达州市通川区市政园林管理所2018年度部门决算 - 政府部门

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

达州市通川区市政园林管理所主要负责燃气管理、基础设施建设管理等。

（二）2018年重点工作完成情况。

1.单位内部控制的进一步完善；

2.内部员工日常培训，很大提升了员工的个人工作能力；

3.罗江污水处理站的日常维护，完成了2018年目标任务；

4.“三化”工程的继续完善。

二、机构设置

本单位为财务资金独立的事业单位，无下属单位。

第二部分2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度区市政园林管理所财政拨款收、支总计4454.24万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计均增加672.15万元，增长43.23%。主要变动原因是2018年项目的增多。

图1：2018、2017年收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

2018年区市政园林管理所本年收入合计2227.12万元，其中：一般公共预算财政拨款收入158.67万元，约占7.12%；政府性基金预算财政拨款收入2068.45万元，约占92.88%。通川区市政园林管理所不存在其他收入。

图2：2018年区市政园林管理所收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2018年区市政园林管理所本年支出合计2227.12万元，其中：基本支出88.81万元，约占3.99%；项目支出2138.31万元，约占96.01%。通川区市政园林管理所不存在其他支出。

图3：2018年区市政园林管理所支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度区市政园林管理所财政拨款收、支总计4454.24万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计均增加672.15万元，增长43.23%。主要变动原因是2018年区市政园林管理所项目的增多。

图4：区市政园林管理所2018、2017年财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

（除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数国有资本经营预算。）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出158.67万元，约占本年支出合计的7.1%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少81.30万元，约减少51.24%。主要变动原因是日常公用经费的减少。

图5：区市政园林管理所2018、2017年一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出158.67万元，主要用于以下方面:住房保障（类）支出6.07万元，占3.83%；城乡社区（类）支出71.52万元，占45.07%；节能环保（类）支出69.86万元，占44.03%；社会保障和就业（类）支出8.97万元，占5.65%；医疗卫生（类）支出2.25万元，占1.42%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为158.67万元，完成预算281.58%。其中：

1.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为6.07万元，完成预算149.88%，决算数大于预算数的主要原因是人员的增加。

2.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）:支出决算为71.52万元，完成预算167.06%，决算数大于预算数的主要原因是城乡社区建设力度的加大。

3.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）:支出决算为69.86万元，完成预算163.17%，决算数大于预算数的主要原因是相关项目的增多。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为6.74万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为1.95万元，年初无预算数。

6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为0.28万元，完成预算57.14%，决算数小于预算数的原因是其他相关缴费的减少。

7.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为2.25万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

……

（数据来源财决08表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出88.814万元，其中：

人员经费58.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费30.60万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（数据来源财决07表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

2018年区市政园林管理所无“三公”经费。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出2068.45万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，区市政园林管理所在年初预算编制阶段，组织对3项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看2018年区市政园林管理所整体支出按照口径有序进行，顺利完成了整年的相关工作。本部门还自行组织了1个项目绩效评价，从评价情况来看项目按照预算事前绩效有序进行。

（二）项目绩效目标完成情况。
本部门在2018年度部门决算中反映“达州市黄泥扁滨水公园”等1个项目绩效目标实际完成情况。

1.“达州市黄泥扁滨水公园”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2744.2万元，执行数为2744.2万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了完成“达州市黄泥扁滨水公园”项目65%、完成项目的65%，项目基础设施建设基本完善，发现的主要问题：预期绩效安排没有有序周密的具体归结到项目建设的时间段上。下一步改进措施：加大对项目绩效实施的具体管控。

项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度)
项目名称			达州市黄泥扁滨水公园
预算单位			达州市通川区市政园林管理所
预算执行情况(万元)	预算数:		2744.2万元	执行数:	2744.2万元
	其中-财政拨款:		2744.2万元	其中-财政拨款:	2744.2万元
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
年度目标完成情况	完成项目的65%，项目基础设施建设基本完善			项目的65%、项目的基础设施建设均已基本完善
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	完成数量	完成投资额2744.2万元	完成投资额2744.2万元
	项目完成指标	质量指标	完成情况	项目基础设施建设基本完善	项目基础设施建设基本完善
	项目完成指标	时效指标	完成度	年底完成项目的65%	年底完成项目的65%
	项目完成指标	成本指标	成本使用情况	不超过预期资金	成本内完成
	项目完成指标
	……
	效益指标	社会效益指标	产生贡献	美化环境、服务人们	美化环境、服务人们
	效益指标	生态效益指标	对环境贡献	利于可持续发展	利于可持续发展
	……
	满意度指标	满意度指标	满意程度	满意	满意

（三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《通川区市政园林管理所2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对“达州市黄泥扁滨水公园”项目开展了绩效评价，《“达州市黄泥扁滨水公园”项目2018年绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，通川区市政园林管理所无机关运行经费支出情况。

（数据来源财决CS05表）

（二）政府采购支出情况

2018年，通川区市政园林管理所无政府采购支出情况。

（数据来源财决CS06表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，通川区市政园林管理所无国有资产占有使用情况。

（数据来源财决CS05表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指社会保障和就业支出这一大类下行政事业单位离退休其中的机关事业单位基本养老保险缴费支出。

10.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指医疗卫生与计划生育支出这一大类下行政事业单位医疗其中的事业单位医疗。

11.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：指节能环保支出这一大类下污染防治里面的水体项目。

12.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：指城乡社区支出这一大类下城乡社区规划与管理中的城乡社区规划与管理。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指住房保障支出这一大类下住房改革支出中的住房公积金。

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2018年政府收支分类科目》增减内容。）

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分附件

附件1

通川区市政园林管理所

2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构、人员、车辆情况。

基本情况有：单位性质为财政补助事业单位，财务隶属关系为通川区财政局，设置了一名出纳人员对资产情况进行登记管理，执行的财务会计制度为事业单位会计制度，预算管理级次为县级，财政预算代码为404101等。截至2018年12月31日，已纳入我部门/单位资产报表编制范围的单位共1户，独立编制机构数1个，较上年度增长0。编制人数5人，年末实有人数5人，较上年度增长-2。市政园林管理所无车辆情况。

（二）单位主要职责。

达州市通川区市政园林主要负责燃气管理、基础设施建设管理等。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2018年区市政园林管理所本年收入合计2227.12万元，其中：一般公共预算财政拨款收入158.67万元，约占7.12%；政府性基金预算财政拨款收入2068.45万元，约占92.88%。

部门财政资金支出情况。

2018年区市政园林管理所本年支出合计2227.12万元，其中：基本支出88.81万元，约占3.99%；项目支出2138.31万元，约占96.01%。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理。

以预算编制为引领，以支出管理为核心，扎实做好2018年预算工作。严格按照预算编制要求，认真贯彻落实中央、省、市关于“厉行节约”的一系列指标要求，扎实做好预算工作，确保预算编制的准确性和科学性。

（二）专项预算管理。

（1）项目资金管理情况。2018 年，达州市通川区市政园林管理所按照专项资金性质，将专项资金发挥到了应有的绩效效应。

（2）目标完成情况。严格按照专项资金管理办法和相

关规定进行项目决策。项目完成情况整体良好，基本达到了

预期目标，取得了较好的经济效益和社会效益。

（三）结果应用情况。

1.自评质量。2018年，通川区市政园林管理所按事前预算有效开展各项工作，充分发挥了财政资金的使用效益，工作质量和服务效能整体提升。

2.信息公开。通川区市政园林管理所于 2019 年4月按时按要求公开了 2019 年部门预算，2019 年10月按时按要求公开 2018 年部门决算。

3.整改反馈。

不涉及该项相关指标问题。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

从自评情况来看，达州市通川区市政园林管理所绩效水平较高，保障了单位的正常运转，降低了事业运行成本，充分发挥了市政园林管理所基本职能作用。

（二）存在问题。

一是思想认识不到位。单位对其重视程度还不够，对提高预算绩效管理的认识不到位。二是可操作性不够强。

改进建议。

一是通过下达相关文件组织各个单位学习，加强单位对其的认识：二是通过组织系统性的学习和培训，让大家明晰口径问题，并总结自己的疑问点，一一解决。三是上级部门要加强督促，协调好各个单位。

附件2

2018年“达州市黄泥扁滨水公园”项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

选点：即“达州市黄泥扁滨水公园”项目所在地；

评价指标：年底“达州市黄泥扁滨水公园”项目是否按质按量完成事前绩效目标；

评价方法：绩效测评所涉及的相关指标测量方法；

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

“达州市黄泥扁滨水公园”项目在约定时间按质按量完成了对应目标，将专项资金发挥到了应有的绩效效应。

（二）绩效分析

1、项目决策

“达州市黄泥扁滨水公园”项目是2018年区市政园林管理所较大的项目，其有序地按质按量完成十分重要。绩效目标的设置当然是必要的，且绩效目标的设置要按照项目具体情况，根据人力物力合理设置。

2、项目绩效

“达州市黄泥扁滨水公园”项目在约定时间按质按量完成了相应目标，资金使用效率达到了100%，有利于生态环境的可持续发展，获得了收益群众的一致好评。

存在主要问题

在绩效监控实施中，未将财政资金合理分布在各个实施阶段，绩效监控的意识不够。

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