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第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能:达州市通川区蒲家中学校是财政补助事业单位。其主要职责：我校主要从事初、高中教育，开展教育教学活动。

（二）2021年重点工作完成情况。学校努力地满足了现代教育教学需求，促进了教育教学质量和基础教育水平的提高，积极推进教育信息化建设，开展了大量的、具体的工作，圆满完成了各项工作任务，取得了可喜的成绩。

二、机构设置

我校属财政全额补助事业单位，独立核算单位，全部纳入决算。学校设有党总支书记、校长1名，副书记1名，分管副校长3名，纪检委员1名，工会主席1名。

               第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计2070.12万元。与2020年相比，收、支总计各增加272.57万元，增长13.17%。主要变动原因是学生和教职工人数增加，支出增多。

二、 收入决算情况说明

2021年本年收入合计2070.12万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2070.12万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、 支出决算情况说明

2021年本年支出合计2070.12万元，其中：基本支出2043.12万元，占99%；项目支出27万元，占1%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收入总计2070.12万元。与2020年相比，财政拨款收入总计增加272.57万元，增长13.17%。主要变动原因是人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出2070.12万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款增加272.57万元，增长13.17%。主要变动原因是学生和教职工人数增加，支出增多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出2070.12万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）1759.34万元，占84.99%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出157.24万元，占7.60%；医疗卫生支出53.66万元，占2.59%；住房保障支出99.88万元，占4.82%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为2070.12，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）***（款）***（项）: 支出决算为0万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是达州市通川区蒲家中学校没有一般公共服务支出。

2.教育（类）***（款）***（项）: 支出决算为1759.34万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是学校充分保障学校的各项教育支出。

3.科学技术（类）***（款）***（项）: 支出决算为**万元，完成预算**%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

4.文化旅游体育与传媒（类）***（款）***（项）: 支出决算为**万元，完成预算**%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

5.社会保障和就业（类）***（款）***（项）: 支出决算为157.24万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是学校按月缴纳社保。

6.卫生健康（类）***（款）***（项）:支出决算为53.66万元，完成预算100%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出2043.12万元，其中：

人员经费1622.90万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费420.22万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是……。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。

国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

外事接待支出0万元，外事接待批0次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年学校无政府性基金预算拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对“学校宿舍浴室改造”、“市级教科文专项资金改善农村办学条件”、“驻村第一书记经费”项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看“根据学校宿舍浴室改善专项资金在学校校舍装配了热水循环体统使每一间宿舍有热水，改善了住宿生的住宿条件”、“根据市级教科文专项资金改善农村办学条件学校又添置了10万元的学生课桌椅，解决了学校课桌椅不能满足现有学生的困难”、“根据驻村第一书记经费学校按时保障驻村第一书记的相关经费极力配合学校驻村第一书记的工作，做好了学校驻村第一书记做好工作的后勤保障”。本部门还自行组织了3个项目支出绩效评价，从评价情况来看本单位在2021年的3个专项项目完成较好，能够按时并保证质量的完成学校在本年度的项目，浴室改造项目得到了家长学生的一直好评，能够让每间宿舍有热水。上级的专项资金改善农村办学条件配足了新增长学生的课桌椅。驻村第一书记的经费保障了驻村第一书记工作完成的支撑。

1.项目绩效目标完成情况。

 本部门在2021年度部门决算中反映“学校宿舍浴室改造”、“市级教科文专项资金改善农村办学条件”、“驻村第一书记经费”等3个项目绩效目标实际完成情况。

（1）“学校宿舍浴室改造”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数16万元，执行数为16万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了学校宿舍的热水供应，改善了学校宿舍的住宿条件，使全体住宿生能有一个良好舒适的住宿条件，发现的主要问题：宿舍热水系统运转成本较高。下一步改进措施：逐步完善学校宿舍热水系统，给学生提供一个良好舒适的就寝环境。

（2）“市级教科文专项资金改善农村办学条件”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障学校新增长学生课桌椅的配备，使每一位学生都有干净整洁的课桌椅，发现的主要问题：学校近几年学生增长迅速，学校现有课桌椅不能满足学生增长的速度。下一步改进措施：学校积极协调公用经费，首先满足学校基本教学条件的保障。

（3）“驻村第一书记经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了学校驻村第一书记的工作经费，发现的主要问题：上级的驻村第一书记专项经费对于驻村的书记的工作保障尚且存在资金不足。下一步改进措施：学校积极协调驻村第一书记工作经费，保障学校驻村第一书记工作能够按时按质完成。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。 

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

……

……

……

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2018年政府收支分类科目》增减内容。）

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

32.……。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分附件

附件1-1：

达州市通川区蒲家中学校

整体支出绩效自评报告

       （2021年度）

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

   达州市通川区蒲家中学校党总支一班人负责校委会决策的落实、督办、考核；负责学校重大活动的组织、协调、宣传指导、信息报送；负责学校目标责任考核工作；下设教务处，负责学校的教学管理工作，教科处拟定年度教师培训方案，制定教师成长计划，安排调度教室和教学设备，后勤处负责学校国有资产的管理和学校日常活动的后勤保障工作；负责全校水、电设备的管理和维护工作。

（二）2021年重点工作完成情况。
  团结、勤政、务实的学校党政一班人，带领全体教职工，以德育为首、教学为中心、艺术科技国学教育为特色，注重教风和学风建设，升化数字校园的创建，着力办学条件的改变，学校逐步形成环境优势、设施优势、生源优势、办学理念优势、学校品牌优势、师资优势和管理优势，取得了显著成绩。
二、部门概况

    达州市通川区蒲家中学校，位于达州市通川区城乡结合部，始建于1956年，占地面积余46268平方米，建筑面积21250余平方米，分设高中部和初中部，有教学班52个，学生2622人。编制人数103人,其中在职教职工103人，其中教师100人，工勤人员3人。大学本科及以上学历的教师92人。

三、部门整体预算及执行情况

（一）部门预算情况

1. 部门预算收入。本年度年初预算数1282.35万元，含在职人员工资福利支出和公用经费。在执行中，严格按经济分类的预算数执行，公用经费略有变化.是人员经费按实际变化进行调整增或减，农村补助、目标绩效工资等。所以年末决算数为2070.12万元。

2. 部门预算支出。

（1）预、决算差异情况

（2）差异原因分析。

人员经费按实际变化进行调整增或减

3. 部门三公经费预算情况:本年度无三公经费预算。

（二）部门预算执行情况

1. 部门实际收入。单位本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入2070.12万元。

2. 部门实际支出。年度内部门实际支出2070.12万元.

（1）一般公共服务（类）教育支出（款）普通教育（项）:2021年决算数为1759.34万元。

（2）医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）:2021年决算数为53.66万元。
   （3）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2021年决算数为98.88万元。

（4）社会保障缴费：2021年决算数157.24万元。

3．预算、决算差异分析

（三）部门三公经费实际支出情况。

与年初预算数一致，无三公经费支出。

四、部门整体绩效目标和完成情况

2、基本支出预算管理情况

根据区财政局最终批复预算数，向学校全体科室通报，并在学校校务公开栏进行公开，下年度各项经费开支范围、项目建设支出必须以预算批复额度为基准，不得无预算、超预算支出。预算指标下达后，依据批复结果，提出执行申请。5000元以上用款由支委会研究后审批。

3、项目支出预算管理情况

学校加强对区财政预算安排的项目资金的管理，保证项目资金按计划、按进度实行。专项资金应实行项目管理，专款专用，不得虚列项目支出，不得截留、挤占、挪用、浪费、套取、转移专项资金。

所有物资采购按照政府采购相关规定，属于政府采购范围物资一律通过政府采购平台，按照规定流程进行政府采购。工程项目通过政府采购，经过财政预算评审、招投标、签订合同、竣工验收、财政决算评审等流程严格执行，并进行公示，接受监督。

4、三公经费预算管理情况

学校对于三公经费预算严格按照相关管理规定进行，近年来，学校无三公经费支出。

五、改进措施和建议

1.学习如何科学合理制定绩效目标及考核体系，充分发挥绩效工作效用。

2.对于能细分、归总的业务工作，效仿专项支出进行管理，以便更好的进行绩效评价，发现不足，提出改进。

3.财务上，会计核算要更加详细，为本单位各项工作的开展、总结、评估提供有效数据资料支撑，为各项业务工作更好的开展提供帮助

4、在预算指标上，应充分考虑农村与城镇资源的差异，生均公共经费不能一个标准，农村单位运行十分困难，应加大对农村学校公用经费的指标。

附件1-2：

达州市通川区蒲家中学校宿舍浴室改造项目

支出绩效自评报告

（2021年度）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

学校共有学生宿舍两幢，且本校为寄宿制学校住宿学生较多，历年来学生宿舍无热水供应对学生的学习及生活带来了很大的不便。学校通过向上级申请专项资金对学校的两幢宿舍楼进行升级改造，保障每间学生宿舍都能有热水供应。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容：学生宿舍浴室改造保障每间宿舍都有热水供应。

2．学校宿舍浴室改造项目是与实际相符，申报目标是合理可行的。

二、项目资金申报及使用情况

2021年学校浴室改造项目资金到位16万元，支出16万元。

三、项目实施及管理情况

学校严格执行财务管理制度和教育专项资金管理方法，做到了费用支出制度健全，会计核算规范，无虚列、挤占、挪用情况，无超标准开支情况。设备购置有预算、论证或报告，物资采购严格按政府采购等规定执行。专项资金专款专用，最大限度发挥资金效益。

四、评价结论及建议

1.学习如何科学合理制定绩效目标及考核体系，充分发挥绩效工作效用。

2.对于能细分、归总的业务工作，效仿专项支出进行管理，以便更好的进行绩效评价，发现不足，提出改进。

3.财务上，会计核算要更加详细，为本单位各项工作的开展、总结、评估提供有效数据资料支撑，为各项业务工作更好的开展提供帮助

4、在预算指标上，应充分考虑农村与城镇资源的差异，生均公共经费不能一个标准，农村单位运行十分困难，应加大对农村学校公用经费的指标。

附件1-3：

达州市通川区蒲家中学校市级教科文专项资金改善农村办学条件项目支出绩效自评报告

（2021年度）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

近几年来，我校加强教育教学管理，加大对外宣传力度，招生学生人数逐年提高。但学校办学设施老化、教学设施建设严重滞后。在向教育主管部门及财政局反映学校办学条件落后的情况后。市级教科文为我校补足了改善农村办学条件的10万元专项资金。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容：采购10万元学生课桌椅，改善农村学校办学条件。

2．市级教科文专项资金改善农村办学条件项目是与实际相符，申报目标是合理可行的。

二、项目资金申报及使用情况

2021年市级教科文专项资金改善农村办学条件项目资金到位10万元，支出10万元。

三、项目实施及管理情况

通过采购的学生课桌椅，更换了学校以前的老化的学生课桌椅。实行严格的目标管理与考核。明确了农村学校办学条件改善资金的具体要求和考核管理办法，切实加强了资金的考核方法，建立健全了专项资金工作的长效机制。

四、 评价结论及建议

市级教科文专项资金改善农村学校办学条件专项资金项目，建设目标明确，项目符合申报条件，程序到位，手续齐全，资金项目质量达到相关行业标准，达到预期绩效目标要求。

附件1-4：

达州市通川区蒲家中学校驻村第一书记

经费项目支出绩效自评报告

（2021年度）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．达州市通川区蒲家中学校在该项目中的职能为报销驻村第一书记工作经费。

2．驻村第一书记经费项目是根据驻村第一书记补助标准严格执行发放。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容：驻村第一书记工作补助经费。

2．项目应实现的具体是报销驻村第一书记工作经费，为驻村第一书记的工作做好学校的后勤保障。

3．驻村第一书记工作经费是与实际相符，申报目标是合理可行的。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

驻村第一书记工作经费项目是经通川区财政局批准并年初预算专项项目资金1万元。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划：驻村第一书记工作经费项目资金全部为通川区财政局拨款2021年共计拨款1万元。

2．资金到位：2021年度的驻村第一书记工作经费项目资金为1万元。达州市通川区蒲家中学校严格按照通川区财政局要求及时报销驻村第一书记的相关工作经费。

3．资金使用：报销驻村第一书记相关工作经费。

（三）项目财务管理情况。

驻村第一书记经费项目实施财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

资金计划及时到位。该项目资金计划到位情况及时，能保障第一书记生活补助及时发放到位，能确保他们安心驻村、扎实履职、推动工作、资金到位率100%,保障率100%。

（二）项目管理情况

     驻村第一书记经费项目严格按照通川区财政局文件执行制度健全。

（三）项目监管情况

通川区财政局对驻村第一书记经费项目实行全程监管监督驻村第一书记工作经费是否发放到位。通川区财政局对驻村第一书记经费项目监管手段健全、监管程序规范、监管工作开展情况良好及实现的效果良好等。

（四）项目完成情况。

学校及时报销驻村第一书记工作的相关经费，保障了驻村第一书记相关工作的按时按质完成。

四、评价结论及建议

 项目实施过程中严格遵循项目管理制度及财务管理制度，加强对项目管理和监督，确保项目实施规范，确保各项考核指标顺利完成。

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算收入决算表

十四、国有资本经营预算支出决算表

 四川省达州市通川区蒲家中学校（副表）.xls