第一部分单位概况
一、职能简介
基本情况。
1、主要职能。我所是通川区教科局的下属单位。
2、机构情况,现有职工9人。
二、2021年重点工作完成情况
2021年我所继续坚持深入基层教学改革,坚持执行国家教育制度,坚持以教育为主的方针。同时,在上级主管部门的指导下,按时按质完成各项工作,除日常工作外其他工作都圆满完成了年初预定目标。
第二部分2021年度单位决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计573.03万元。与2020年相比,收、支总计各增加410.78万元,增长253.17%。主要变动原因是追加资金增加。
(图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图)
二、 收入决算情况说明
2021年本年收入合计573.03万元,其中:一般公共预算财政拨款收入573.03万元,占100%。
(注:数据来源于财决01表,仅罗列本单位涉及的收入。)
(图2:收入决算结构图)(饼状图)
三、支出决算情况说明
2021年本年支出合计573.03万元,其中:基本支出161.57万元,占28.20%;项目支出411.46万元,占71.80%。
(注:数据来源于财决04表,仅罗列本单位涉及的支出。)
(图3:支出决算结构图)(饼状图)
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年财政拨款收、支总计573.03万元。与2020年相比,财政拨款收、支总计各增加410.78万元,增长253.17%。主要变动原因是增加了项目支出。
(注:数据来源于财决01-1表)
(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年一般公共预算财政拨款支出573.03万元,占本年支出合计的100%。与2020年相比,一般公共预算财政拨款支出增加410.78万元,增长253.17%。主要变动原因是增加了项目支出。
(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年一般公共预算财政拨款支出573.03万元,主要用于以下方面:教育支出(类)540.98万元,占94.44%;社会保障和就业(类)支出16.43万元,占2.8%;卫生健康支出5.37万元,占0.97%;住房保障支出10.26万元,占1.79%。
(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年一般公共预算支出决算数为573.03万元,完成预算100%。其中:
1. 教育(类)教育管理事务(款)其他管理事务支出(项): 支出决算为1.84万元,完成预算100%。
2 .教育(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项): 支出决算为52.20万元,完成预算100%。
3.教育(类)广播电视教育(款)其他广播电视教育支出(项): 支出决算为109.70万元,完成预算100%。
4.教育(类)教育费附件安排的支出(款)农村中小学教育设施(项): 支出决算为259.06万元,完成预算100%。
5.教育(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项): 支出决算为118.18万元,完成预算100%。
6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项): 支出决算为3.67万元,完成预算100%。
7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为11.34万元,完成预算100%。
8. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项): 支出决算为1.41万元,完成预算100%。
7.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为5.37万元,完成预算100%。
8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为10.26万元,完成预算100%。
(注:数据来源于财决01-1表和财决08表,仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目,至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较,与预算数持平可以不写原因。)
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出161.57万元,其中:
人员经费152.37万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费9.20万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
(注:数据来源于财决07表和财决08-1表,仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。)
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元,完成预算0%。
(注:上述“预算”口径为调整预算数,包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。)
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:
(图7:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)
1. 因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2020年增加/减少0万元,增长/下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加/减少0万元,增长/下降0%。其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底,单位共有公务用车0辆,。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
无
(注:数据来源于财决附03表)
(二)政府采购支出情况
2021年,达州市通川区电化教育馆政府采购支出总额411.46万元,其中:政府采购货物支出6.41万元。主要用于专用设备购置及信息网络软件购置更新。(注:数据来源于财决附03表)
(三)国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日,达州市通川区电化教育馆学校共有车辆0辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆……其他用车主要是用于……单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
(注:数据来源于财决附03表,按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。)
(四)预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求,本单位在2021年度预算编制阶段,组织对0个项目开展了预算事前绩效评估,对0个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取0个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对0个项目开展了绩效自评,2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件(第四部分)。
(注:单位2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表为本部门2021年部门整体支出绩效评价报告中涉及本单位的附表)
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。
4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…(收入类型)等。
5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指局机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
10、一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):指局机关及下属事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。
11、一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设(项):指财政局用于财政信息化建设等方面的项目支出。
12、一般公共服务(类)财政事务(款)财政委托业务支出(项):指单位开展财政综合业务、预决算编审等委托其他单位进行财政管理工作的项目支出。
13、一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):指财政局除上述项目外,开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出,如达州市会计专业技术资格考试考务费等。
14、教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项):指除教育管理方面的支出和行政单位的支出外,其他用于教育管理事务方面的支出。
15.教育(类)普通教育(款)学前教育(项):指各部门举办的学前教育支出。
16.教育(类)普通教育(款)小学教育(项):指各部门举办的小学教育支出。
17.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
18.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
19.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目以外用于社会保障和就业方面的支出。
20.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指局机关及下属事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
21.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
22.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项):指用不计提和划转部分的国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出。在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。
23.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):指除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。
24.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
25.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
26.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
27.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
28.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
29.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(解释本单位决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级,不涉及的科目请自行删除。请参照《2021年政府收支分类科目》增减内容。)
(名词解释部分请根据各单位实际列支情况罗列,并根据本单位职责职能增减名词解释内容。)
第四部分附件
附件
通川区电化教育馆部门整体支出绩效自评报告(2021年度)
一、部门概况
我所我所是通川区教科局的下属单位。机构情况,现有职工9人。我所坚持深入基层教学改革,坚持执行国家教育制度,坚持以教育为主的方针。同时,在上级主管部门的指导下,按时按质完成各项工作。
三、部门整体预算及执行情况
(一)部门预算情况
1. 部门预算收入。当年财政拨款预算收入112.61万元,预算收入合计112.61万元。
2. 部门预算支出。教育支出84.22万元,社会保障与就业支出12.76万元,医疗卫生与计划生育支出5.37万元,住房保障支出10.26万元。
3. 部门三公经费预算情况。本年度无三公经费预算。
(二)部门预算执行情况
1. 部门实际收入。单位本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入573.03万元。
2. 部门实际支出。年度内部门实际支出573.03万元,本年实际收入573.03万元,其中基本支出161.57万元、项目支出411.46万元。
3.部门三公经费实际支出情况。与年初预算数一致,无三公经费支出。
4.部门年度预算执行情况对比分析。
2021年度预算执行情况与2020年度对比分析如下:
主要指标变动情况表 | ||||||
编制单位:达州市通川区电化教育馆 |
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| 2021年度 |
|
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指 标 | 行次 | 本年度 | 上年度 | 比上年增减 | 增减% | 原因 |
栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
一、年度收支情况(单位:元) | 1 | — | — | — | — | — |
1.本年收入 | 2 | 5,730,297.00 | 1,622,534.94 | 4,107,762.06 | 253.17 | 本年度追加资金增加 |
其中:一般公共预算财政拨款 | 3 | 5,730,297.00 | 1,622,534.94 | 4,107,762.06 | 253.17 | 本年度追加资金增加 |
政府性基金预算财政拨款 | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
国有资本经营预算财政拨款 | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
*事业收入 | 6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
事业单位经营收入 | 7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
*其他收入 | 8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
2.本年支出 | 9 | 5,730,297.00 | 1,688,633.04 | 4,041,663.96 | 239.35 | 项目资金及目标考核经费增加 |
其中:基本支出 | 10 | 1,615,697.00 | 968,633.04 | 647,063.96 | 66.80 | 目标考核等人员经费增加 |
(1)人员经费 | 11 | 1,523,729.00 | 868,529.37 | 655,199.63 | 75.44 | 目标考核等人员经费增加 |
(2)公用经费 | 12 | 91,968.00 | 100,103.67 | -8,135.67 | -8.13 | 公用经费支出减少 |
项目支出 | 13 | 4,114,600.00 | 720,000.00 | 3,394,600.00 | 471.47 | 项目类支出增加 |
其中:基本建设类项目 | 14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
事业单位经营支出 | 15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
3.年末结转和结余 | 16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
其中:一般公共预算财政拨款 | 17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
政府性基金预算财政拨款 | 18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
国有资本经营预算财政拨款 | 19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
二、年末资产负债信息(单位:元) | 20 | — | — | — | — | — |
1.货币资金 | 21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
2.财政应返还额度 | 22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
3.房屋 | 23 | 425,536.00 | 554,787.00 | -129,251.00 | -23.30 | 上年填写错误,根据资产网数据更改 |
4.车辆 | 24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
5.在建工程 | 25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
6.借款 | 26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
7.应缴财政款 | 27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
8.应付职工薪酬 | 28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
三、年末机构人员情况(单位:个、人) | 29 | — | — | — | — | — |
1.独立编制机构数 | 30 | 1 | 1 | 0 | 0.00 |
|
2.独立核算机构数 | 31 | 1 | 1 | 0 | 0.00 |
|
3.年末实有人数 | 32 | 9 | 9 | 0 | 0.00 |
|
在职人员 | 33 | 9 | 9 | 0 | 0.00 |
|
其中:行政人员 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
|
参照公务员法管理事业人员 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
|
非参公事业人员 | 36 | 9 | 9 | 0 | 0.00 |
|
离休人员 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
|
退休人员 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
|
4.年末其他人员数 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
|
5.年末学生人数 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
|
四、补充资料(单位:元) | 41 | — | — | — | — | — |
1.固定资产情况 | 42 | — | — | — | — | — |
房屋面积(平方米) | 43 | 186.00 | 186.00 | 0.00 | 0.00 |
|
车辆数量(辆) | 44 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
|
2.“三公”经费支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
其中:因公出国(境)费 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
公务用车购置及运行维护费 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
其中:公务用车购置费 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
公务用车运行维护费 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
公务接待费 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
3.培训费 | 51 | 0.00 | 5,805.00 | -5,805.00 | -100.00 | 培训学习增加 |
4.会议费 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
5.机关运行经费 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
6.年初预算数 | 54 | — | — | — | — | — |
本年收入合计 | 55 | 1,126,106.00 | 1,622,534.94 | -496,428.94 | -30.60 | 年度预算资金下达减少 |
本年支出合计 | 56 | 1,126,106.00 | 1,688,633.04 | -562,527.04 | -33.31 | 年度支出减少 |
年末结转和结余 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
7.调整预算数 | 58 | — | — | — | — | — |
本年收入合计 | 59 | 5,730,297.00 | 1,622,534.94 | 4,107,762.06 | 253.17 | 本年度追加资金增加 |
本年支出合计 | 60 | 5,730,297.00 | 1,688,633.04 | 4,041,663.96 | 239.35 | 本年度追加资金增加 |
年末结转和结余 | 61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
三、部门整体绩效目标和完成情况
1、预算编制方面
我所按照教育教学发展计划和任务目标为中心,在降低成本、减少费用支出等方面做出详细规划,同时充分考虑国家、行政事业单位等宏观政策,建立预算管理办法,结合本校实际情况编制部门预算。
预算编制流程分为4个步骤,包括预算布置、预算申报、预算论证及编制预算。
①预算布置。每年九月,财务室根据财政局要求,提出下年度预算编制的基本原则与方法,向各部门布置下年度的预算申报工作;
②预算申报。每年十月初,各部门根据预算年度工作目标和工作计划提出真实、详细的下年度预算申请,专项经费应附支出预算明细。
③预算论证。每年十月中旬,财务室对各部门的下年度预算申请进行初审与协调,对各部门申请的专项经费逐项进行比对与论证,结合下年度收入测算数,根据项目的轻重缓急,提出支出项目预算建议数。
④编制预算。每年十一月初,财务室根据区财政下达的预算控制数和预算年度的收支预测,在收支平衡的基础上,编制下一年度预算草案,形成预算建议数,报分管领导、主要领导审阅,上报区财政局。
2、基本支出预算管理情况
根据区财政局最终批复预算数,向全体科室通报,并在网站进行公开,下年度各项经费开支范围、项目建设支出必须以预算批复额度为基准,不得无预算、超预算支出。预算指标下达后,依据批复结果,提出执行申请。5000元以上用款由支委会研究后审批。
3、项目支出预算管理情况
加强对区财政预算安排的项目资金的管理,保证项目资金按计划、按进度实行。专项资金应实行项目管理,专款专用,不得虚列项目支出,不得截留、挤占、挪用、浪费、套取、转移专项资金。
所有物资采购按照政府采购相关规定,属于政府采购范围物资一律通过政府采购平台,按照规定流程进行政府采购。工程项目通过政府采购,经过财政预算评审、招投标、签订合同、竣工验收、财政决算评审等流程严格执行,并进行公示,接受监督。
4、三公经费预算管理情况
对于三公经费预算严格按照相关管理规定进行,近年来,无三公经费支出。
5、部门绩效目标
(一)部门绩效总目标
目标1:争创省级文明单位。
目标2:指导好各学校的现代化教育技术工作。
(二)部门绩效年度目标
1、厉行节约,加强预算管理,争取预算执行差异率低于5%。
2、整体满意度达到90%。
3、各类专项法规政策落实达到100%。
4、各类专项工作完成度达到100%。
(三)绩效目标完成情况
1、各学校的现代化建设情况正在稳步向上。
2、按照预算绩效管理要求,对2021年开展的主要任务整体支出绩效目标进行设定。覆盖率达到100%,已全面完成。
3、2021年社会整体满意达98%。
4、2021年各类专项法规政策落实达到100%。各类专项工作完成度达到100%。
四、改进措施和建议
1.学习如何科学合理制定绩效目标及考核体系,充分发挥绩效工作效用。
2.对于能细分、归总的业务工作,效仿专项支出进行管理,以便更好的进行绩效评价,发现不足,提出改进。
3.财务上,会计核算要更加详细,为本单位各项工作的开展、总结、评估提供有效数据资料支撑,为各项业务工作更好的开展提供帮助。
建议:在各项工作开展前,实施充分的前期调研,保障学校项目管理制度的有效和全面的执行,保障项目经费的使用能更加符合发展的需要,确保项目内容能得到全面落实完成。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表