达州市通川区投资公司2022年部门预算公开 - 政府部门

第一部分达州市通川区投资公司概况

一、基本职能及主要工作

二、部门单位构成

第二部分达州市通川区投资公司2022年部门预算情况说明

第三部分达州市通川区投资公司2022年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第四部分名词解释

第一部分、达州市通川区投资公司概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。（职能参照省政府批准的三定方案）

按照政府文件规定从事投融资工作和代建政府公益性项目建设任务

（二）主要工作：完成市（区）两级项目代建和区级重点项目投融资等工作任务1、着力推进党建和党风廉政建设工作;2、重点抓好项目代建工作;3、全力做好项目投融资工作;4、完成固定资产投资任务。

二、部门概况

达州市通川区投资公司无下属二级单位。下设综合部、财务部、工程一部、工程二部、融资部、项目部六个股室。在编职工12人，在职12人。

第二部分达州市通川区投资公司2022年部门预算情况说明

　　一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，通川区投资公司所有收入和支出均纳入部门预算管理。通川区投资公司2022年收支总预算135.66万元。比2021年预算数减少113.09万元，减少54.54%减少原因是因为人员变动。

（一）收入预算情况

达州市通川区投资公司2022年收入预算135.66万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入135.66万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占00%；事业收入0万元，占0%；

（二）支出预算情况

达州市通川区投资公司2022年支出预算135.66万元，其中：基本支出129.29万元，占95.3%；项目支出6.37万元，占4.70%。

二、财政拨款收支预算情况说明

通川区投资公司2022年财政拨款收支预算总数135.66万元,比2021年财政拨款收支预算总数减少113.09万元，主要原因是人员变动及项目减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入135.66万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出21.32万元、社会保障和就业支出13.69万元。卫生健康支出6.22万元，城乡社区支出85.27万元，住房保障支出9.16万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

通川区投资公司2022年一般公共预算当年拨款135.66万元，比2021年预算数减少113.09万元，主要原因是主要原因是人员变动及项目减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出21.32万元，占15.72%；社会保障和就业支出13.69万元，占10.09%；卫生健康支出6.22万元，占4.58%；城乡社区支出85.27万元，占62.86%；住房保障支出9.16万元。占6.75%；

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、城乡社区支出（类）其他城乡社区管理事务支出支出（款）其他城乡社区管理事务支出支出（项）2022年预算数为85.27万元，主要用于：通川区投资公司正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

2、城乡社区支出（类）其他城乡社区管理事务支出（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2022年预算数为6.37万元，主要用于：专项（长聘人员工资及工作经费）

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为12.21万元，主要用于：实施养老保险制度后由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2022年预算数为1.48万元，主要用于：实施其他社会保障和就业费支出。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）2022年预算数为6.22万元，，主要用于：缴纳单位基本医疗保险支出

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）2022年预算数为9.16万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

7、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）一般公共服务支出（项）2022年预算数为21.32万元，主要用于：正常运转的基本支出，

四、一般公共预算基本支出情况说明

通川区投资公司2022年一般公共预算基本支出129.29万元，其中：

人员经费107.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、工伤保险、失业保险、残保金、住房公积金、商品服务支出、工会经费、福利费、对个人和家庭的补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费21.32万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他商品服务支出、其他对个人和家庭的补助，伙食补助费。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

通川区投资公司2022年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

单位现有公务用车0辆，

2022年未安排公务用车购置费。

2022年安排公务用车运行维护费0万元，

六、政府性基金预算支出情况说明

通川区投资公司2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

七、国有资本经营预算情况说明

通川区投资公司2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022年，通川区投资公司机关运行经费财政拨款预算为14.29万元，比2021年预算增加0.21万元，增长98.53%。主要原因是人员变动。

（二）政府采购情况

通川区投资公司2022年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，通川区投资公司共有车辆0辆，其中，定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台

通川区投资公司2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2022年通川区投资公司所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2022年通川区投资公司开展绩效目标管理的项目4个，涉及预算27.69万元。其中：运转类项目4个，涉及预算27.69万元；

第三部分达州市通川区投资公司

2022年部门预算表

部门收支总表
部门：			金额单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	135.66	一、一般公共服务支出	21.32
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
四、事业收入		四、公共安全支出
五、事业单位经营收入		五、教育支出
六、其他收入		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	13.69
		九、社会保险基金支出
		十、卫生健康支出	6.22
		十一、节能环保支出
		十二、城乡社区支出	85.27
		十三、农林水支出
		十四、交通运输支出
		十五、资源勘探工业信息等支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、自然资源海洋气象等支出
		二十、住房保障支出	9.16
		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、国有资本经营预算支出
		二十三、灾害防治及应急管理支出
		二十四、预备费
		二十五、其他支出
		二十六、转移性支出
		二十七、债务还本支出
		二十八、债务付息支出
		二十九、债务发行费用支出
		三十、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	135.66	本年支出合计	135.66
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配
八、上年结转		其中：转入事业基金
		三十二、结转下年
收入总计	135.66	支出总计	135.66

部门收入总表

部门：

金额单位：万元

项目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

单位代码

单位名称（科目）

合计

135.66

160001

达州市通川区投资公司

135.66

部门支出总表
部门：									金额单位：万元
项目					合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）
类	款	项
				合计	135.66	129.29	6.37
					135.66	129.29	6.37
				达州市通川区投资公司	135.66	129.29	6.37
201	99	99	160001	其他一般公共服务支出	21.32	21.32
208	05	05	160001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.21	12.21
208	99	99	160001	其他社会保障和就业支出	1.48	1.48
210	11	02	160001	事业单位医疗	6.22	6.22
212	02	01	160001	城乡社区规划与管理	85.27	78.90	6.37
221	02	01	160001	住房公积金	9.16	9.16

财政拨款收支预算总表
部门：						金额单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	135.66	一、本年支出	135.66	135.66
一般公共预算拨款收入	135.66	一般公共服务支出	21.32	21.32
政府性基金预算拨款收入		外交支出
国有资本经营预算拨款收入		国防支出
一、上年结转		公共安全支出
一般公共预算拨款收入		教育支出
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出
		社会保障和就业支出	13.69	13.69
		社会保险基金支出
		卫生健康支出	6.22	6.22
		节能环保支出
		城乡社区支出	85.27	85.27
		农林水支出
		交通运输支出
		资源勘探工业信息等支出
		商业服务业等支出
		金融支出
		援助其他地区支出
		自然资源海洋气象等支出
		住房保障支出	9.16	9.16
		粮油物资储备支出
		国有资本经营预算支出
		灾害防治及应急管理支出
		其他支出
		债务付息支出
		债务发行费用支出
		抗疫特别国债安排的支出

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：																																			金额单位：万元
项目				总计	省级当年财政拨款安排								中央提前通知专项转移支付等										上年结转安排
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排		国有资本经营预算安排		合计		一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排		合计		一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转
类	款	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合计	135.66	135.66	135.66	129.29	6.37
				135.66	135.66	135.66	129.29	6.37
			达州市通川区投资公司	135.66	135.66	135.66	129.29	6.37
			工资福利支出	109.68	109.68	109.68	109.68
			基本工资	42.17	42.17	42.17	42.17
			津贴补贴	1.12	1.12	1.12	1.12
			伙食补助费	4.36	4.36	4.36	4.36
			绩效工资	32.96	32.96	32.96	32.96
			机关事业单位基本养老保险缴费	12.21	12.21	12.21	12.21
			职工基本医疗保险缴费	6.22	6.22	6.22	6.22
			其他社会保障缴费	1.48	1.48	1.48	1.48
301	12	160001	工伤保险	0.46	0.46	0.46	0.46
301	12	160001	失业保险	0.35	0.35	0.35	0.35
301	12	160001	残保金	0.67	0.67	0.67	0.67
			住房公积金	9.16	9.16	9.16	9.16
			商品和服务支出	24.73	24.73	24.73	18.36	6.37
			办公费	13.38	13.38	13.38	7.01	6.37
			印刷费	2.00	2.00	2.00	2.00
			水费	0.20	0.20	0.20	0.20
			电费	1.20	1.20	1.20	1.20
			邮电费	0.36	0.36	0.36	0.36
			差旅费	1.50	1.50	1.50	1.50
			工会经费	1.76	1.76	1.76	1.76
			福利费	3.49	3.49	3.49	3.49
			其他商品和服务支出	0.84	0.84	0.84	0.84
			对个人和家庭的补助	1.25	1.25	1.25	1.25
			奖励金	0.05	0.05	0.05	0.05
			其他对个人和家庭的补助	1.20	1.20	1.20	1.20

					表3
一般公共预算支出预算表
部门：							金额单位：万元
项目					合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）
类	款	项
				合计	135.66	135.66
					135.66	135.66
				达州市通川区投资公司部门	135.66	135.66
201	99	99	160	其他一般公共服务支出	21.32	21.32
208	05	05	160	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.21	12.21
208	99	99	160	其他社会保障和就业支出	1.48	1.48
210	11	02	160	事业单位医疗	6.22	6.22
212	02	01	160	城乡社区规划与管理	85.27	85.27
221	02	01	160	住房公积金	9.16	9.16

一般公共预算基本支出预算表
部门：						金额单位：万元
项目				基本支出
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款
			合计	129.29	107.97	21.32
				129.29	107.97	21.32
		160001	达州市通川区投资公司	129.29	107.97	21.32
		301	工资福利支出	109.68	105.32	4.36
301	01	30101	基本工资	42.17	42.17
301	02	30102	津贴补贴	1.12	1.12
301	06	30106	伙食补助费	4.36		4.36
301	07	30107	绩效工资	32.96	32.96
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.21	12.21
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	6.22	6.22
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.48	1.48
301	12	3011201	工伤保险	0.46	0.46
301	12	3011202	失业保险	0.35	0.35
301	12	3011203	残保金	0.67	0.67
301	13	30113	住房公积金	9.16	9.16
		302	商品和服务支出	18.36	2.24	16.12
302	01	30201	办公费	7.01		7.01
302	02	30202	印刷费	2.00		2.00
302	05	30205	水费	0.20		0.20
302	06	30206	电费	1.20		1.20
302	07	30207	邮电费	0.36		0.36
302	11	30211	差旅费	1.50		1.50
302	28	30228	工会经费	1.76	0.76	1.00
302	29	30229	福利费	3.49	1.48	2.02
302	99	30299	其他商品和服务支出	0.84		0.84
		303	对个人和家庭的补助	1.25	0.41	0.84
303	09	30309	奖励金	0.05	0.05
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	1.20	0.36	0.84

一般公共预算项目支出预算表
部门：					金额单位：万元
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项
				合计	6.37
					6.37
				达州市通川区投资公司	6.37
				城乡社区规划与管理	6.37
212	02	01	160001	促发展专项	6.37

一般公共预算“三公”经费支出预算表
部门：				金额单位：万元
单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费	公务接待费
小计	公务用车购置费	公务用车运行费
	合计

160001	达州市通川区投资公司	无

政府性基金支出预算表
部门：							金额单位：万元
项目					本年政府性基金预算支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
				合计
			160001	达州市通川区投资公司	无

				表4-1
政府性基金预算“三公”经费支出预算表
部门：				金额单位：万元
单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费	公务接待费
小计	公务用车购置费	公务用车运行费
	合计
160001	通川区投资公司	无

国有资本经营预算支出预算表
部门：							金额单位：万元
项目					本年国有资本经营预算支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
				合计
			160001	通川区投资公司	无

区级部门预算项目绩效目标表（2022年度）

金额单位：万元

单位名称

项目名称

预算数

年度目标

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

权重

指标方向性

160-达州市通川区投资公司部门

27.69

160001-达州市通川区投资公司

日常公用经费

10.02

保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算

产出指标

质量指标

预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣）

≤

22.5

反向指标

效益指标

经济效益指标

“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数] c 100%）

≤

100

22.5

反向指标

效益指标

经济效益指标

运转保障率

＝

100

22.5

正向指标

产出指标

数量指标

科目调整次数

≤

次

22.5

反向指标

党建经费

0.84

保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算

效益指标

经济效益指标

运转保障率

＝

100

22.5

正向指标

产出指标

质量指标

预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣）

≤

22.5

反向指标

效益指标

经济效益指标

“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数] c 100%）

≤

100

22.5

反向指标

产出指标

数量指标

科目调整次数

≤

次

22.5

反向指标

劳务派遣工作经费

10.45

保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算

产出指标

质量指标

预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣）

≤

22.5

反向指标

效益指标

经济效益指标

运转保障率

＝

100

22.5

正向指标

效益指标

经济效益指标

“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数] c 100%）

≤

100

22.5

反向指标

产出指标

数量指标

科目调整次数

≤

次

22.5

反向指标

促发展专项

6.37

促发展专项弥补办公经费不足

产出指标

数量指标

日常公用经费

≥

年

正向指标

报表编号：510000_0013
整体支出绩效目标申报表
（2022年度）

部门名称			达州市通川区投资公司部门
年度主要任务	任务名称		主要内容
各项目的手续办理		力争提前启动开工
加快区级项目推进速度		按时间节点完成建设工作
主动作为		积极配合相关部门做好安置房建设、农贸市场升级改造工作
投融资工作		配合财政、发改、住建做好债劵资金工作
年度部门整体支出预算				资金总额	财政拨款	其他资金
135.66	135.66	0.00
年度总体目标	1、区级项目待建2、融资投资工作
年度绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标		指标值（包含数字及文字描述）
产出指标	数量指标		建设率		≥99处
手续办理		≥90个
质量指标		项目完成率		≥98处
效益指标	经济效益指标		融资工作		≥96元/年
社会效益指标		农贸市场改造		≥93处
满意度指标	服务对象满意度指标		安置率		≥99人/户
农贸市场改造		≥95处

　　第四部分、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转:指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）一般公共服务(类)其他一般公共服务(款)一般公共服务(项):指局机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(四)城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)其他城乡社区管理事务支出(项):指事业单位城乡社区与管理支出。

（五）社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（六）社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)社会保障和就业支出(项):指部门实施工伤、失业保险支出。

（七）卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗项:指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（八）住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（九）基本支出:指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）“三公”经费:纳入通川区投资公司预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

（十二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

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