第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）通川区供销社系参公事业单位，是为农服务的合作经济组织，是推动农村经济和农村社会化服务体系发展的重要力量，其主要职能是履行指导、协调、监督、服务，增强为“三农”服务实力，同时承担区委、区政府交办及有关部门委托的其它任务。

纳入2020年度部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，政府会计制度，本单位共有职工14人，在职14人，与上年度相比减少1人，其原因为正常退休。

（二）2020年以来，我社根据国务院、省、市人民政府关于加快供销合作社改革发展的有关文件精神，紧紧围绕区委、区政府和市供销社下达的目标任务，立足为三农服务，发展现代农业，构建新型农村社会化服务体系，建设新农村现代流通服务网络，推动社会主义新农村建设，主要经济指标全面增长。

二、机构设置

通川区供销社内设机构“三股一室”，系财会审计股、人事股、行业管理股、办公室。2020年度部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，执行政府会计制度，总编制14名，本单位实际在职人员14人。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计554.38万元，与2019年相比，收入增加122.29万元，增长28.30%。主要变动原因是职工晋级调资及专项资金增加。

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计554.38万元，其中：一般公共预算财政拨款收入554.38万元，占100%；

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计549.69万元，其中：基本支出337.09万元，占61.32%；项目支出212.67万元，占38.68%；

 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款支出总计549.69万元。与2019年相比，财政拨款支出总计增加117.61万元，增长21.39%。主要变动原因是职工晋级调资及专项资金增加。

 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出549.69万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加117.61万元，增长21.39%。主要变动原因是职工晋级调资及专项资金增加

 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出549.69万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出251.32万元，占46%；社会保障和就业（类）支出30.60万元，占6%；卫生健康支出13.10万元，占2.4%；住房保障支出24.86万元，占4.5%。

 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为549.69，完成预算100%。其中：

2020年一般公共预算支出决算数为549.69万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）201（款）13（项）01: 支出决算为251.32万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）208（款）05（项）05: 支出决算为30.60万元，完成预算100%。

3.卫生健康（类）210（款）11（项）01:支出决算为13.10万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出337.09万元，其中：

人员经费308.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费28.80万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0.35万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占**%；公务接待费支出决算0.35万元，占100%。具体情况如下：

1. 公务接待费支出0.35万元，完成预算100%。

   国内公务接待支出0.35万元，主要用于……(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待3批次，30人次，共计支出0.35万元，

八、政府性基金预算支出决算情况说明

  2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

  2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，机关运行经费支出28.80万元，比2019年增加0.30万元，增长1%。

（二）政府采购支出情况

 2020年，政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，共有车辆0辆。

 （四）预算绩效管理情况。

   1.项目绩效目标完成情况。
  根据预算绩效管理要求，根据区委、区政府安排的年度工作计划和单位职能职责，我单位对基本支出和项目支出开展了预算事前绩效评估，按照财政资金使用绩效管理原则，我单位资金主要用于1.在职人员14人工资及津补贴、正常办公运转。2.积极组织化肥淡季储备，满足春耕生产需求，确保农业增产，农民增收。

我单位按要求对2020年部门整体及专项支出开展绩效自评，根据年初工作规划及财政预算计划，积极履职、强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体及专项绩效管理情况得到提升。

  （二）项目绩效目标完成情况
    我单位在2020年度部门决算中反映“化肥淡季储备利息补贴”项目绩效目标实际完成情况。

化肥淡季储备利息补贴项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数25.32万元，执行数为25.32万元，完成预算的100%。通过项目实施，积极组织化肥淡季储备，满足春耕生产需求，确保农业增产，农民增收。

  2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，通川区供销社2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对化肥淡季储备利息补贴项目、开展了绩效评价，《化肥淡季储备利息补贴项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。

第三部分 名词解释

   1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

5“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

9.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

达州市通川区供销合作社联合社

2020年度整体支出绩效自评报告

区财政局：

按照《达州市通川区财政局关于开展2020年财政资金绩效评价的通知》（通区财〔2021〕125号）文件要求，我社积极组织，认真自评，现将自评情况报告如下：

 一、部门概况

（一）通川区供销社内设机构“四股一室”，系财会审计股、人事股、行业管理股、安监股、办公室。2020年度部门预算汇编范围的独立核算单位共1个，执行政府会计制度，总编制15名，本单位实际在职人员13人，遗属1人。公务用车统一由机关事务局派驻。

（二）通川区供销社系区政府直属的参公管理事业单位，是为农服务的合作经济组织，是推动农村经济和农村社会化服务体系发展的重要力量，其主要职能是履行指导、协调、监督、服务，增强为“三农”服务实力，同时承担区委、区政府交办及有关部门委托的其它任务。

（三）2015年以来，我社为深入贯彻落实《中共中央、国务院关于深化供销合作社综合改革的决定》（中发〔2015〕11号）、《中共四川省委、四川省人民政府关于深化供销合作社综合改革的意见》（川委发〔2016〕22号）、《中共达州市委、达州市人民政府关于深化供销合作社综合改革的实施意见》（达市委发〔2016〕24号）和《中共达州市通川区委、达州市通川区人民政府关于深化供销合作社综合改革的实施意见》（通区委发〔2016〕26号）文件精神，通川区供销社紧紧围绕区委、区政府和市供销社下达的目标任务，立足为三农服务，发展和服务现代农业，构建新型农村社会化服务体系，建设新农村现代流通服务网络，推动社会主义新农村建设。

二、部门整体预算及执行情况

（一）部门预算情况

1.部门预算收入。2020年收入预算数为314.08万元，（含事权专项支出5.70万元）。

2.财政非税收入计划数。根据单位职责职能，我单位无财政非税收入。

3.部门预算支出。2020年支出预算数为314.08万元，基本支出308.08万元，其中：工资福利支出258.79万元，对个人和家庭的补助支出20.45万元，商品和服务支出29.14万元；事权支出5.70元。

4.部门三公经费预算情况。我单位2020年三公经费预算数为0.35万元，其中公务车运行维护费0万元，因公出国出境0万元，公务接待费0.35万元。

（二）部门预算执行情况

1.部门实际收入。我单位2020年收入决算数554.38万元,实际支出549.70万元（其中174.60万元综合改革发展专项资金，2019年立项，2020年项目资金到位）财政拨款结转结余4.70万元。

2.财政非税收入完成数。我单位无财政非税收入。

3.部门实际支出。我单位2020年支出决算数为549.70万元，基本支出337.09万元。其中：工资福利支出304.38万元，商品和服务支出34.49万元，对个人和家庭补助支出3.89万元；项目支出206.92万元。其中：供销综合改革发展专项资金174.60万元(2019年立项，2020年项目资金到位），化肥淡季储备利息补贴25.32万元。

4.部门三公经费实际支出情况。2020年我单位三公经费实际支出0.34万元，其中：公务用车运行维护费0万元，因公出国出境0万元，公务接待费用0.34万元。

5.部门年度预算执行情况对比分析

（1）基本工资预算数为74.69万元，决算数为67.71万元，预算数多于决算数，其原因为职工正常退休。

（2）2020年水费预算数为0.30万元，决算数为0.24万元，决算数小于预算数，邮电费预算数为0.65万元，决算数为0.65万元，决算数小于等于预算数，主要原因是按照中央、省、市相关规定和要求，厉行节约，压减开支。

（3）2020年“三公”经费公务接待费实际支出0.35万元，预算数0.35万元。

三、部门整体绩效目标和完成情况

根据区委、区政府安排的年度工作计划和单位职能职责，按照财政资金使用绩效管理原则，我单位资金主要用于1.在职人员13人工资及津补贴、正常办公运转。2.积极组织化肥淡季储备，满足春耕生产需求，确保农业增产，农民增收。

我单位根据年初工作规划及财政预算计划，积极履职、强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体绩效管理情况得到提升。

四、改进措施和建议

我们将按照《达州市通川区财政局关于开展2020年财政资金绩效评价的通知》精神要求，进一步加强预算绩效管理，规范和完善目前存在的问题和不足，努力提升预算绩效工作，为强化资金管理，加强财务控制，提高财政资金使用效益而努力。

附件2

达州市通川区供销合作社联合社

2020年度化肥淡季储备项目支出绩效自评报告

区财政局：

按照《达州市通川区财政局关于开展2020年财政资金绩效评价的通知》（通区财〔2021〕125号）文件要求，我社积极组织，认真自评，现将自评情况报告如下：

一、项目概况

（一）项目基本情况

1.项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能

区供销社对2020年度通川区化肥淡季储备制定本级年度化肥储备计划，确定储备企业，监督储备工作，并对储备任务完成情况进行检查、核实。

2.项目立项、资金申报的依据

区供销社根据达州市人民政府办公室关于印发《达州市化肥淡季储备管理办法》达市府办〔2017〕57号和达州市供销合作社《关于下达2019-2020年度全市化肥淡季储备指导性计划的通知》达市供业〔2019〕66号文件精神，进行项目立项和资金申报。

3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范范围与支持方式概况

（1）资金管理办法制定情况：民腾农资有限公司对资金实行专款专用、专人负责、专账管理；

（2）资金支持具体项目的条件：一是企业在达州域内注册，具备化肥经营资格及独立承担民事责任能力的农资经营企业；二是注册资本不低于200万元人民币；三是在区域内具有完善的销售网络体系和售后服务体系；四是具备与化肥淡季储备规模和区域布局要求相适应的仓储能力；五是具有较强的融资能力；六是信誉良好，群众认可；

（3）资金支持具体项目的范围：通川区化肥淡季储备资金利息补贴。

4.资金分配的原则及考虑因素

（1）资金分配的原则：按照市社下达的2019-2020年度化肥淡季储备指导性计划7000吨购进金额，储备期限6个月，按中国人民银行同期贷款利率核算化肥淡季储备利息补贴。

（2）资金分配的考虑因素：企业征信良好、诚实守信，经营管理制度健全。

（二）项目绩效目标

1.项目主要内容

2019年10月底购进尿素3000吨、复合肥3000吨、碳铵1000吨，2020年4月初投放市场供应农民。

项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

2.项目应实现的具体绩效目标

项目完成目标：完成尿素储备3000吨、碳铵1000吨、复合肥3000吨，化肥供应全区16个乡镇，覆盖率100%，化肥淡季储备6个月（2019年10月-2020年3月）。

项目效果指标：农民满意度100%，服务对象满意度90%。

（2）项目实施进度计划：2019年9月区供销社同民腾农资有限公司签订化肥淡季储备协议，2019年10月民腾农资有限公司储备尿素3000吨、碳铵1000吨、复合肥3000吨，2020年3月区供销社、区财政局联合向民腾农资有限公司下发《关于动用区级淡季储备化肥的通知》（通供〔2020〕10号），2020年4月1日至4月20日民腾农资有限公司动用淡季储备化肥7000吨，投放市场供应农民。

3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行

项目申报内容是按照市社下达的2019-2020年度化肥淡季储备7000吨储备任务，按照通川区农业春耕生产化肥需求申报的储备品种和数量，在项目实施中严格按申报内容组织实施；申报目标是为了平抑化肥旺季市场价格，满足农业春耕生产化肥供应，促进农业增产、农民增收。

（三）项目自评步骤及方法

1.查阅2019-2020年度化肥淡季储备专项预算项目绩效目标申报表和有关文件精神；

2.核实企业化肥淡季储备报表和票据；

3.了解化肥淡季储备社会经济效益。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

2019年9月区供销社、区财政局联合向区政府上报《关于同意组织实施2019-2020年度通川区化肥淡季储备的请示》（通供〔2019〕42号），明确化肥储备品种、数量和期限，区政府领导批示同意，区政府下发《达州市通川区人民政府领导批示通知单》P〔2019〕A1093号；2020年4月区供销社向区财政局函告《关于拨付2019-2020年度通川区化肥淡季储备资金利息补贴的函》（通供函〔2020〕5号），由区财政对化肥淡季储备资金利息进行审定。

（二）资金计划、到位及使用情况

2019年8-10月，企业自筹（包括银行贷款）资金购进化肥淡季储备7000吨，并提前同化肥生产企业签订购进合同，预付化肥购进款，2020年4月1-4月20日，化肥淡季储备投放市场、供应农民后，由财政局核算资金利息补贴，并拨付企业。

（三）项目财务管理情况

民腾农资公司财务管理制度健全、机构设置完善，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

1.项目组织架构。区供销社主要领导亲自抓、分管领导具体抓、业务股室负责日常监管工作。

2.项目实施流程

（1）向区政府请示；

（2）政府领导批示同意；

（3）同企业签订协议；

（4）企业及时购进化肥入库；

（5）下发动用区级淡季储备化肥的通知；

（6）企业动用化肥投放市场供应农民。

（二）项目监管情况

1.监管手段

（1）实行化肥淡季储备总量控制、动态管理；

（2）定期对化肥淡季储备情况进行动态抽查核实；

（3）企业每月报送化肥购销调存报表。

2.监管程序

（1）化肥购进入库后和动用投放市场前进行检查核实；

（2）定期进行化肥储备抽查核实；

（3）查看购进票据。

3.监管工作开展情况及实现效果：区供销社每月深入企业检查化肥淡季储备情况，做到按规定的品种和数量及时入库，确保化肥淡季储备任务圆满完成。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

2019年10月民腾农资有限公司储备尿素3000吨、碳铵1000吨、复合肥3000吨，2020年4月动用化肥淡季储备投放市场供应农民。

（二）项目效益情况

1、经济效益：完成化肥销售近1200万元，实现企业利润近40万元；

2、社会效益：促进农业增产15%；

3、可持续效益：项目建设覆盖面通川区16个乡镇；

4、农民满意度：100%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

1.项目决策：根据达州市人民政府办公室关于印发《达州市化肥淡季储备管理办法的通知（达市府办〔2017〕57号）》和达州市供销合作社《关于下达2019-2020年度全市化肥淡季储备指导性计划的通知》（达市供发〔2019〕66号）文件精神，经区政府领导批示同意后，实施通川区化肥淡季储备工作，缓解化肥常年生产、季节使用的矛盾，保障突发性自然灾害时农业生产需要和保护农民利益。

2.项目管理：及时同企业签订化肥淡季储备协议，明确化肥淡季储备品种、数量和期限以及双方权利和义务，确保化肥淡季储备工作圆满完成；

3.项目绩效：及时组织化肥淡季储备入库7000吨，按期投放市场供应农民，促进农业增产、农民增收；

4.监管程序：在化肥淡季储备入库后和投放市场前开展检查和储备期间定期抽查，监管程序完善、严格认真。

（二）存在的问题

对企业化肥淡季储备定期抽查核实记录不全。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

[Z01] 收入支出决算总表(财决01表).Xls [Z01_1] 财政拨款收入支出决算总表(财决01-1表).Xls [Z03] 收入决算表(财决03表).Xls [Z04] 支出决算表(财决04表).Xls [Z05] 支出决算明细表(财决05表).Xls [Z08] 一般公共预算财政拨款支出决算明细表(财决08表).Xls [Z08_1] 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(财决08-1表).Xls [Z08_2] 一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表(财决08-2表).Xls