第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
1．主要职能。
通川区第三小学校认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等全面发展的学生。
加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和管理手段的现代化。组织制定和实施校舍建设和校园建设规划，加强对财务工作的领导，正确使用各项经费，不断改善办学条件，强化安全工作管理，创造良好的育人环境。改善教职工的福利生活，提高福利待遇，努力解除教职工的后顾之忧。
2．在过去的2020年里，三小人深入贯彻党的方针引导，牢固树立廉洁从教，执教为民的思想，并依托学校百年的优秀文化，取得显著的成绩：校园足球我们走在前列；教师赛课我们屡创佳绩；德育教育我们永远是标杆。
二、机构人员情况
学校下设办公室、教务处、艺体卫、德育处、党建办、后勤办机构人员情况： 财政补助事业编制机构数1个，在职人员55人。退休人员43人。
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
学校2020年收入、支出902.83万元，与上年总收入、支出793.69万元比增加了109.14万元，增加原因主要是人员支出与上年同比增加了。
二、收入决算情况说明
2020年本年收入合计902.83万元，其中：一般公共预算财政拨款收入902.83万元，占100%；年初结转结余0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图1：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2020年本年支出合计902.83万元，其中：人员经费及工资福利支出715.84万元，占总支出902.83的79.29%；商品和服务支出84.53万元，占总支出的9.36%；办公设备购置5.15万元，占总支出的0.57%。对家庭和个人的补助支出81.97万元，占总支出的9.08%。结转结余15.34万元，占总支出的1.70%。
（图2：支出决算结构图）饼状图
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年学校总收入、支出902.83万元，与2019年度总收、支793.69万元比增加了109.14万元，主要是因为2020年人员调资。
（图3：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款支出902.83万元，占本年支出合计的100%。与2019年支出793.69万元比增加了109.14万元，主要是因为2020年人员支出增加。
（图4：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出887.50万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）701.40万元，占79.03%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出91.44万元，占10.31%；医疗卫生支出26.19万元，占2.95%；住房保障支出68.47万元，占7.71%。
（图5：一般公共预算财政拨款基本支出决算结构）（饼状图）
2020年学校总收入、支出902.83万元，与2019年度总收、支793.69万元比增加了109.14万元，主要是因为2020年人员支出增加。学校2020年年初预算738.10万元，而实际决算数902.83万元，主要是因为2020年办理了追加：人员调资。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
“三公”经费支出情况：2020年公务接待费支0万元，较2019年的公务接待费0万元无变化。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
政府性基金预算支出情况：2020年政府性基金预算支出0万元，较2019年的政府性基金预算支出0万元无变化。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
国有资本经营预算支出情况：2020年国有资本经营预算支0万元，较2019年的国有资本经营预算支出0万元无变化。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年，通川区第三小学校机关运行经费支出0万元，无相关收支。
（二）政府采购支出情况
2020年，通川区第三小学校政府采购支出总额5.15万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，我校共有车辆0辆。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对学校项目开展了预算事前绩效评估，本部门无专项预算项目，因此本部门未组织开展项目支出绩效评价。
项目绩效目标完成情况表 （2020年度） | |||||
项目名称 | 无 | ||||
预算单位 | 达州市通川区第三小学校 | ||||
预算执行情况（万元） | 预算数： | 执行数： | |||
其中－财政拨款： | 其中－财政拨款： | ||||
其他资金： | 其他资金： | ||||
年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
项目完成指标 | |||||
项目完成指标 | |||||
项目完成指标 | ||||
项目完成指标 | ||||
项目完成指标 | ||||
…… | ||||
效益指标 | ||||
效益指标 | ||||
…… | ||||
满意度指标 |
2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，根据预算绩效管理要求，在年初预算编制阶段，组织对学校项目开展了预算事前绩效评估，我校无专项预算项目。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指局机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
10、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指局机关及下属事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。
11、一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：指财政局用于财政信息化建设等方面的项目支出。
12、一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：指单位开展财政综合业务、预决算编审等委托其他单位进行财政管理工作的项目支出。
13、一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指财政局除上述项目外，开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出，如达州市会计专业技术资格考试考务费等。
14、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：指除教育管理方面的支出和行政单位的支出外，其他用于教育管理事务方面的支出。
15.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）：指各部门举办的学前教育支出。
16.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：指各部门举办的小学教育支出。
17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
19.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目以外用于社会保障和就业方面的支出。
20.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指局机关及下属事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
21.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
22.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：指用不计提和划转部分的国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出。在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。
23.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。
24.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
25.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
26.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
27.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
28.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
29.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
通川区第三小学校部门2020年部门整体支出绩效评价报告
一、部门概况
通川区第三小学校地处洲河之畔的滩头街，占地面积3315平方米，校舍面积2923平方米，藏书16695册，现有教职工55人，在校学生1127人，共20个教学班，省级骨干教师2人，市级骨干教师9人。是通川区教学质量先进单位和优秀学校，是达州市文明校园。
二、单位职责
以服务于辖区内适龄儿童基础教育工作为重点，在教育局的领导下，依法教育，促进学校教学质量和教育科研水平的提高，积极教育信息化建设。一是以“爱、尊重、活力”为办学思想，二是以“创建环境美、质量优、具有鲜明办学特色的现代化学校”为办学目标，三是以“让每个孩子都灿烂开放” 为育人理念， 四是以“培养知三礼、晓国学、通器乐、善思考、喜阅读、爱运动、能实践、会创造的阳光少年”为育人目标，秉持默默奉献、务实求真的教育品格和适时适度、润物无声的教育情怀，培育自强不息、厚德灵慧的三小师生。
三、部门整体预算及执行情况
（一）部门预算情况
1. 部门预算收入。当年财政拨款收入738.10万元，收入合计738.10万元。
2. 部门预算支出。教育支出581.88万元，社会保障与就业支出71.29万元，医疗卫生与计划生育支出24.28万元，住房保障支出60.66万元。
3. 部门三公经费预算情况。本年度无三公经费预算。
（二）部门预算执行情况
1. 部门实际收入。单位本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入902.83万元。
2. 部门实际支出。年度内部门实际支出887.50万元，本年收入902.83万元，结转资金15.34万元，其中基本支出887.50万元、项目支出0万元。
4. 部门三公经费实际支出情况。与年初预算数一致，无三公经费支出。
5. 部门年度预算执行情况对比分析。
四、部门整体绩效目标和完成情况
1、预算编制方面
学校按照教育教学发展计划和任务目标为中心，在降低成本、减少费用支出等方面作出详细规划，同时充分考虑国家、行政事业单位等宏观政策，建立预算管理办法，结合本校实际情况编制部门预算。
预算编制流程分为5个步骤，包括预算布置、预算申报、预算论证及编制预算。
①预算布置。每年九月，财务室根据财政局要求，提出下年度学校预算编制的基本原则与方法，向学校各部门布置下年度的预算申报工作；
②预算申报。每年十月初，各部门根据预算年度工作目标和工作计划提出真实、详细的下年度预算申请，专项经费应付支出预算明细。
③预算论证。每年十月中旬，财务室对各部门的下年度预算申请进行初审与协调，对各部门申请的专项经费逐项进行比对与论证，结合学校下年度收入测算数，根据项目的轻重缓急，提出支出项目预算建议数。
④编制预算。每年十一月初，财务室根据区财政下达的预算控制数和学校预算年度的收支预测，在收支平衡的基础上，编制全校下一年度预算草案，形成预算建议数，报分管校长、校党委书记、校长审阅，上报区财政局。
2、基本支出预算管理情况
根据区财政局最终批复预算数，向学校全体科室通报，并在校园网站进行公开，下年度各项经费开支范围、项目建设支出必须以预算批复额度为基准，不得无预算、超预算支出。预算指标下达后，依据批复结果，提出执行申请。5000元以上用款由支委会研究后审批。
3、项目支出预算管理情况
学校加强对区财政预算安排的项目资金的管理，保证项目资金按计划、按进度实行。专项资金应实行项目管理，专款专用，不得虚列项目支出，不得截留、挤占、挪用、浪费、套取、转移专项资金。
所有物资采购按照政府采购相关规定，属于政府采购范围物资一律通过政府采购平台，按照规定流程进行政府采购。工程项目通过政府采购，经过财政预算评审、招投标、签订合同、竣工验收、财政决算评审等流程严格执行，并进行公示，接受监督。
4、三公经费预算管理情况
学校对于三公经费预算严格按照相关管理规定进行，近年来，学校无三公经费支出。
五、部门绩效目标
（一）部门绩效总目标
目标1：争创市级文明单位，建设文明校园、书香校园、温馨校园。
目标2：争取连续获得教学质量先进单位。
（二）部门绩效年度目标
1、教师培训达52人，辖区内辍学学生为0。
2、教师培训合格率达到100%。争取连续获得教学质量先进单位。
3、厉行节约，加强预算管理，争取预算执行差异率低于5%。
4、项目整体满意度达到90%。
（三）绩效目标完成情况
1、2020年我校教师培训合格率达到100％.辖区内无辍学适龄儿童。
2、2020年部门整体实际支出902.83万元，支出预算数为738.10万元，预算执行差异率为18.25%，低于年初绩效目标。（原因为：人员经费进行了调资造成）
3、学校师生整体满意达98%。
4、我校连续获得教学质量先进单位。
六、改进措施和建议
1.学习如何科学合理制定绩效目标及考核体系，充分发挥绩效工作效用。
2.对于能细分、归总的业务工作，效仿专项支出进行管理，以便更好地进行绩效评价，发现不足，提出改进。
3.财务上，会计核算要更加详细，为本单位各项工作的开展、总结、评估提供有效数据资料支撑，为各项业务工作更好地开展提供帮助
建议：在各项工作开展前，实施充分的前期调研，保障学校项目管理制度的有效和全面的执行，保障项目经费的使用能更加符合发展的需要，确保项目内容能得到全面落实完成。
附件二
通川区第三小学校
2020年项目绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1.本部门无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价。
2．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。
3．项目立项、资金申报的依据。
4．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。
5．资金分配的原则及考虑因素。
（二）项目绩效目标。
1．项目主要内容。
2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。
3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。
1．资金计划。在说明该项目全省资金计划的基础上，分项目大类或市（州）分别说明各类资金计划情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹、其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。
2．资金到位。汇总统计截至评价时点该项目全省资金到位情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计各类资金到位情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹及其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。将资金到位情况与资金计划进行比对，并重点围绕资金到位率、到位及时性等进行评价，对未到位或到位不及时的情况作出分析说明。
3．资金使用。汇总统计截至评价时点该项目全省资金支出情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计资金支出情况，并对资金使用的安全性、规范性及有效性进行重点分析，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符，并对自评中发现的相关问题进行分析说明。
（三）项目财务管理情况。
总体评
三、项目实施及管理情况
结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。
（一）项目组织架构及实施流程。
（二）项目管理情况。结合项目特点，总体评
（三）项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，对照项目计划完成目标，对截至评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。
（二）项目效益情况。
从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。
（二）存在的问题。
结合自评情况，分析存在的问题及原因。
（三）相关建议。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
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