第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

通川区王家山风景区管理所：1、认真贯彻执行党和国家的路线方针政策、法律法规、落实上级下达的各项工作目标、任务。2、宣传贯彻《森林法》、《森林防火条例》及有关法律法规，保护森林资源，维护自然生态环境，充分发挥森林的生态效益。经济效益和社会效益。3、负责拟定景区的发展及相关工作组织实施。4、负责检查基础设施、景区的维护、维修管理。5、负责景区内的树木、花草、森林等管护工作。6、负责景区内的环境卫生的管理以及治安秩序的管理。7、负责落实景区护林防火责任制，加强对景区护林防火工作的检查监督。8、规范农家乐的经营秩序，食品安全。9、负责景区的对外公务接待。10、加强景区内旅游产业、商业经营活动的管理。11、负责景区内野生动植物资源的保护工作。12、负责景区内古树名木的管理和保护。13、景区内乱埋、乱搭乱建、摆摊设点、乱停乱放、乱拉乱接等行为的监控。14、管理所会同社区、林业公安部门查处景区内盗林、毁林等法律行为。15、完成上级交办的其它任务。

（二）2020年重点工作完成情况。

2020年，我所全年累积承担清扫3800万平方米环境卫生，保证凤凰楼、路灯照明用电开关累积730次，保安全年365天看守凤凰楼，巡察森林面积10万平方米，4个公厕清扫2920次，完成情况100%。

二、机构设置

通川区王家山风景区管理所属全额拨款的副科级事业单位，目前有3名编制，3名在编在岗人员。我所无公务用车。王家山风景区管理所下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计97.89万元。与2019年相比，收、支总计各增加10.73万元，增长12.31%。主要变动原因是人员工资调整、绩效目标考核奖发放、专项电费结余7.28万元。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2020年本年收入合计97.89万元，其中：一般公共预算财政拨款收入97.89万元，占100%。

（注：数据来源于财决01表）

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2020年本年支出合计90.61万元，其中：基本支出48.98万元，占54%；项目支出41.63万元，占46%。

（注：数据来源于财决04表）

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计97.89万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加10.73万元，增长12.31%。主要变动原因是人员工资调整、绩效目标考核奖发放、专项电费结余7.28万元。

（注：除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出97.89万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加10.73万元，增长12.31%。主要变动原因是人员工资调整、绩效目标考核奖发放、专项电费结余7.28万元。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出90.61万元，主要用于以下方面: 社会保障和就业（类）支出2.92万元，占3.22%；卫生健康支出1.33万元，占1.47%；住房保障支出4.12万元，占4.55%；城乡社区支出82.24万元，占90.76%。

（罗列全部功能分类科目，至类级。）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为90.61，完成预算100%。其中：

1. 社会保障和就业（类）机关事业单位基本养老保险缴费（项）:支出决算为2.92万元，完成预算100%。

2. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为1.33万元，完成预算100%。

3.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为4.12万元，完成预算100%。

4.城乡社区（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）:支出决算为82.24万元，完成预算100%。

（注：数据来源于财决Z01-1表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出48.98万元，其中：

人员经费46.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金支出。

日常公用经费2.87万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、工会经费、福利费、其他交通费支出。

（注：数据来源于财决07表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。

（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

2020年度无“三公”经费财政拨款支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。 

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，王家山风景区管理所机关运行经费支出90.61万元，比2019年增加10.62万元，增长13.27%。主要原因是人员工资调整、绩效目标考核奖发放、专项电费结余7.28万元。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2020年，无采购。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，王家山风景区管理所无公务车辆。（注：数据来源财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对7项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对7个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取7个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对7个项目开展了绩效目标完成情况自评。

    本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看：结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕项目决策、项目管理、项目绩效三个方面对项目进行总体评价。从项目社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。通过项目实施，大力改善景区的环境条件，生态环境明显好转。对于项目区群众增强环境保护意识，加强环境保护，改善生态环境。给当地百姓以及游客提供夜间照明，发展生态农庄、旅游观光，提前发现安全隐患，保障当地百姓以及游客的生命安全。

本部门还自行组织了7个项目支出绩效评价，从评价情况来看：项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

2020年，我所全年累积承担清扫3800万平方米环境卫生；保证凤凰楼、路灯照明用电开关累积730次；保安全年365天看守凤凰楼，巡察森林面积10万平方米；4个公厕清扫2920次；修枝剪叶40万株；电梯全年安全运行。

1.项目绩效目标完成情况。
    本部门在2020年度部门决算中反映办公场地租金；保洁工资及工具费；电梯维保及安监；凤凰楼、行道路灯、公厕抽水房电费；凤凰楼看守人员及护林人员工资；公厕清扫人员工资；园林工人工资等7个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括选取的全部项目完成情况综述和完成情况表）。

（1）保洁工资、工具费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数26.37万元，执行数为26.37万元，完成预算的100%。通过项目实施，全年保障清扫3800万平方米环境卫生，大力改善景区的环境条件，生态环境明显好转。

（2）电梯维保、年检、零配件耗材费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1.43万元，执行数为1.43万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障凤凰楼电梯迎检工作、方便游客上下。

（3）凤凰楼、抽水房电费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障凤凰楼、路灯亮化以及公厕抽水需求。

（4）办公场地租金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障王家山风景区管理所开展各项工作运行。

（5）公厕清扫项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1.98万元，执行数为1.98万元，完成预算的100%。通过项目实施，全年保障王家山风景区4个公厕清扫2920次以上。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《王家山风景区管理所部门2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对7项目、7项目开展了绩效评价，《王家山风景区管理所项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。 

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

……

……

……

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2020年政府收支分类科目》增减内容。）

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

32.……。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

附件1

王家山风景区管理所

部门2020年部门整体支出绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

通川区王家山风景区管理所是全额拨款的副科级事业单位。

（二）机构职能。

通川区王家山风景区管理所（一）1、认真贯彻执行党和国家的路线方针政策、法律法规、落实上级下达的各项工作目标、任务。2、宣传贯彻《森林法》、《森林防火条例》及有关法律法规，保护森林资源，维护自然生态环境，充分发挥森林的生态效益。经济效益和社会效益。3、负责拟定景区的发展及相关工作组织实施。4、负责检查基础设施、景区的维护、维修管理。5、负责景区内的树木、花草、森林等管护工作。6、负责景区内的环境卫生的管理以及治安秩序的管理。7、负责落实景区护林防火责任制，加强对景区护林防火工作的检查监督。8、规范农家乐的经营秩序，食品安全。9、负责景区的对外公务接待。10、加强景区内旅游产业、商业经营活动的管理。11、负责景区内野生动植物资源的保护工作。12、负责景区内古树名木的管理和保护。13、景区内乱埋、乱搭乱建、摆摊设点、乱停乱放、乱拉乱接等行为的监控。14、管理所会同社区、林业公安部门查处景区内盗林、毁林等法律行为。15、完成上级交办的其它任务。

（三）人员概况。

目前有3名编制，3名在编在岗人员

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

王家山风景区管理所2020年初预算合计97.89万元。

（二）部门财政资金支出情况。

王家山风景区管理所2020年初预算合计97.89万元，其中基本支出49.21万元，项目支出48.68万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

包括部门绩效目标制定、目标实现、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。

王家山风景区管理所2020年度内预算数97.89万元，年初结转0万元。通川区王家山风景区管理所2020年度内部门实际支出97.8902万元，其中基本支出48.97万元，项目支出41.63万元，结余7.28万元。

（二）结果应用情况。

包括绩效自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。

根据区委、区政府安排的年度工作计划和单位职能职责，2019年，我所全年累积承担清扫3900万平方米环境卫生，保证凤凰楼、路灯照明用电开关累积730次，保安全年365天看守凤凰楼，巡察森林面积10万平方米，4个公厕清扫2920次，修枝剪叶40万株，完成情况100%。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。无

（二）存在问题。无

（三）改进建议。无

附件2

王家山风景区管理所

项目2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

主要工作职责为：1、认真贯彻执行党和国家的路线方针政策、法律法规、落实上级下达的各项工作目标、任务。2、宣传贯彻《森林法》、《森林防火条例》及有关法律法规，保护森林资源，维护自然生态环境，充分发挥森林的生态效益。经济效益和社会效益。3、负责拟定景区的发展及相关工作组织实施。4、负责检查基础设施、景区的维护、维修管理。5、负责景区内的树木、花草、森林等管护工作。6、负责景区内的环境卫生的管理以及治安秩序的管理。7、负责落实景区护林防火责任制，加强对景区护林防火工作的检查监督。8、规范农家乐的经营秩序，食品安全。9、负责景区的对外公务接待。10、加强景区内旅游产业、商业经营活动的管理。11、负责景区内野生动植物资源的保护工作。12、负责景区内古树名木的管理和保护。13、景区内乱埋、乱搭乱建、摆摊设点、乱停乱放、乱拉乱接等行为的监控。14、管理所会同社区、林业公安部门查处景区内盗林、毁林等法律行为。15、完成上级交办的其它任务。

2．项目立项、资金申报的依据。

每年常态化专项经费，聘用人员根据达州市最低人员工资规定。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

通过项目实施，大力改善景区的环境条件，生态环境明显好转。对于项目区群众增强环境保护意识，加强环境保护，改善生态环境。给当地百姓以及游客提供夜间照明，发展生态农庄、旅游观光，提前发现安全隐患，保障当地百姓以及游客的生命安全。加强会计核算制度，建立健全项目管理制度，确保项目及时，对项目资金使用情况进行监督，确保项目高效实施。

4．资金分配的原则及考虑因素。

资金分配原则按要求开展项目实施，确保做到专款专用。安排的资金加强跟踪管理。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

主要内容分7项：办公场地租金；保洁工资及工具费；电梯维保及安监；凤凰楼、行道路灯、公厕抽水房电费；凤凰楼看守人员及护林人员工资；公厕清扫人员工资；园林工人工资。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

    2020年，我所全年累积承担清扫3800万平方米环境卫生；保证凤凰楼、路灯照明用电开关累积730次；保安全年365天看守凤凰楼，巡察森林面积10万平方米；4个公厕清扫2920次；修枝剪叶40万株；电梯全年安全运行。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

分析评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

评价主要包括资金投入、运行过程、社会效益、1主要评价项目申请立项规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、资金到位率和人员到位及时性等工作情况。2是运行过程中管理制度健全性、合法性、合规性及完整性、制度执行有效性、财务管理制度健全性、资金使用合规性、财务监控有效性等基础工作开展情况。3是社会效益，主要评价通过专项资金项目使用过后，产生的社会效益、生态效益及受益对象的满意度等情况。按照项目绩效评价指标体系的要求，采取全面考核与重点考核相结合、现场评价与非现场评价相结合的方式，比较法和公众评判法等基本评价方法对项目情况进行全面评价。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

  说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。

   年初预算合并项目资金申报上报区财政局，等到批复后，下达到预算科室，资金按季度上到单位大平台。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。王家山风景区管理所项目资金由通川区财政局拨付。

       2．资金到位。项目资金全部到位。

       3．资金使用。严格按照相关规定，项目资金主要用于支付人员工资，电费以及电梯维修。

（三）项目财务管理情况。

我所按照项目管理规定和财务制度，加强对资金的监管，专款专用，资金直接对事对人上，项目的每笔支出均有相关的授权审批，资金拨付严格审批程序，使用规范，会计核算结果真实、准确。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

   项目申请立项规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、资金到位率和人员到位及时性等工作情况。运行过程中管理制度健全性、合法性、合规性及完整性、制度执行有效性、财务管理制度健全性、资金使用合规性、财务监控有效性等基础工作开展情况。

（二）项目管理情况。

   项目做到明确任务，责任到人。副所长监督，全程参与，保障工作有序开展。

（三）项目监管情况。

   积极调动各岗位人员积极性，科学调配人员到岗到位，广发开展安全以及防火意识教育，促进工作安全有序推进，保障工作有序运行。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

    2020年，我所全年累积承担清扫3800万平方米环境卫生；保证凤凰楼、路灯照明用电开关累积730次；保安全年365天看守凤凰楼，巡察森林面积10万平方米；4个公厕清扫2920次；修枝剪叶40万株；电梯安全运行，完成情况100%。

（二）项目效益情况。

从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。

主要评价为社会效益，通过专项资金项目使用过后，产生的社会效益、生态效益及受益对象的满意度等情况。按照项目绩效评价指标体系的要求，采取全面考核与重点考核相结合、现场评价与非现场评价相结合的方式，比较法和公众评判法等基本评价方法对项目情况进行全面评价。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。

    主要评价为社会效益，通过专项资金项目使用过后，产生的社会效益、生态效益及受益对象的满意度等情况。按照项目绩效评价指标体系的要求，采取全面考核与重点考核相结合、现场评价与非现场评价相结合的方式，比较法和公众评判法等基本评价方法对项目情况进行全面评价。

（二）存在的问题。

结合自评情况，分析存在的问题及原因。

档案管理不规范。目前的项目经费难以满足实际工作需要。

（三）相关建议。

针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。

无。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2020年度达州市通川区王家山风景区管理所部门决算说明附表.XLS