理分配财政性资金，较好保障部门正常运转、工作任务完成。
2. 编制程序
（1）综合股按照区财政局预算年度部门预算编制原则、内容、方法、要求部署本单位预算编报工作，提出本部门和单位预算编制总体要求。
（2）各股室按照预算编制要求，根据本股室或本岗位预算年度工作计划和经济活动内容，对完成各项工作任务所需的基本支出进行合理测算，提出预算建议数，报单位综合股审核。
（3）综合股对各项基本支出预算是否符合人员定额、实物定额等标准、是否符合严格控制“三公经费”、差旅费、培训费、一般性支出等政策要求，是否建立预算绩效管理目标等合规性要求进行审核，并形成本单位预算草案。
（4）经专题会议审批的预算草案，由综合股在“一上”阶段报送区财政局。
（5）综合股对财政局在“一下”阶段下达的预算控制数进行分解，在控制数额度内对需要进行压缩或调整的项目重新细化调整，待领导审核汇总后上预算“二上”阶段报送区财政局。
（二）预算执行
2018年初预算基本支出51.32万元，本年追加预算11.02万元，年末结转和结余1.14万元。我办基本支出预算完成率99.3%，基本支出预算控制率99.3%。
（三）预算管理
1. 公用经费控制率及情况说明。
我办实际支出公用经费总额61.2万元，预算安排公用经费 62.34万元，公用经费控制率98%＞100%。
2.“三公经费”控制率及情况说明。
我办实际支出公用“三公经费”总额0万元，预算安排“三公经费”0万元，“三公经费”控制率为0。
3. 资金使用合规情况。
我办符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况;我办无审计、财政监督、纪检等部门处罚情况。
（四）存在的问题
专项资金影响单位预算的完成和控制。
四、下步打算
一是进一步完善绩效评价体系，加强监督检查和考核工作；二是推动相关制度建设，逐步建立以绩效为导向的预算编制模式，提高预算编制科学性，根据绩效目标安排预算。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
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