第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1、本单位主要负责贯彻执行党和国家的教育方针、教育法律和法规，坚持依法治教、依法治学。

2、负责按照九年义务教育课程计划，认真实施中学的教育教学管理，开齐课程，开足课时。负责组织开展教育教学科研和教育教学改革，全面提高教育教学质量。

3、负责对本单位教职工进行管理和考核，建立完善的考核考评制度，以加强对教职工的考核考评。加强教师继续教育，为学校打造一支高素质的教师队伍。

4、负责对学校的财务和项目建设进行管理及核算。在上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。在上级主管部门的领导下，全面开展普及九年义务教育，组织教师动员适龄儿童、少年就近入学，负责全面推进素质教育。

（二）2018年重点工作完成情况。

在上级主管部门的关心和指导下，我校认真贯彻执行党和国家的教育方针、教育法律和法规，坚持依法治教、依法治学；按照九年义务教育法的规定，全面推进素质教育，总体上完成了年初的预期工作目标和任务。

二、机构设置

本单位主要设行政办公室、教务处、德育处、安办、体卫艺处、后勤处、党建办等机构，。事业编制42人，实际在职教职工41人（其中：工勤人员1名，教师40人）；离岗待退教职工7人，退休教师30人；遗嘱2人。单位无公车使用。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计796.64万元、支出总计787.37万元。与2017年相比，收入增加83.81万元，增长11.76%；、支总计增加76.06万元，增长11.76%。主要变动原因是：1、工资正常晋升和国家规范性绩效工资的增长。2、办公经费和维修费用的增长较多，因为校宿较陈旧，造成维修成本年年增长。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2018年本年收入合计796.64万元，其中：一般公共预算财政拨款收入732.68万元，占91.97%；政府性基金预算财政拨款收入63.96万元，占8.03%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2018年本年支出合计787.37万元，其中：基本支出723.39万元，占91.87%；项目支出63.96万元，占8.13%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收入合计796.64万元、支总计787.37万元。与2017年相比，财政拨款收入增加83.81万元，增长11.76%、支总计增加76.06万元，增长10.69%。。主要变动原因是：工资正常晋升和国家规范性绩效工资的增长及其他人员经费增加

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出723.39万元，占本年支出合计的91.87%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加19.85万元，增长2.78%。主要变动原因是工资正常晋升和国家规范性绩效工资的增长和日常公用经费增加

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出723.39万元，主要用于以下方面:教育支出（类）574.54万元，占79.42%；社会保障和就业（类）支出88.21万元，占12.19%；医疗卫生支出15.61万元，占2.16%；住房保障支出45.03万元，占6.23%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为723.39，完成预算97%。其中：

１.教育（类）：普通教育（款）初中教育（项）: 支出决算为214.93万元，小学教育358.41万元；特殊教育：支出决算为1.2万元。完成预算99%。主要原因是学生营养餐没及时支付。

２.社会保障和就业（类）： 行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）决算为67.18万元，机关事业单位职业年金缴费支出（项）决算为8.85万元；抚恤（款）死亡抚恤（项）决算为7.27万元；其他社会保障和就业支出决算为4.91万元。完成预算89.08%，原因是单位人员变动预算多了。

3.医疗卫生与计划生育（类）：行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）支出决算为15.61万元，完成预算88.23%。原因是单位人员变动预算多了。

4.住房保障支出（类）：住房改革（款）住房公积金（项）支出决算数为45.03万元，完成预算93.48%。原因是单位人员变动预算多了。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明  

2018年一般公共预算财政拨款基本支出723.39万元，其中：

人员经费662.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费61.33万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。开支内容包括：…（团组名称、出访地点、取得成效）等。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。

其中：公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于…（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算100%。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元，

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出63.96万元,完成预算100%。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、 预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，对2018年开展的主要任务整体支出绩效目标进行了设定，共设定任务数5个，每个任务绩效目标3个，涉及财政资金787.36万元，覆盖率达到100%。预算执行过程中，并对任务目标开展了绩效监控，年终执行完毕后，对这些任务目标开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，本部门对2018年开展的主要任务整体支出绩效目标，已全面完成目标绩效任务。

（二）项目绩效目标完成情况

（三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《通川北外初级中学校2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，机关运行经费支出0万元，比2017年增加0万元，增长0%

（二）政府采购支出情况

2018年，政府采购支出总额0万元

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，共有车辆0辆，单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：指反映各部门举办的初中教育的支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：反映单位离退休方面的支出。

11.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指本单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。

12.住房保障（类）住房改革支出(款)住房公积金（项）:指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

  通川区北外初级中学校2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）通川区北外初级中学校是一所农村单设初级中学校，属于财政全额拨款的预算事业单位，本单位主要设行政办公室、教务处、德育处、安办、体卫艺处、后勤处、党建办等机构，。事业编制42人，实际在职教职工41人（其中：工勤人员1名，教师40人）；离岗待退教职工7人，退休教师30人；遗嘱2人。单位无公车使用。

（二）单位主要职责。

1、本单位主要负责贯彻执行党和国家的教育方针、教育法律和法规，坚持依法治教、依法治学。

2、负责按照九年义务教育课程计划，认真实施中学的教育教学管理，开齐课程，开足课时。负责组织开展教育教学科研和教育教学改革，全面提高教育教学质量。

3、负责对本单位教职工进行管理和考核，建立完善的考核考评制度，以加强对教职工的考核考评。加强教师继续教育，为学校打造一支高素质的教师队伍。

4、负责对学校的财务和项目建设进行管理及核算。在上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。在上级主管部门的领导下，全面开展普及九年义务教育，组织教师动员适龄儿童、少年就近入学，负责全面推进素质教育。。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门预算情况

1. 部门预算收入。本年度部门年初预算收入498.96万元，一般公共预算拨款收入498.96万元，占100%。

2. 部门预算支出。2018年部门预算支出498.96万元，其中：基本支出498.96万元，占100%。项目支出预算数为0万元。

3. 部门三公经费预算情况。2018年“三公”经费财政拨款预算数0万元。

　（二）部门预算执行情况

1. 部门实际收入。2018年部门收入决算数为796.64万元，其中公共预算拨款收入732.68万元，政府性基金预算拨款收入63.96万元。上年结转10.81万元，2018年度可用金额合计807.44万元

2. 部门实际支出。年度内部门实际支出总数787.36万元：基本支出723.40万元，占92%（其中工资福利支出593.61万元，占总支出的75.5%；商品和服务支出61.33万元，占总支出的7.8%；对个人和家庭的补助68.46万元，占总支出的8.7%）占92%；项目63.96万元,为其他资本性支出，占8%。

3. 部门三公经费实际支出情况。本部门2018年度“三公”经费实际支出数0万元，与年初预算数相比持平。

4.部门年度预算执行情况对比分析。

本年度部门整体实际支出787.36万元，与预算相比总支出增加了288.40万元

（1）基本支出增加了224.44万元（人员经费增加了216.86万元，用于人员正常晋升薪级工资，人员岗位工资等级变化增资，农村教师补贴、生活补助、乡镇工作人员补助，目标绩效考核、年终绩效考核，住房公积金等支出；日常公用经费增加了7.58万元（主要用于办公费、劳务费、维修费等运行成本的增加，加之预算不精准而造成，另外为了提高学校教师的业务水平，在教师的培训方面增加了1.54万元培训费投入）。

项目支出增加了63.96万元，原因是为了改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境，争取资金对学校校舍进行了维修和周边环境的整治，增加预算开支63.96万元（一）部门财政资金收入情况。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理。

按照预算绩效管理要求，本部门对2018年开展的主要任务整体支出绩效目标进行设定。共设定完成任务数5个，每个任务绩效目标3个，涉及财政资金787.36万元，覆盖率达到100%，已全面完成目标绩效任务。

四、评价结论及建议

部门整体支出绩效情况：自评良。

建议：1、农村学校，学生流失严重，学生人数少，学校公用经费紧张。今后的工作中只能尽量厉行节约。校宿和一些教学设施比较陈旧，学校的维修成本比较大，造成日常公用经费增长较多；爱护公共财物，保证维修质量，减少维修次数，这也是目前节约维修成本的一个好措施。

2、财务管理部门切实做好预算编制工作，科学编制预算，细化预算编制工作加强预算管理，严格预算执行，严格按照财政管理制度合理利用好每一笔经费开支，合理安排收支，做到专款专用。

3、规范财务管理，规范教育教学行为；提高教育教学质量，加强校园文化建设，加强学校廉政建设。

附件2

2018年XXX项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

（二）绩效分析

1、项目决策

2、项目管理

3、项目绩效

三、存在主要问题

四、相关措施建议

第五部分 附表 

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

北外中学2018年决算数据表（公开）.xls