第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1、负责区委区政府机关、柴市街、文化街、张家坝、彭家湾办公区的管理服务及张家湾区级公务员小区的管理工作。

2、负责区委区政府机关会议服务及全区重大会议、重大事项的会议服务工作。

3、负责区委区政府机关、柴市街、文化街、张家坝、彭家湾办公区办公用房日常维修、保安保洁工作。

4、负责区委区政府机关、张家坝机关办公区食堂管理工作。

5、负责协调组织实施区委区政府机关办公区公物采购。    

6、负责区委区政府机关办公区社会治安综合治理、计划生育、爱国卫生，协调各部门精神文明等相关工作。

7、负责完成区委区政府交办的其他任务。

（二）2020年重点工作完成情况

1、抓好党风廉政建设，筑牢思想第一道防线。进一步明确中心党组书记是履行党风廉政建设第一责任人，对中心党风廉政建设负总责，做到与业务工作同部署同落实。制定《2020年党风廉政建设和反腐工作要点》，班子成员签订《党风廉政建设责任书》，领导、中层干部签定廉洁自律和“八小时外”承诺书。2020年党组集体研究重大政府采购项目、重要资金使用等20余次。召开廉政风险排查专题会议，班子成员根据自己岗位职责，对风险点进行排查，并提出了防控措施，查找岗位廉政风险点共14条，个人廉政风险点共21条，进一步推动了党组工作制度化和规范化，牢筑拒腐防变的思想道德防线，确保中心工作人员无违法违纪行为发生。

2、扎实开展主题教育，提升各项工作水平。我中心党组紧紧围绕根本任务，牢牢把握"十二字"总要求、紧扣五大目标、坚持四个"贯穿始终"，以优良作风抓好主题教育各项工作落实。深入开展调查研究，召开了调研成果交流会；党组成员均上了党课；全体党员集中学习18次。主题教育工作的扎实开展，对思想政治、理想信念、工作作风、干事担当、廉政勤政等方面进行了全方位的政治洗礼，有力地促进各项业务工作，为实现机关事务工作高质量发展凝聚了坚强力量。

3、持续推进公务用车管理工作，规范车辆管理。

一是利用公务用车平台，对全区公务用车24小时运行情况进行监管，实现管理和使用“一目了然”，有效降低行政运行成本，遏制腐败现象发生，全区党政机关312辆公务用车（含执勤执法车）信息全部录入公车管理平台，除涉及国家安全、侦查办案、特种专业技术用车等特殊需要的车辆外，其他车辆包括执法执勤用车均已安装定位终端，接入平台比例达100%，定位终端安装数量比例达100%。二是对全区23辆已停运和存在严重安全隐患的公务用车进行了报废更新，保障了各单位公务活动正常开展。三是向市上争取了17个乡镇公务用车编制，解决了较偏远的北部乡镇无公务用车编制的情况。四是对公务用车租赁、维修、保险、加油、洗车实行政府集中采购和定点，根据《四川省公务用车管理平台管理办法》，从2020年5月1日起，全区公务用车调度派遣、维护保养、洗车等业务，必须通过平台办理，公车运行费用严格按照平台实际开支予以审核报销，切实规范了公务用车管理。

4、建立党政机关办公用房数据库，精准统计办公用房。一是为规范党政机关办公用房使用管理，统筹调剂办公用房，优化资源配置，提高使用效益，缓解办公用房困难，节约财政开支，保障了涉改单位办公用房。我中心在市机关事务管理局的指导下，认真落实省数据库平台录入，并高效完成了办公用房信息统计工作。现我中心精准掌握了全区（含区直、乡镇）党政机关本级（含所属垂直管理机构、派出机构和参照公务员法管理的事业单位）和事业单位（不含学校和医院）办公用房（含业务技术用房）、租借办公点的详细办公位置、建筑面积和使用面积。运用“互联网+办公用房数据库”对全区办公用房进行有效监管，办公用房实现网络化管理。二是凤凰头办公区政协、区工商联等单位入驻后，我中心及时召开座谈会征求入驻单位意见，并根据收集的意见制定了管理方案，保证凤凰头办公区正常运转。

5、做好机关节能垃圾分类工作，全力配合四城同创。一是通过达州市“四城同创”工作，机关各办公区积极开展垃圾分类宣传活动，组织开展公共机构垃圾分类志愿者活动，通过发放垃圾分类宣传册、倡议书等宣传资料，强化“垃圾分类、人人有责”的意识，提高机关干部的环保意识、责任意识、参与意识，号召大家以实际行动投身到生活垃圾分类工作中来，为倡导绿色办公与节能减排发挥好机关应有的示范带头作用。二是6月29日由达州市机关事务服务中心、达州市通川区人民政府主办，我中心承办，在城市中心组织举行2020年达州市公共机构节能宣传周启动仪式。三是按照达州市公共机构节能“十三五”规划的要求，通川区人民医院成功创建省级节约型公共机构示范单位，通川区检察院成功创建市级节约型公共机构示范单位。

2020年已完成市上下达我区公共机构能源资源消耗指标任务，2020年度通川区公共机构节能机关单位建筑面积能耗8.1kgec，人均综合能耗75.93kgec；同比2019年度单位建筑面积能耗下降2.73%，人均综合能耗下降2.66%。已超额完成市上下达政务目标：公共机构单位建筑面积能耗同比下降2.1%，人均综合能耗下降3.3%。已超额完成市上下达政务目标：公共机构单位建筑面积能耗同比下降2.1%，人均综合能耗下降2.6%。

6、开展“模范（品质）机关”建设工作，助力“品质通川”。会同区委组织部开展了通川区“模范（品质）机关”建设工作，聘请了深圳恒卓公司对机关办公室内务管理进行指导，打造了区行政审批局、区一小、区人民医院等示范样板间，得到了职工及群众的一致好评。2020年12月，通川区开始了第一轮“模范（品质）机关”考核评比，各单位积极申报，充分发挥了示范先行的带头作用。通过开展品质机关建设工作，提升了机关和党员干部职工的整体形象，营造了更加有品质的工作环境。

7、开展“厉行节约，制止餐饮浪费行为”活动，营造节约氛围。一是加强宣传引导，积极传递绿色健康就餐理念。向全市公共机构和党员干部发出“坚持厉行节约 杜绝餐饮浪费”倡议书并制定方案，对干部职工就餐行为提出要求，对公共机构餐饮管理进行规范。在餐厅醒目位置张贴宣传海报和温馨提示，电视播放宣传视频，全面营造节约用餐氛围。二是推行光盘行动，响应号召避免“舌尖上的浪费”。机关食堂开展“光盘行动 你我同行”文明餐桌行动，就餐时间配备两名温馨提示员，实行“光盘积赞”活动，通过积赞可兑换早餐、午餐券，并且将光盘行动纳入了品质机关创建考核，推动了职工厉行节约的积极性，干部职工厉行节约、文明用餐新习惯正在逐步形成。此项工作登上了人民日报、学习强国等重要媒体。

8、机关后勤重点工作。 1.安全保卫工作采取人防、物防、技防相结合，加强保安巡逻，实行24小时值班制度，全力做好信访人员的疏导和劝解工作，严禁信访人员及闲杂人员进入办公大楼；加强车辆进出、停放管理，全年无事安全故发生。2.机关绿化覆盖面积确保在30%以上，机关园林绿化工作做到了及时剪枝、除草、杀虫、补种树苗，清除无头树。3.后勤保障工作。机关食堂每月定期征求服务对象意见，不断提高菜肴质量，通过对多个单位回访，食堂满意率达95%以上。电工班能够第一时间对机关各办公区水、电设施设备维修。会务工作优质高效，上半年会务服务1000余次。

二、机构设置

通川区机关事务服务中心是参公管理的事业单位，无下属单位。编制16人，在编13人，现有在岗人员12人。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计798.1601万元，支出总计798.1601万元。与2019年相比，收入总计减少1465.765万元，下降64.7%；支出总计减少1465.765万元，下降64.7%。主要变动原因是项目减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计711.8689万元，其中：一般公共预算财政拨款收入638.9889万元，占89.8%；政府性基金预算财政拨款收入72.88万元，占10.2%。

（注：数据来源于财决01表）

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计712.1368万元，其中：基本支出262.5129万元，占36.86%；项目支出449.6239万元，占63.14%。

（注：数据来源于财决04表）

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入总计798.1601万元，支出总计798.1601万元。与2019年相比，收入总计减少1465.765万元，下降64.7；支出总计减少1465.765万元，下降64.7%。主要变动原因是项目减少。

（注：除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出638.9889万元，占本年支出合计的89.7%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少1426.2244万元，下降69.06%。主要变动原因是项目减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出639.2568万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出562.9571万元，占88.06%；社会保障和就业（类）支出15.5654万元，占2.43%；卫生健康支出38.0835万元，占5.96%，其中公共卫生29.38万元，行政单位事业医疗8.7035万元；住房保障支出20.6508万元，占3.23%。（罗列全部功能分类科目，至类级。）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为639.2568万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）机关服务（项）: 支出决算为562.9571万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）社会保障保险（款）养老保险（项）: 2020年支出决算为15.5654万元，完成预算99.97%。

3.卫生健康（类）医疗保障（款）行政单位（项）:2020年支出决算为8.7035万元，完成预算94.5%，主要原因是人员减少。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2020年支出决算为20.6508万元，完成预算99.35%。

（注：数据来源于财决Z01-1表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）<!--项级--><!--项级--><!--项级--><!--项级-->

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出262.5129万元，其中：

人员经费226.5509万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

　　日常公用经费30.1806万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（注：数据来源于财决07表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为258.0181万元，完成预算93.5%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是因为年底公务用车运行费用还没有审核，只有办结转。

（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算258.0181万元，占93.5%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出258.0181万元,完成预算93.5%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少571.7397万元，下降68.9%。主要原因是减少公务用车购置及维护费的支出。

公务用车运行维护费支出258.0181万元。主要用于全区保留车辆的日常运行维护（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出72.88万元，比2019年减少25.63万元，下降26.02%。主要原因是减少了政府基金的支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。 

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，区机关事务服务中心机关运行经费支出30.1795万元，比2019年增加1.7154万元，增长6.01%，主要原因是差旅费支出增加。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2020年，区机关事务服务中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，共有车辆69辆（车辆户头在区机关事务管理局），其中：基层调研车4台，公务接待车4台，机要通信用车4辆、应急保障用车42辆、行政执法车15台。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。（注：数据来源财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况。

1、绩效管理开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位在年初预算编制阶段，组织对项目开展了预算事前绩效评估，对11个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。

我单位按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，规范了财政资金的管理，强化了财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高了资金使用效益。我单位对5个项目进行了支出绩效评价，合规合法严格资金管理，专款专用，无挪用截留资金形象发生。

2.项目绩效目标完成情况。

    我单位在2020年度部门决算中反映了“会务保障””合同能源效益分享”“公务用车运行维护”等5个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括选取的全部项目完成情况综述和完成情况表）。

（1）项目会务保障费绩效目标完成情况综述。项目全年预算数15.52万元，执行数为14.6853万元，完成预算的94.6%。通过项目实施，保证了全区各种大小会议的顺利召开，保证了电话电视会议的顺利举行，保障了机关办公区的正常运行，推动了各项工作的开展进行。下一步要降低会务成本，创建节约型机关，高效、高质量的保障全区会议的召开。

（2）项目合同能源效益分享绩效目标完成情况综述。项目全年预算数7.5万元，执行数为5.7万元（按实际金额支付），完成预算的76%。通过项目实施，降低了能耗，减少了水电费的支出，保障了各个办公区的正常运转。下一步要加强宣传，加强巡视，严格管理，继续做好节能减排工作，

（3）项目公务用车运行维护费绩效目标完成情况综述。项目全年预算数276万元，执行数为258.0181万元，完成预算的93.5%。通过项目实施，规范了公务用车的管理和合理调度使用，强化了公务用车平台的管理，保障了全区公务用车的正常运转。下一步落实公务用车定点加油等管理措施，使公务用车管理常态化、规范化、科学化管理。

（4）项目绿化费绩效目标完成情况综述。项目全年预算数7.76万元，执行数为7.76万元，完成预算的100%。通过项目实施，为机关干部职工提供了整洁干净优美舒适的工作生活环境，促进了各项工作的顺利开展，提高了机关干部职工的整体素质，公共环境人人爱护，公共设施人人珍惜，共同维护好机关大院环境。下一步将加大绿化，以四城同创为契机，建好机关大院生态环境。

（5）项目网络租赁费绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5.28万元，执行数为4.08万元（按实际使用金额支付），完成预算的77.2%。通过项目实施，保障了全区会议室视频会议的正常召开，促进了全区电视电话会议工作的顺利进行，推动了各项工作的开展。下一步加强维护检修，确保网络的通畅，保证各种视频会议的及时顺利召开。

2.部门绩效评价结果。

我单位按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《通川区机关事务服务中心2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

我单位还对会务保障费等5个项目开展了专项绩效评价，《通川区机关事务服务中心项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。 

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

……

……

……

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2020年政府收支分类科目》增减内容。）

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

32.……。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

附件1

通川区机关事务服务中心

2020年整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

通川区机关事务服务中心是参公管理事业单位，由财政全额拨款。目前单位设有办公室、财务股、物业管理股、保卫股，单位无公务用车。

（二）机构职能

1.负责区委区政府机关、柴市街、文化街、张家坝、彭家湾办公区的管理服务及张家湾区级公务员小区的管理工作。

2.负责区委区政府机关会议服务及全区重大会议、重大事项的会议服务工作。

3.负责区委区政府机关、柴市街、文化街、张家坝、彭家湾办公区办公用房日常维修、保安保洁工作。

4.负责区委区政府机关、张家坝机关办公区食堂管理工作。

5.负责协调组织实施区委区政府机关办公区公物采购。

6.负责区委区政府机关办公区社会治安综合治理、计划生育、爱国卫生，协调各部门精神文明等相关工作。

7.负责完成区委区政府交办的其他任务。

（三）人员概况

通川区机关事务服务中心是参公管理事业单位，编制16人，现财政供养人员12人，参公管理人员8人，工勤4人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2020年收入总计798.1601万元（年初结转和结余86.2912万元），本年收入合计711.8689万元。其中，一般公共预算财政拨款收入638.9889万元，占89.8 %；政府性基金预算财政拨款收入72.88万元占10.2%。

（二）部门财政资金支出情况

   2020年支出总计798.1601万元（含年初结转结余），本年支出合计712.1368万元。其中，人员经费支出232.3334万元，公用经费支出30.1795万元，项目支出449.6239万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

2020年根据年初预算计划，加强了预算资金使用管理，不断强化内部管理制度，建立健全了管理流程，做到科学管理，合理合法使用资金，严格申报制度，规范报账流程，整体管理得到提升，绩效管理总体较好。

本年度总收入798.1601万元，比上年减少1465.765万元，下降64.7%，主要原因是项目减少。

本年度总支出798.1601万元，比上年减少1465.765万元，下降64.7%，主要是项目减少。一般公共预算财政拨款支出639.2568万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出562.9571万元，占88.06%；社会保障和就业（类）支出15.5654万元，占2.43%；卫生健康支出38.0835万元，占5.96%，其中公共卫生29.38万元，行政单位事业医疗8.7035万元；住房保障支出20.6508万元，占3.23%。

      （二）专项预算管理

本年度专项支出449.6239万元，其中，比上年减少1408.9737万元，下降75.81%，主要原因是项目减少。

（三）结果应用情况

1.决算公开：我单位按要求在网站进行了决算公开。

2.资产管理：加强了资产管理，规范了资产处置流程，明确了专人管理，严格按照资产最新管理办法严格申报，合法处置，合法报批。

3.三公经费：认真落实上级相关精神，严格三公经费开支，我单位无三公经费发生。

4.内部控制制度建设：从严制定了系列内控管理制度，规范了相关的审批流程及报销程序，加强了内部监控，使有章可旬，有据可依，无挪用截留资金现象发生。

5.项目绩效总目标完成情况：2020年总体绩效管理较好。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

按照区委区政府的年度工作安排，结合本单位职能职责，对照财政要求的整体支出绩效目标自评表，认真履职，强化管理，合理使用资金，提高资金使用率，提升了服务水平和质量，总体绩效管理较好，促进了各项工作的顺利开展，高效率地完成了各项工作任务。

（二）存在问题

    加强公务用车管理，进一步推进定点加油及定点维修。

    （三）改进建议

   请求财政将项目专项水电费用一次性拨款到位，以保证按时支付，避免滞纳金的发生，保障办公区的正常运行。

附件2

通川区机关事务服务中心

项目2020年绩效评价报告

一、项目概况

2020年我单位项目均纳入绩效管理，按照单位职能职责履职行使管理职能，所有项目均通过财政审核，纳入年初财政预算，在本级财政资金中安排专项项目经费，并且专款专用，在专项经费中支出。其中，水电费最终以实际发生的金额据实解决。我单位对项目绩效评价工作高度重视，专人专项，合法合理按要求走程序，专人负责，专人跟踪项目实施，科学评价，确保了绩效评价工作的开展。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

我单位所有项目资金严格按照申报流程，报送相关项目资料，最终以政府发改、财政、财评等批复为准，再完善项目资料，待资金到位后，再按合同及财政资金拨付办法拨付审核报销支付。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）

目前截止，所有项目下达资金已到位，使用情况严格按照资金批复金额支付，专款专用，严格按照财政要求超过规定金额的该走财政直接支付的就走支付中心，严把资金使用支付环节，无挪用截留资金现象发生。

（三）项目财务管理情况

项目经费的支出按照财务管理制度，按合同按要求按标准及时支付，合法合规安排好资金的使用，制度健全，票据规范完善，科目按要求设立，严格遵守会计法，科学管理，合理使用资金。

三、项目实施及管理情况

按照财政项目绩效管理要求，对专项实行专人负责，专人跟踪，按规定程序申报，按照政府采购办法走招投标、政府采购、竞争性谈判、财政评审、必选等程序，最终按规定实施，同时，在实施中，专人跟进，严把项目的实施及管理，最后组织项目竣工验收。

四、项目绩效评价结论情况

我单位严格按照项目的管理要求，本着特殊的工作性质，严格控制项目的资金支出，提高资金的使用率，确保资金使用到位，通过项目的实施，保证了机关干部职工正常的工作生活学习，确保了机关办公区的正常运行，保障了机关各项工作的顺利推进。

五、存在的问题

严格公车管理，加快推进公务用车定点维修及加油等服务。

六、相关建议

请求财政将水电费一次性拨付到位，最终按实际金额据实核算，这样，可以保证水电费的及时支付，保障办公区的正常运行。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2020年通川区机关事务服务中心决算公开表.xls