一、基本职能及主要工作
（一）职能简介。
一是贯彻执行国家、省、市、区有关金融工作的法律、法规和方针政策；二是履行金融生态环境建设职能；三是指导和协调我区金融风险防范和化解工作；四是联系驻区金融监管机构、各类金融机构以及相关行业自律组织，协调解决金融发展中的问题，协调金融机构为我区经济和社会发展提供金融服务和支持；制定并组织实施对银行金融机构支持地方发展的考核奖励办法；五是协调并支持地方金融机构建设；六是对融资担保公司的管理和指导；七是组织推进我区资本市场建设，负责我区企业上市工作；八是区委、区政府交办的其他工作。
（二）2021年重点工作。
一是强化企业直接融资服务。组织符合条件的企业积极申报纳入全省上市后备企业资源库，重点推动入库企业上市融资；协同区市场监督管理局、区经信局、区商务局推动规上企业规范化改制，完善公司治理、调整股权结构，提升经营管理水平，夯实直接融资工作基础；扎实开展直接融资培训，做好企业上市、发债政策宣传，提升全区直接融资水平。二是增强金融服务实体能力。围绕“一轴两翼七支点”、棚户区改造和乡村振兴特色产业等深入开展调查摸底，对接融资需求，建立融资“项目库”，积极向银行推介。积极拓展对接平台，分行业、分类别组织形式多样的银企对接活动，促进政银企互通对接，畅通企业融资渠道，扩大信贷总量。整合产业、金融、财政、担保等各方资源进一步满足金融扶贫与乡村振兴特色需求，推动“农业 ”多业态发展机制，开展园区农村产权抵押、温室大棚、养殖圈舍、大型农机、土地经营权等依法合规抵押融资，加大金融服务乡村振兴力度。三是提升防控金融风险水平。继续做好防范和处置非法集资工作。加强各类信息分析研判，对非法集资做到早发现、早预警、早处置。加大对非法集资案件处置化解，积极消化存量，遏制增量。全力防控扶贫小额信贷风险。加强对诚信典范的宣传力度，推动信用体系建设，引导贫困户增强信用意识，培养良好信用行为。扎实做好指导监督和政策解释工作，积极推动扶贫小额信贷规范运作。推动风险分类处置。
二、部门概况
区政府金融办为区政府直属事业单位，内设综合股、融资促进股，编制5人，实有人员6人（超编1人）。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，通川区金融工作办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。通川区金融工作办公室2021年收支总预算85.61万元，比2020年预算数77.16万元增加8.45万元，主要原因是增加工作人员1名。
（一）收入预算情况
通川区金融工作办公室2021年收入预算85.61万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入85.61万元，占100%。
(二)支出预算情况
2021年支出合计85.61万元，其中：基本支出65.30万元，占76.26%；项目支出20.32万元，占23.74%。
四、财政拨款收支预算情况说明
通川区金融工作办公室2021年财政拨款收支总预算为85.61 万元,比2020年财政拨款收支总预算77.16万元增加8.45万元，主要原因增加工作人员1名。。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入85.61万元、上年结转0万元；支出包括：一般公共服务支出67.81万元、社会保障和就业支出 7.33万元、卫生健康支出3.08万元、住房保障支出7.38万元。
五、一般公共预算当年财政拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况
通川区金融工作办公室2021年一般公共预算当年拨款85.61万元，比2020年预算数增加8.45万元，主要是增加工作人员1名。。
（二）一般公共预算拨款结构情况
一般公共服务支出67.81万元，占79.21%；社会保障和就业支出 7.33万元，占8.56%；卫生健康支出3.08万元，占3.60%；住房保障支出7.38万元，占8.62%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:2021年预算数为47.50万元，主要用于：正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、印刷费等日常公用经费。
2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:2021年预算数为6.06万元，主要用于促发展专项支出。
3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:2021年预算数为8.26万元，主要用于支付2019年目标绩效奖补助。
4.一般公共服务支出（类）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）党委办公厅（室）及相关机构事务（项）:2021年预算数为6.00万元，主要用于：聘请第三方专业机构开展小额贷款公司检查工作经费。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2021年预算数为6.50万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费、职业年金支出。
6、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2021年预算数为0.83万元，主要用于单位为职工缴纳的工伤、生育、失业保险费支出。
7.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2021年预算数为3.08万元，主要用于：单位职工基本医疗保险缴费支出。
8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2021年预算数为7.38万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
通川区金融工作办公室2021年一般公共预算基本支出65.30万元，其中：人员经费58.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费6.68万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出，办公设备购置等。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
通川区金融工作办公室2021年“三公”经费财政拨款预算数0.1万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.1万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
通川区金融工作办公室现有公务用车0辆。
八、政府性基金预算支出情况说明
通川区金融工作办公室2021年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
通川区金融工作办公室2021年未使用国有资本经营预算拨款安排支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年，通川区金融工作办公室的事业运行经费财政拨款预算为85.61万元，比2020年预算增加8.45万元，增长9.9%。
（二）政府采购情况
2021年，通川区金融工作办公室安排政府采购0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年底，通川区金融工作办公室共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年通川区金融工作办公室按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
1. 财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
2. 事业收入：指事业单位开展业务活动所取得的收入。
3. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。
4. 年初结转和结余：指上个年度尚未完成、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
5. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
6. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8. “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
9. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
10. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
11. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）：反映党委办公厅（室）及相关机构开展专项业务活动所发生的支出。
12. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。
13. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。
14. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。
15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
16．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
17．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。
18．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
19．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部安排的公务员医疗补助经费。
20．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
附件：1.部门收支总表(表1)
2.部门收入总表（表1-1）
3.部门支出总表（表1-2）
4.财政拨款收支总表(表2)
5.财政拨款支出预算表(表2-1)
6.一般公共预算支出总表(表3)
7.一般公共预算基本支出预算表(表3-1)
8.一般公共预算项目支出预算表(表3-2)
9.一般公共预算“三公”经费支出表(表3-3)
10.政府性基金支出预算表(表4)
11.政府性基金预算“三公”经费支出表(表4-1)
12.国有资本经营支出预算表(表5)
13.2021年省级部门预算项目绩效目标(表6)
14.2021年专项预算项目支出绩效目标表（表7）
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