2021年度四川省达州市通川区投资公司决算公开 - 政府部门

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本情况。

（一）主要职能。（职能参照省政府批准的三定方案）

按照政府文件规定从事投融资工作和代建政府公益性项目建设任务

（二）2021年重点工作完成情况。

2021年圆满完成了市（区）两级项目代建和区级重点项目投融资等工作任务（一）着力推进党建和党风廉政建设工作;（二）重点抓好项目代建工作;（三）全力做好项目投融资工作;（四）完成固定资产投资任务。

第二部分 2021年度部门决算情况说明

收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计208.2万元。与2020年相比较收、支总计各减少801.43万元。主要减少原因是易地扶贫利息及人员调动。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

收入决算情况说明

2021年本年收入合计208.2万元，其中：一般公共预算财政拨款收入208.2万元，占100%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

支出决算情况说明

2021年本年支出合计208.2万元，其中：基本支出208.2万元，占100%；

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计208.2万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少801.42万元，增长/下降-79%。主要减少原因是易地扶贫利息及人员调动。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出208.2万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少801.42万元，下降-79%。主要减少原因是易地扶贫利息及人员调动。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出208.2万元，主要用于以下方面:城乡社区支出（212）支出173.75万元，占83.45%；社会保障和就业（208）支出13.58万元，占6.52%；卫生健康支出（210）5.85元，占2.81%；住房保障支出（221）14.02万元，占6.73%；农林水支出（213）支出1万元，占0.48%；

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为208.2万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业208（类）05（款）05（项）:支出决算为13.58万元，完成预算100%，

2.卫生健康210（类）11（款）02（项）:支出决算为5.85万元，完成预算100%，

3.城乡社区212（类）02（款）01（项）: 支出决算为173.75万元，完成预算100%，

4.农林水213（类）05（款）99（项）: 支出决算为1万元，完成预算100%，

5.住房保障221（类）02（款）01（项）: 支出决算为14.02万元，完成预算100%，

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出208.2万元，其中：

人员经费188.7万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费补助、奖励金、住房公积金。
　　公用经费19.5万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

本年无三公经费

八、政府性基金预算支出决算情况说明

本年无政府基金支出

国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年无国有资本经营预算财政拨款支出。

其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年机关运行经费支出19.5万元比2020年增加4.9万元，主要原因人员变动，

（二）政府采购支出情况

2021年无采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，无。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对促发展专项（聘请专业技术人员）等1个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年通川区投资公司整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.社会保障和就业208（类）05（款）05（项）：指机关事业基本养老保险支出。

3.社会保障和就业208（类）99（款）99（项）：指其他保障和就业支出。

4.医疗卫生与计划生育210（类）11（款）02（项）：指事业单位医疗。

城乡社区212（类）02（款）01（项）：指城乡社区与管理。

农林水213（类）05（款）99（项）：指其他扶贫支出。

7.住房保障221（类）02（款）01（项）：指住房公积金。

8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、其他费用。

第四部分附件

2021年通川区投资公司整体绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构、人员、车辆情况。

根据区编委会《关于设立达州市通川区投资公司的批复》（区编﹝2007﹞52号）文件精神，达州市通川区投资公司成立于2007年11月，隶属区政府正科级事业单位，共核定事业编制10个，设领导职数为2正1副，内设6个机构，即：综合部、投资融资部、项目建设管理部、计划财务部、工程一部、工程二部。现有职工44人。无公务用车。

单位主要职责。

为区政府投资项目融资并承担区政府批准承建项目的实施

二、部门整体预算及执行情况

（一）部门预算情况

1. 部门预算收入。2021年度全年财政预算数208.2万元。

2. 财政非税收入计划数。无。

3. 部门预算支出。2021年度预算支出数208.2万元，其中基本支出169.8万元、项目支出38.4万元。

4. 部门三公经费预算情况。

无

（二）部门预算执行情况

1. 部门实际收入。2021年度收到财政拨款208.2万元。

2. 财政非税收入完成数。无。

3. 部门实际支出。2021年度预算支出数208.2万元，其中基本支出169.8万元、项目支出38.4万元。

其中专项支出38.4万元，为临聘人员2021年度工资支出。

部门三公经费实际支出情况。

三公经费支出：2021年支出0万元，其中：因公出国（镜）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，厉行节约，严格控制接待次数与标准，公务接待费支出0万元。

5. 部门年度预算执行情况对比分析。

2021年度，我司实际支出金额比年初预算增加支出8.82万元，造成差额的原因为：

人员基本工资、绩效工资等专项支出（劳务派遣人员工资）调增8.82万元。增加原因：人员工资变动

其他办公成本（包括办公设备设施、文具复印等）、公务成本（包括会务费、差旅费、三公经费等）、运行成本（办公费、水费、电费、邮电费等）压减0.6万元。

三、部门整体绩效目标和完成情况

本年度，面对区财政下达的预算指标，我司严格按照《预算法》的相关规定，规范各项经费的开支，资金的使用及拨付审批程序完整，公用经费均衡使用，会计核算准确、财务资料完整。

我单位较好地完成了2021年初设定的工作任务，各项工作得到有序开展。

四、改进措施和建议

在今后的工作中，我们将进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法，用制度管项目，用制度管资金，确保资金使用高效、科学、合理。

达州市通川区投资公司

促发展专项项目支出绩效自评报告

（ 2021 年度）

为做好2021年度专项资金绩效自评工作，提高财政资金使用效益，根据《通川区财政局关于开展2021年度财政资金绩效评价的通知》文件精神，结合实际我司对2021年预算支出绩效情况进行全面综合评价。现将专项资金支出绩效自评情况汇报如下：

一、项目概况

1、项目基本情况

2021年我单位狠抓工作进度，较好的完成了各项目标任务。根据我单位的职能职责，按照项目资金的使用和用途，本单位羡项目资金支出主要有：聘请专业技术人员工资。资金来源于年初财政预算和年中财政预算追加，

二、专项资金使用情况及管理

2020年本单位年初预算为38.4万元，其中用于保障专业技术人员工资38.4万元。

1.资金计划：计划2021年1-6月专业技术人员工资支出 19.2万元。

2.资金到位：为专业技术人员工资国库集中支付，2021年共到位38.4万元。

3.资金使用：2020年实际支出为38.4万元。

4、项目财务管理情况。

2021年，达州市通川区投资公司根据年初工作规划及财政预算计划，积极履职、强化管理，较好完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理、不断建立健全内部管理制度、梳理内部管理流程，部门项目支出管理情况得到提升。我司2021年度财政资金使用绩效管理总体情况良好。

三、项目实施及管理情况

我单位2021年1个专项均已完成当年计划，完成年度绩效目标。所有项目日常管理工作均按照我单位相关管理制度执行，建立工作计划、实施方案、日常监督管理机制，工作取得较好的成效，

1、项目完成情况。

完成专业技术人员5人工资发放，我单位较好地完成了2021年初设定的工作任务，各项工作得到有序开展。

2、评价结论。

专项资金的支付符合国家财经法规和财务管理制度规定，资金拨付有完整的审批程序和手续，经费支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挪用、虚列支出等情况。注重绩效结果应用，切实提高财政资金使用效益。

3、相关建议。


项目支出绩效目标自评表
（ 2021 ）年度
单位名称			达州市通川区投资公司
项目名称			专项发展支出-聘请专业技术人员工资
预算执行情况（万元）	预算数：			执行数：
	其中：财政拨款		38.4	其中：财政拨款	38.4
	其他资金			其他资金
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	发放聘请专业技术人员工资发放			完成发放专业技术人员工资发放
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成指标	数量指标	指标1：	完成发放专业技术人员工资发放5人	100%
			指标2：
			……
		质量指标	指标1：	完成发放专业技术人员工资发放5人	100%
			指标2：
			……
		时效指标	指标1：
			指标2：
			……
		成本指标	指标1：
			指标2：
			……
		……
	项目效果指标	经济效益指标	指标1：
			指标2：
			……
		社会效益指标	指标1：
			指标2：
			……
		生态效益指标	指标1：
			指标2：
			……
		可持续影响指标	指标1：
			指标2：
			……
		……
	满意度指标	满意度指标	指标1：
			指标2：
			……
		……

整体支出绩效目标自评表
（ 2021）年度

单位名称			达州市通川区投资公司
年度主要任务	任务名称		主要内容

	任务1		在编人员工资
	任务2		日常运行经费
	金额合计			169.8
	预期目标				实际完成目标
年度总体目标	日常公用经费及工资支付				完成日常公用经费及工资支付
年度绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标		预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	完成指标	数量指标		指标1：		完成12人工资发放	100%
		指标2：
		……
		质量指标		指标1：
		指标2：		完成日常运行		100%
		……
		时效指标		指标1：
		指标2：
		……
		成本指标		指标1：
		指标2：
		……
		……
	效益指标	经济效益指标		指标1：
		指标2：
		……
		社会效益指标		指标1：
		指标2：
		……
		生态效益指标		指标1：
		指标2：
		……
		可持续影响指标		指标1：
		指标2：
		……
		……
	满意度指标	满意度指标		指标1：		完成12人工资发放	100%
		指标2：
		……
		……

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2021年决算公开（投资公司）.xls

收入支出决算批复表
					财决批复01表
部门：四川省达州市通川区投资公司					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	208.21	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	13.58
	9		九、卫生健康支出	40	5.85
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42	173.75
	12		十二、农林水支出	43	1.00
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	14.02
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	208.21	本年支出合计	58	208.21
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	208.21	总计	62	208.21

收入决算批复表


										财决批复02表
部门：四川省达州市通川区投资公司										金额单位：万元
科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入



类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	208.21	208.21
208			社会保障和就业支出	13.58	13.58
20805			行政事业单位养老支出	12.01	12.01
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.01	12.01
20899			其他社会保障和就业支出	1.57	1.57
2089999			其他社会保障和就业支出	1.57	1.57
210			卫生健康支出	5.85	5.85
21011			行政事业单位医疗	5.85	5.85
2101102			事业单位医疗	5.85	5.85
212			城乡社区支出	173.75	173.75
21202			城乡社区规划与管理	173.75	173.75
2120201			城乡社区规划与管理	173.75	173.75
213			农林水支出	1.00	1.00
21305			扶贫	1.00	1.00
2130599			其他扶贫支出	1.00	1.00
221			住房保障支出	14.02	14.02
22102			住房改革支出	14.02	14.02
2210201			住房公积金	14.02	14.02

支出决算批复表


									财决批复03表
部门：四川省达州市通川区投资公司									金额单位：万元
科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出



类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	208.21	208.21
208			社会保障和就业支出	13.58	13.58
20805			行政事业单位养老支出	12.01	12.01
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.01	12.01
20899			其他社会保障和就业支出	1.57	1.57
2089999			其他社会保障和就业支出	1.57	1.57
210			卫生健康支出	5.85	5.85
21011			行政事业单位医疗	5.85	5.85
2101102			事业单位医疗	5.85	5.85
212			城乡社区支出	173.75	173.75
21202			城乡社区规划与管理	173.75	173.75
2120201			城乡社区规划与管理	173.75	173.75
213			农林水支出	1.00	1.00
21305			扶贫	1.00	1.00
2130599			其他扶贫支出	1.00	1.00
221			住房保障支出	14.02	14.02
22102			住房改革支出	14.02	14.02
2210201			住房公积金	14.02	14.02

财政拨款收入支出决算批复表


								财决批复04表
部门：四川省达州市通川区投资公司								金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	208.21	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	13.58	13.58
	9		九、卫生健康支出	41	5.85	5.85
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43	173.75	173.75
	12		十二、农林水支出	44	1.00	1.00
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	14.02	14.02
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	208.21	本年支出合计	59	208.21	208.21
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	208.21	总计	64	208.21	208.21

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表


													财决批复05表
部门：四川省达州市通川区投资公司													金额单位：万元
科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
									项目支出结转	项目支出结余

类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
类	款	项	合计				208.21	208.21		208.21	208.21
208			社会保障和就业支出				13.58	13.58		13.58	13.58
20805			行政事业单位养老支出				12.01	12.01		12.01	12.01
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				12.01	12.01		12.01	12.01
20899			其他社会保障和就业支出				1.57	1.57		1.57	1.57
2089999			其他社会保障和就业支出				1.57	1.57		1.57	1.57
210			卫生健康支出				5.85	5.85		5.85	5.85
21011			行政事业单位医疗				5.85	5.85		5.85	5.85
2101102			事业单位医疗				5.85	5.85		5.85	5.85
212			城乡社区支出				173.75	173.75		173.75	173.75
21202			城乡社区规划与管理				173.75	173.75		173.75	173.75
2120201			城乡社区规划与管理				173.75	173.75		173.75	173.75
213			农林水支出				1.00	1.00		1.00	1.00
21305			扶贫				1.00	1.00		1.00	1.00
2130599			其他扶贫支出				1.00	1.00		1.00	1.00
221			住房保障支出				14.02	14.02		14.02	14.02
22102			住房改革支出				14.02	14.02		14.02	14.02
2210201			住房公积金				14.02	14.02		14.02	14.02

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细批复表


							财决批复06表
部门：四川省达州市通川区投资公司							金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	188.30	302	商品和服务支出	19.50	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	69.18	30201	办公费	4.51	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	2.37	30202	印刷费	1.40	30702	国外债务付息
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费	4.36	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	33.22	30205	水费	0.46	31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.01	30206	电费	1.20	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.36	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	5.85	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	1.57	30211	差旅费	2.60	31008	物资储备
30113	住房公积金	14.02	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	45.72	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	0.41	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出
30307	医疗费补助	0.36	30227	委托业务费		39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费	4.30	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金	0.05	30229	福利费	1.46	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	3.20
人员经费合计		188.71	公用经费合计					19.50

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