第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。组织研究制定全区国民经济和社会发展战略，编制下达全区经济和社会发展的中长期和年度计划；提出全区全社会固定资产投资总规模、投资结构，编制年度计划，负责审批、上报基本建设项目的立项和可行性研究报告，负责全区工程项目的招投标指导和协调工作，争取落实以工代赈资金和监管以工代赈项目的实施；负责汇总和分析全区国民经济和社会发展中带有全局性的问题，会同有关部门研究提出综合运用财政、信贷、税收和价格等重要经济手段促进经济社会发展的政策建议；贯彻执行国家物价工作方针、政策，制定我区价格政策；研究全区经济体制改革的问题和对策，拟订综合性经济体制改革方案，组织、协调有关专项经济体制改革和综合配套改革试点；承办区政府和上级业务部门交办的其他工作

（二）2018年重点工作完成情况。2018年我局开启“开局即决战、起步就冲刺”的思想模式，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持高质量发展，坚持“双核双带六区”的强力推进，扎实做好供给侧改革，统筹好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险等各项工作，集中抓好一批事关全局和长远的重点工作、重点改革、重大项目建设，切实促进经济稳定增长、发展质量提高。全面完成2018年工作目标任务。一是2018年全社会固定资产投资 188.2亿元，增长 13.6%；二是2018年月向上争取资金到位9.1亿元，超额完成年度目标任务。三是纳入2018年市重点项目管理的有33个，均达到计划进度要求，2019年市重点项目申报纳入市重点管理项目32个，超额完成市上下达的目标任务。四是2018年万元GDP综合能耗下降2.5%。五是易地扶贫搬迁工作圆满收尾、电力扶贫保障了2018年脱贫的684户贫困人口有生活用电且用电质量达标。六是编制完成半年和全年计划执行情况报告，并经区人大及其常委会审议通过。七是政务服务事项实现“最多跑一次”占比80%以上，行政审批事项办结率达100%。

二、机构设置

区发改局下属二级单位4个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个（以工代赈，其他事业单位3个下属事业单位价格认证中心、投资咨询中心（自收自支事业单位）、老促会）。都没有进行独立预算。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计991万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加0.3万元，增长0.3%。主要变动原因是2017年经费结转

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

QQ截图20191017112242.jpg

二、收入决算情况说明

2018年本年收入合计946.5万元，其中：一般公共预算财政拨款收入946.5万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计981万元，其中：基本支出680.1万元，占69%；项目支出308.9万元，占31%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

QQ截图20191017112400.jpg

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计946.5万元。与2017年相比，收、支总计各减少8.7万元，下降0.9%。主要变动原因是经费减少（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

QQ截图20191017112444.jpg

（除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出991万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加35.8万元，增长0.3%。主要变动原因是2017年结转资金支付（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

QQ截图20191017112524.jpg

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出981万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出797.9万元，占81%；社会保障和就业（类）支出78.5万元，占8%；医疗卫生支出25.7万元，占2.6%；住房保障支出51.8万元，占6%；农田水利支出25.5万元，占2.4%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

QQ截图20191017112038.jpg

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年般公共预算支出决算数为981，完成预算98%。其中：

1. 一般公共服务（类）发展和改革事务（款）行政运行（项）: 支出决算为522.1万元，完成预算100%。

2. 一般公共服务（类）发展和改革事务（款）一般行政管理事务：支出决算为0.9万元，完成预算100%。

3. 一般公共服务（类）发展和改革事务（款）战略规划与实施：支出决算为14.8万元，完成预算100%。

4. 一般公共服务（类）发展和改革事务（款）其他发展与改革事务支出：支出决算为223.9万元，完成预算100%。

5.一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出处（项）：支出决算为25.4万元，完成预算71%。决算数小于/等于预算数的主要原因是：咨询中心资金未拨付。

6.社会保障和就业支出（类）机关事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为53.6万元，完成预算100%。

7.社会保障和就业支出（类）机关事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为8.2万元，完成预算100%。

8.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为16.4万元，完成预算100%。

9.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为0.3万元，完成预算100%。

10.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为25.7万元，完成预算100%。

11.农林水利支出（类）水利（款）其他水利支出（项）:支出决算为3.6万元，完成预算100%.

12.农林水利支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:支出决算为24.3万元，完成预算100%.

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）:支出决算为51.7万元，完成预算100%.

（数据来源财决08表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出981万元，其中：

人员经费645万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费336万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（数据来源财决07表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0.96万元，完成预算100%。

（上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.96万元，占100%。具体情况如下：

（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于…（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.96万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年减少0.23万元，下降19%。主要原因是接待任务减少。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待39批次，129人次（不包括陪同人员），共计支出0.96万元，。其中：

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

其他国内公务接待支出0.96万元，主要用于一般公务接待。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对金宏网络设备维修维护费、项目建设招商及督查项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看2018年我局开启“开局即决战、起步就冲刺”的思想模式，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持高质量发展，坚持“双核双带六区”的强力推进，扎实做好供给侧改革，统筹好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险等各项工作，集中抓好一批事关全局和长远的重点工作、重点改革、重大项目建设，切实促进经济稳定增长、发展质量提高。全面完成2018年工作目标任务。一是2018年全社会固定资产投资 188.2亿元，增长 13.6%；二是2018年月向上争取资金到位9.1亿元，超额完成年度目标任务。三是纳入2018年市重点项目管理的有33个，均达到计划进度要求，2019年市重点项目申报纳入市重点管理项目32个，超额完成市上下达的目标任务。四是2018年万元GDP综合能耗下降2.5%。五是易地扶贫搬迁工作圆满收尾、电力扶贫保障了2018年脱贫的684户贫困人口有生活用电且用电质量达标。六是编制完成半年和全年计划执行情况报告，并经区人大及其常委会审议通过。七是政务服务事项实现“最多跑一次”占比80%以上，行政审批事项办结率达100%。

本部门还自行组织了2个项目绩效评价，从评价情况来看一是金宏工程高效在线培训国家投资政策，较快明确投资方向。二是项目督察工作有序开展，纳入2018年市重点项目管理的有33个，均达到计划进度要求，2019年市重点项目申报纳入市重点管理项目32个，超额完成市上下达的目标任务。

（二）项目绩效目标完成情况。
本部门在2018年度部门决算中反映“项目支出300.8万元，其中：战略规划与实施项目支出15.6万元、其他发展与改革事务项目支出187.98万元、其他商贸事务（系咨询中心补助）支出71.3万元，其他水利支出3.57万元、其他扶贫支出22.35万元。”等5个项目绩效目标实际完成情况如下。

1. 战略规划与实施项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数15.6万元，执行数为15.6万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障“十三五”中期评估工作完成。

2. 其他发展与改革事务项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数187.98万元，执行数为187.98万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障项目前期工作，一是2018年全社会固定资产投资 188.2亿元，增长 13.6%；二是2018年月向上争取资金到位9.1亿元，超额完成年度目标任务。发现的主要问题：项目前期工作有待进下提高。下一步改进措施：加大项目前期工作资金预算，确保项目前期工作更为精确。

3. 其他商贸事务（系咨询中心补助）项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数71.3万元，执行数为70.3万元，完成预算的98%。通过项目实施，保障咨询中心正常运行，配合完成区重点项目的申报工作。

4. 其他水利支出项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3.57万元，执行数为3.57万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障河长工作的正常运行。

5、扶贫支出项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数22.35万元，执行数为22.35万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成了全区易地搬迁工作，保障扶贫工作的顺利进行。

（三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《通川区发展和改革局部门2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，区发改机关运行经费支出522.1万元，比2017年增加7.2万元，增长1.4%。主要原因人员工资调资。

（数据来源财决CS05表）

（二）政府采购支出情况

2018年，政府采购支出总额0万元。

（数据来源财决CS06表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆。

（数据来源财决CS05表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：指本部门行政运行支出。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）行政事业离退休（款）行政事业基本养老支出（项）：指本部门养老保险交费等。

16.医疗卫生与计划生育（类）行政事业医疗（款）行政医疗（项）：指本部门医疗支出。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）水利（款）农田水利支出（项）：指河长制经费支出。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

27.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）指本部门住房公积金支出。

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2018年政府收支分类科目》增减内容。）

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

32.……。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

达州市通川区发展和改革局

关于2018年度财政资金使用绩效管理的

报告

一、单位基本情况

通川区发展和改革局为区政府工作部门（部门领导按正、副科配备），由原区发改委、物价局、体改委、区扶贫开发办公室整合设立而成。内设办公室、国民经济综合股（区经济动员办公室）、投资发展股（西部开发办公室）、经济体制改革股（通川区企业产权制度改革领导小组办公室）、监察室、价格管理股、收费管理股、物价检查分局、行政审批股。下属事业单位价格认证中心、投资咨询中心、老促会，管理以工代赈办、粮食储备局。单位职工76人，其中退休30人，在职46人，公务员编制28人实有23人，参公编制4人实有2人，事业编制15人实有12人，工勤编制3人实有10人。

主要职能职责：组织研究制定全区国民经济和社会发展战略，编制下达全区经济和社会发展的中长期和年度计划；提出全区全社会固定资产投资总规模、投资结构，编制年度计划，负责审批、上报基本建设项目的立项和可行性研究报告，负责全区工程项目的招投标指导和协调工作，争取落实以工代赈资金和监管以工代赈项目的实施；负责汇总和分析全区国民经济和社会发展中带有全局性的问题，会同有关部门研究提出综合运用财政、信贷、税收和价格等重要经济手段促进经济社会发展的政策建议；贯彻执行国家物价工作方针、政策，制定我区价格政策；研究全区经济体制改革的问题和对策，拟订综合性经济体制改革方案，组织、协调有关专项经济体制改革和综合配套改革试点；承办区政府和上级业务部门交办的其他工作。

二、预算收支执行情况

全年收入合计991万元，其中年初结转44.6万元，财政拨款946.5万元。

全年总支出981万元，其中基本支出680.2万元，项目支出300.8万元。基本支出工资福利支出627.21万元，对个人和家庭补助18.62万元，商品与服务34.37万元，其中办公费用2.5万元，三公经费支出0.96万元。项目支出300.8万元，其中：战略规划与实施项目支出15.6万元、其他发展与改革事务项目支出187.98万元、其他商贸事务（系咨询中心补助）支出71.3万元，其他水利支出3.57万元、其他扶贫支出22.35万元。

年末结转和结余10.1万元，均为一般财政拨款，项目支出10.1万元为咨询中心还返部分未付。

三、绩效管理情况

2018年，我单位根据年初工作规划及财政预算计划，积极履职、强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理、不断建立健全内部管理制度、梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。我单位2018年度财政资金使用绩效管理总体情况很好。

（一）预算编制

1.编制原则

按照“保工资、保运转、保民生、保发展”的绩效分配原则，根据相关财经法律法规合理分配财政性资金，较好保障部门正常运转、工作任务完成。

2.编制程序

一是办公室设预算管理岗，提出预算编制的具体方法和要求，准备预算编制模板，明确工作程序；二是各相关股室根据目标任务，梳理工作计划，提出并编报部门预算项目库；与此同时预算项目提供申报理由、测算依据以及项目实现预期效益、历史对比数据、标准和相关文件、政策、合同等论证评审依据，确保预算编报切合实际。三是办公室预算管理岗对相关股室提交的各项支出预算进行汇总，按预算管理程序逐级审核，交由主要领导审批通过后，再由办公室预算管理岗按同类事项统一标准并统筹安排、轻重缓急排序统一编报。四是党组会集体审议办公室汇总的单位预算数据，集体审议通过后上报。

（二）预算执行

1.基本支出

当年及累计无结余情况、预算完成率100%、预算控制率100%、较上年度增加5%，主要是人员工资增加。

2.项目支出

项目支出严格按照“三重一大”议事规则进行集体审议决策，当年及累计项目结余结转资金10.1万元，主要咨询中心还返部分未付；项目预算完成率99.6%、预算控制率100%、较上年度增加5.5%，主要原因临时行政事业类项目增加。

（三）预算管理

1.公用经费控制率100%。

2.“三公经费”控制率100%。

3.政府采购执行率100%。

4.管理制度情况。一是根据财政部《行政事业单位内部控制规范（试行）》及指导意见，进一步完善了我局单位内部控制规范工作实施方案，健全了内部控制体系，强化了内部流程控制。二是进一步完善了相关财务制度，加强预算、收支、采购、资产、合同的规范管理，细化实施措施和执行程序，对经济活动的风险进行了防范和管控。三是进一步加强了事前、事中、事后全过程控制，有效的防止风险事故的发生。

5.资金使用合规情况：一是支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；二是严格执行资金拨付完整的审批程序和手续;三是项目支出严格执行评估论证制度；四是做到资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（四）资金效益

2018年我局开启“开局即决战、起步就冲刺”的思想模式，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持高质量发展，坚持“双核双带六区”的强力推进，扎实做好供给侧改革，统筹好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险等各项工作，集中抓好一批事关全局和长远的重点工作、重点改革、重大项目建设，切实促进经济稳定增长、发展质量提高。全面完成2018年工作目标任务。一是2018年全社会固定资产投资 188.2亿元，增长 13.6%；二是2018年月向上争取资金到位9.1亿元，超额完成年度目标任务。三是纳入2018年市重点项目管理的有33个，均达到计划进度要求，2019年市重点项目申报纳入市重点管理项目32个，超额完成市上下达的目标任务。四是2018年万元GDP综合能耗下降2.5%。五是易地扶贫搬迁工作圆满收尾、电力扶贫保障了2018年脱贫的684户贫困人口有生活用电且用电质量达标。六是编制完成半年和全年计划执行情况报告，并经区人大及其常委会审议通过。七是政务服务事项实现“最多跑一次”占比80%以上，行政审批事项办结率达100%。

（五）存在的问题

一是由于工作原因和临时任务增加，预算中期调整大。

二是由于此工作开展时间短，经验不足，项目绩效评估不够细。

四、下步打算

一是进一步做深做细工作分析，加强财政资金使用绩效管理；

二是进一步完善内部控制制度建设，增强有效的防范措施。

三是进一步加大此项工作的业务学习，不断提升业务人员的业务素质，从而提高财政资金的使用效益。

第四部分附件....................................... 19

附件1............................................ 19

附件2............................................ 21

第五部分附表....................................... 22

一、收入支出决算总表.............................. 22