2021年度四川省达州市通川区犀牛山森林公园管理所部门决算目录 - 政府部门

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。1.认真贯彻执行党和国家的路线方针政策、法律法规、落实上级下达的各项工作目标、任务。2.负责做好森林防火、森林病虫害防治、林木林地和野生动植物资源保护及古树名木、古园林建筑、历史遗迹的建档保护等工作。3.宣传贯彻《中华人民共和国森林法》《森林防火条例》及有关法律法规，保护森林资源，维护自然生态环境，充分发挥森林的生态效益。经济效益和社会效益。4.负责检查基础设施、景区的维护、维修管理5.负责景区对景区内参与经营的其他单位和个人进行管理和监督。6.负责景区旅游秩序、安全、环保及卫生的管理。做好旅游秩序、安全、环保及卫生的宣传、相关基础设施和标志的设置、维护管理等工作。7.管理所会同社区、林业公安部门查处景区内盗林、毁林等法律行为。8.完成上级交办的其它任务。

（二）2021年重点工作完成情况。

2021年，我所全年工作完成情况100%。

二、机构设置

通川区犀牛山森林公园管理所是全额拨款的副科级事业单位，目前有3名编制，在职在岗人员3名。我所无公务用车。犀牛山森林公园管理所下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计47.57万元。与2020年相比，收、支总计各减少88.01万元，下降185%。主要变动原因是政府性基金预算财政拨款减少和城乡社区规划与管理支出经费的减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计47.57万元，其中：一般公共预算财政拨款收入47.57万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（注：数据来源于财决01表，仅罗列本部门涉及的收入。）（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计47.57万元，其中：基本支出28.40万元，占60%；项目支出19.17万元，占40%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（注：数据来源于财决04表，仅罗列本部门涉及的支出。）（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计47.57万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加/减少88.01万元，下降185%。主要变动原因是政府性基金预算财政拨款减少和城乡社区规划与管理支出经费的减少。

（注：数据来源于财决01-1表）

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出47.57万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少62.69万元，增长/下降131.78%。主要变动原因是政府性基金预算财政拨款减少和城乡社区规划与管理支出经费的减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出47.57万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出1.98万元，占4.16%；卫生健康支出0.97万元，占2.04%；住房保障支出2.21万元，占4.65%；城乡社区支出17.83万元，占37.48%；农林水支出24.58万元，占51.67%。

（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级。）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为47.57，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为1.74万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为0.24万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 支出决算为0.97万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.城乡社区支出（类）城乡社区规划及管理（款）城乡社区规划及管理（项）: 支出决算为17.83万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.农林水支出（类）农业农村（款)其他农业农村支出（项）: 支出决算为19.17万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.农林水支出（类）林业和草原（款)事业机构（项）: 支出决算为5.41万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为2.21万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出28.40万元，其中：

人员经费21.00万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费7.4万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目。）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%。（注：上述“预算”口径为调整预算数。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%，

2021年我所未产生因公出国（境）经费。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。主要原因是我所未购置公务用车。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。主要原因是我所无公务接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，机关运行经费支出0万元，比2020年增加0万元，与2020年决算数持平。主要原因是我所未产生机关运行费用。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2021年，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，共有车0辆。

（注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

九、预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对城乡社区支出开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。

1.项目绩效目标完成情况。

项目绩效目标完成情况表
(2021年度)
项目名称
预算单位			通川区犀牛山森林公园管理所
预算执行情况(万元)	预算数:		47.57	执行数:	47.57
	其中-财政拨款:		47.57	其中-财政拨款:	47.57
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	目标1：人员工资支出，保障单位正式职工在工作中所获得的劳动薪酬。目标2：五险一金，根据政府规定对单位正式职工缴纳五险一金目标3：日常公用经费，保障单位办公所需求的办公用品和办公经费合理支出，以及符合工会发放标准的福利费用目标4：专项项目支出，保障景区日常工作运行，及工作人员的劳动薪酬			目标1：人员工资支出，保障单位正式职工在工作中所获得的劳动薪酬。目标2：五险一金，根据政府规定对单位正式职工缴纳五险一金目标3：日常公用经费，保障单位办公所需求的办公用品和办公经费合理支出，以及符合工会发放标准的福利费用目标4：专项项目支出，保障景区日常工作运行，及工作人员的劳动薪酬
	目标5：城乡社区支出项目，保障景区环境卫生			目标5：城乡社区支出项目，保障景区环境卫生
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标			完成两名在编人员工资支出	完成两名在编人员工资支出
	项目完成指标			按国家规定缴纳人员保险	按国家规定缴纳人员保险
	项目完成指标			保障单位公务正常运转	保障单位公务正常运转
	项目完成指标			保障护林员的劳动薪酬	保障护林员的劳动薪酬
	项目完成指标			保障园区卫生环境	保障园区卫生环境

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2021年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《通川区犀牛山森林公园管理所2021年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对护林员工资项目、环卫工作市场化项目开展了绩效评价，《项目2021年绩效评价报告》见附件（附件2）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

13.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

14.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

15.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

16.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

17.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

21.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分附件

附件1

2021年犀牛山部门整体绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

通川区犀牛山森林公园管理所属通川区北外镇人民政府下属副科级全额拨款型事业单位。

（二）机构职能。

1、宣传及贯彻执行国家关于森林公园规划、建设、经营和管理的法律法规和方针政策。结合实际制定公园总体规划、中长期发展规划、年度发展计划和公园建设、经营、管理办法，并组织实施。

2、负责公园森林资源及其他风景资源的保护。做好森林及其他风景资源和生物多样性的监测、保护、培育和管理工作；做好植树造林、森林防火、森林病虫害防治、林木林地和野生动植物资源保护及古树名木、古园林建筑、历史遗迹的建档保护等工作。

3、负责公园森林和其他旅游资源的合理开发利用。做好旅游景区开发建设和经营管理。对园内参与建设和经营的其他单位和个人进行管理和监督。

4、负责公园旅游秩序、安全、环保及卫生的管理。做好旅游秩序、安全、环保及卫生的宣传、相关基础设施和标志的设置、维护管理等工作。

5、受委托负责公园管理的相关行政执法；做好公园内违反森林公园管理法律法规行为的行政处罚和相关案件查处有关工作；协调森林公园与周边乡（镇、街道）、村（社区）的关系。

6、完成区委、区政府和上级业务主管部门交办的其他工作。

（三）人员概况。

单位编制人数3名，在职人员3人，临聘护林人员11人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

全年收入合计47.57万元，其中区本级财政拨款收入47.57万元。财政非税收入完成情况：与年初收入计划数47.57万元相比减少了0万元，原因无。

（二）部门财政资金支出情况。

犀牛山森林公园管理所全年总支出47.57万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理

全年收入合计47.57万元，其中区本级财政拨款收入47.57万元。财政非税收入完成情况：与年初收入计划数47.57万元相比减少了0万元，原因无。

（二）结果应用情况

通川区犀牛山森林公园管理所年初制定绩效5个目标，目标1：人员工资支出，保障单位正式职工在工作中所获得的劳动薪酬。目标2：五险一金，根据政府规定对单位正式职工缴纳五险一金。目标3：日常公用经费，保障单位办公所需求的办公用品和办公经费合理支出，以及符合工会发放标准的福利费用。目标4：专项项目支出，保障护林员工作薪酬，保障景区环境卫生工作。目标5：政府性基金预算财政拨款支出，维休维护生态文明教育基地及设备购置工作。均完成指标值。本部门还自行组织了5个项目绩效评价，从评价情况来看，全部完成指标值。

1.人员工资支出项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数21.00万元，执行数为21.00万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了单位编制职工在工作中所获得的劳动薪酬和保障单位编制职工根据政府规定缴纳五险一金，发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

2.日常公用经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数7.4万元，执行数为7.4万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障单位办公所需求的办公用品和办公经费合理支出，以及符合工会发放标准的福利费用，发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

3.专项预算管理。

专项—项目支出项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数19.17万元，执行数为19.17万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了景区的正常运行，保障了景区环境卫生保障了景区环境卫生，保障了护林员工作中所获得的劳动薪酬。无任何违规现象。

（三）自评质量

1.自评质量。2021年，通川区犀牛山森林公园管理所按事前预算有效开展各项工作，充分发挥了财政资金的使用效益，工作质量和服务效能整体提升。

2.信息公开。通川区犀牛山森林公园管理所按时按要求公开了2021年部门预算，2022年11月按时按要求公开2021年部门决算。

3.整改反馈。不涉及该项相关指标问题。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

从自评情况来看，达州市通川区犀牛山森林公园管理所绩效水平较高，保障了单位的正常运转，降低了事业运行成本，充分发挥了犀牛山森林公园管理所基本职能作用。

（二）存在问题。无。

（三）改进建议。无。

附件2

2021年专项预算项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．环境卫生市场化项目，我所主要职能监督及检查保洁公司对景区的卫生打扫情况，在节假日期间多次打扫卫生，及时清扫所属区域内明显垃圾，以及监督对垃圾场的及时清运工作。

2．根据达州市通川区人民政府领导批示同意的关于犀牛山森林公园环卫工作实施市场化运行的请示（通区林【2018】44号）的文件要求。

3．资金管理办法制定情况，此项资金仅用于支付保洁公司环卫市场化费用。

4．资金分配的原则，由于只有此一项项目资金，仅用于环卫工作市场化。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。我所主要职能监督及检查保洁公司对景区的卫生打扫情况，在节假日期间多次打扫卫生，及时清扫所属区域内明显垃圾，以及监督对垃圾场的及时清运工作。

2．项目应实现的具体绩效目标，每月不定时不定期的对各区域进行检查，发现问题及时通知保洁公司，如未在两小时内及时清运干净，将进行扣分处理，根据扣分情况，扣除当季清运费用的对应经费。

3．申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

每月不定时不定期的对各区域进行检查，发现问题及时通知保洁公司，如未在两小时内及时清运干净，将进行扣分处理，根据扣分情况，扣除当季清运费用的对应经费。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

根据前期卫生打扫情况向财政部门上报资金拨付请示，对扣分情况进行处罚后及时支付给保洁公司。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。年初预算资金19.17万元。

2．资金到位。截至2021年12月，计划资金全部到位，合计19.17万元。

3．资金使用。截至2021年12月，项目资金支出19.17元。主要用于护林防火、环卫保洁、办公室租用、绿化维护及景观照明等。

（三）项目财务管理情况。

犀牛山森林公园项目经费采取授权支付形式，由财政局，按进度严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

我所高度重管理项目，并成立工作领导小组。

组长：黄靖萱所长

副组长：龚莎办公室主任

成员：李科、黎华、刘光军

办公室设在管理所办公室，办公室主任由龚莎担任。

（二）项目管理情况。本项目采取项目工作领导小组负责制，全体成员积极配合、通力合作。项目工作领导小组负责协调相关工作，项目实施及资金管理。

（三）项目监管情况。项目资金有办公室具体管理，按投资计划，制定管理制度，对项目资金按项目单独核算实行“专款专用、专人管理”，不得挤占挪用项目资金。强化监督，项目的正常实施监督检查是保障。指派专人长期对项目的实施定期或不定期的进行现场检查和监督，及时协调解决困难和问题，保证工程质量。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

截至2021年12月，犀牛山森林公园管理所整体项目已全部完成，做好了对景区动植物的保护，成功避免了景区火灾的情况，景区内产生的游客垃圾及时得到清理，点亮了景区的地标性建筑。

（二）项目效益情况。

负责公园旅游秩序、安全、环保及卫生的管理。做好旅游秩序、安全、环保及卫生的宣传、相关基础设施和标志的设置、维护管理等工作。群众满意度达95%以上。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

（二）存在的问题。无。

（三）相关建议。无。