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公开时间:2021年10 月 25日
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
附件1
附件2
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
(一)主要职能。达州市高级中学校一班人负责校委会决策的落实、督办、考核;负责学校重大活动的组织、协调、宣传指导、信息报送;负责学校目标责任考核工作;承担离退休老干部的服务和管理工作。负责学校的教学管理和主体班学员管理,拟定年度干部培训方案,制定教学计划,安排调度教室和教学设备,负责主体班次的管理和考核与主体班学员的考试考核;组织实施个班次多媒体教学、远程教学的管理。后勤管理室负责党校国有资产的管理和校园安全稳定工作;负责全校水、电设备的管理和维护工作。
(二)2020年重点工作完成情况。团结、勤政、务实的学校党政一班人,带领全体教职工,以德育为首、教学为中心、艺术科技国学教育为特色,注重教风和学风建设,升化数字校园的创建,着力办学条件的改变,学校逐步形成环境优势、设施优势、生源优势、办学理念优势、学校品牌优势、师资优势和管理优势,取得了显著成绩。
在脱贫攻坚方面。围绕消除绝对贫困核心目标,多渠道“引资”保障精准脱贫。有力提升了贫困户的造血能力。强化资金整合,按照“整合项目、聚集资金、集中投放、精准扶持”的总体思路,提高扶贫资金使用精准度和效益。
二、机构设置
达州市高级中学校,位于达州市通川区柴市街154号,始建于1903年,占地面积69300余平方米,建筑面积68888余平方米,辖三个校区,有教学班107个,学生6121人。教职工386人,高级教师103人,中级教师157人,初级75人。研究生学历的教师13人。本科以上学历的老师342人。
第二部分2020年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计13995.22万元。与2019年相比,收、支总计各增加936.08万元,增长13.4%。主要变动原因是推动2020年的北迁工作和教师人数增加。
(图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图)
二、 收入决算情况说明
2020年达高中本年收入合计6997.61万元,其中:一般公共预算财政拨款收入6504.32万元占92%,政府性基金预算财政拨款万元占,事业收入493.29万元占8%
(注:数据来源于财决01表)
(图2:收入决算结构图)(饼状图)
三、 支出决算情况说明
2020年达高中本年支出合计6997.61万元,其中:基本支出6919.61万元,占98%,项目支出78万元,占2%。
(注:数据来源于财决04表)
(图3:支出决算结构图)(饼状图)
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收、支总计6997.61万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各增加468.04万元,增长6.7%。主要变动原因是推动2020年的北迁工作和教师人数增加。
(注:除国有资本经营预算外,数据来源于财决Z01-1表,口径为“总计”数+国有资本经营预算。)
(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出6504.32万元,占本年支出合计的92%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款增加854.06万元,增加13.13%。主要变动原因是较2019年来说推动了2020年的北迁工作和有新进教师。
(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出6997.61万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;教育支出(类):5566.48万元,占79.55%;教育附加安排支出78万元,占1.15%;社会保障和就业(类)支出:664.76万元,占9.5%;医疗卫生支出:185.39万元,占2.6%;住房保障支出502.98万元,占7.2%。
(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年般公共预算支出决算数为6997.61,完成预算100%。其中:
1.一般公共服务(类)***(款)***(项):支出决算为**万元,完成预算**%,决算数小于/等于预算数的主要原因是…。
2.教育(类)***(款)***(项):支出决算为5566.48万元,完成预算79.55%,。
3.社会保障和就业(类)***(款)***(项):支出决算为664.76万元,完成预算9.5%,。
4.卫生健康(类)***(款)***(项):支出决算为185.39万元,完成预算2.6%,。
5.教育附加安排支出78万元,完成预算1.15%
6.住房保障支出决算为502.98万元,完成预算7.2%……
(注:数据来源于财决Z01-1表,罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较,与预算数持平可以不写原因。)<!--项级--><!--项级-->
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出6504.32万元,其中:
人员经费5170.13万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费1334.19万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为**万元,完成预算**%,决算数小于预算数(或与预算数持平)的主要原因是……。
(注:上述“预算”口径为调整预算数,包括政府性基金支出决算情况。)
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算**万元,占**%;公务用车购置及运行维护费支出决算**万元,占**%;公务接待费支出决算**万元,占**%。具体情况如下:
(图7:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)
1.因公出国(境)经费支出**万元,完成预算**%。全年安排因公出国(境)团组**次,出国(境)**人。因公出国(境)支出决算比2018年增加/减少**万元,增长/下降**%。主要原因是……。
开支内容包括:…(团组名称、出访地点、取得成效)等。
2.公务用车购置及运行维护费支出**万元,完成预算**%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加/减少**万元,增长/下降**%。主要原因是……。
其中:公务用车购置支出**万元。全年按规定更新购置公务用车**辆,其中:轿车**辆、金额**万元,越野车**辆、金额**万元,载客汽车**辆、金额**万元,主要用于…。截至2020年12月底,单位共有公务用车**辆,其中:轿车**辆、越野车**辆、载客汽车**辆。
公务用车运行维护费支出**万元。主要用于…(具体工作)等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出**万元,完成预算**%。公务接待费支出决算比2019年增加/减少**万元,增长/下降**%。主要原因是……。其中:
国内公务接待支出**万元,主要用于……(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待**批次,**人次(不包括陪同人员),共计支出**万元,具体内容包括:…(接待具体项目、金额)。
外事接待支出**万元,外事接待**批次,**人,共计支出**万元,主要用于接待…(具体项目)。主要用于……
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出78万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算拨款支出**万元。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2020年,***机关运行经费支出**万元,比2019年增加/减少**万元,增长/下降**%(或与2019年决算数持平)。主要原因是……
(注:数据来源于财决附03表)
(二)政府采购支出情况
2020年,***政府采购支出总额**万元,其中:政府采购货物支出**万元、政府采购工程支出**万元、政府采购服务支出**万元。主要用于…(具体工作)。授予中小企业合同金额**万元,占政府采购支出总额的**%,其中:授予小微企业合同金额**万元,占政府采购支出总额的**%。
(注:数据来源于财决附03表)
(三)国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日,***共有车辆**辆,其中:主要领导干部用车**辆、机要通信用车**辆、应急保障用车**辆、其他用车**辆……其他用车主要是用于……单价50万元以上通用设备**台(套),单价100万元以上专用设备**台(套)。(注:数据来源财决附03表,按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。)
(四)预算绩效管理情况。
学校按照教育教学发展计划和任务目标为中心,在降低成本、减少费用支出等方面做出详细规划,同时充分考虑国家、行政事业单位等宏观政策,建立预算管理办法,结合本校实际情况编制部门预算。
预算编制流程分为5个步骤,包括预算布置、预算申报、预算论证及编制预算。
①预算布置。每年九月,财务室根据财政局要求,提出下年度学校预算编制的基本原则与方法,向学校各部门布置下年度的预算申报工作;
②预算申报。每年十月初,各部门根据预算年度工作目标和工作计划提出真实、详细的下年度预算申请,专项经费应附支出预算明细。
③预算论证。每年十月中旬,财务室对各部门的下年度预算申请进行初审与协调,对各部门申请的专项经费逐项进行比对与论证,结合学校下年度收入测算数,根据项目的轻重缓急,提出支出项目预算建议数。
④编制预算。每年十一月初,财务室根据区财政下达的预算控制数和学校预算年度的收支预测,在收支平衡的基础上,编制全校下一年度预算草案,形成预算建议数,报分管校长、校党委书记、校长审阅,上报区财政局。
2、基本支出预算管理情况
根据区财政局最终批复预算数,向学校全体科室通报,并在校园网站进行公开,下年度各项经费开支范围、项目建设支出必须以预算批复额度为基准,不得无预算、超预算支出。预算指标下达后,依据批复结果,提出执行申请。5000元以上用款由支委会研究后审批。
3、项目支出预算管理情况
学校加强对区财政预算安排的项目资金的管理,保证项目资金按计划、按进度实行。专项资金应实行项目管理,专款专用,不得虚列项目支出,不得截留、挤占、挪用、浪费、套取、转移专项资金。
所有物资采购按照政府采购相关规定,属于政府采购范围物资一律通过政府采购平台,按照规定流程进行政府采购。工程项目通过政府采购,经过财政预算评审、招投标、签订合同、竣工验收、财政决算评审等流程严格执行,并进行公示,接受监督。
4、三公经费预算管理情况
学校对于三公经费预算严格按照相关管理规定进行,近年来,学校无三公经费支出。
项目绩效目标完成情况表 | |||||
项目名称 | 达高中本部及教学楼改造 | ||||
预算单位 | 达州市高级中学校 | ||||
预算执行情况(万元) | 预算数: | 78万 | 执行数: | 78万 | |
其中-财政拨款: | 其中-财政拨款: | ||||
其它资金: | 其它资金: | ||||
年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 | 数量指标 | 78 | 78 | ||
项目完成指标 | 质量指标 | 专项资金到位 | 100% | ||
项目完成指标 | |||||
项目完成指标 | |||||
项目完成指标 | |||||
…… | |||||
效益指标 | |||||
效益指标 | |||||
…… | |||||
满意度指标 | 满意 |
2. 部门绩效评价结果。
本年度内预算支出数数6997.61万元,其中基本支出6919.61万元,占比98%;项目支出78万元,占比2%。
附件2-1 | |||||||||
整体支出绩效目标自评表 | |||||||||
( 2020 )年度 | |||||||||
部门名称 | 达州市高级中学校 | ||||||||
年度 | 任务名称 | 主要内容 | 预算金额(万元) | 实际执行(万元) | |||||
总额 | 财政拨款 | 其他资金 | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | ||||
任务1 | 教育支出 | 5661.3 | 5661.3 | 5661.3 | 5661.3 | ||||
任务2 | 职工养老保险 | 599.05 | 599.05 | 599.05 | 599.05 | ||||
任务3 | 社会保障就业支出 | 48.89 | 48.89 | 48.89 | 48.89 | ||||
…… | 职工医疗 | 185.39 | 185.39 | 185.39 | 185.39 | ||||
住房公积金 | 502.98 | 502.98 | 502.98 | 502.98 | |||||
金额合计 | 6997.61 | 6997.61 | 6997.61 | 6997.61 | |||||
预期目标 | 实际完成目标 | ||||||||
年度 |
|
| |||||||
年 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) | ||||
完成指标 | 数量指标 | 指标1: | 教育支出 | 教育支出 | 5661.3 | ||||
指标2: | 职工养老保险 | 职工养老保险 | 599.05 | ||||||
…… | 社会保障就业支出 | 社会保障就业支出 | 48.89 | ||||||
质量指标 | 指标1: | 职工医疗 | 职工医疗 | 185.39 | |||||
指标2: | 住房公积金 | 住房公积金 | 502.98 | ||||||
…… | 规范预算执行 | 加强预算收支管理 | |||||||
时效指标 | 指标1: | 专项资金到位率 | 100% | ||||||
指标2: | |||||||||
…… | |||||||||
成本指标 | 指标1: | ||||||||
指标2: | |||||||||
…… | |||||||||
…… | |||||||||
效益指标 | 经济效益 | 指标1: | |||||||
指标2: | |||||||||
…… | |||||||||
社会效益 | 指标1: | ||||||||
指标2: | |||||||||
…… | |||||||||
生态效益 | 指标1: | 提高教师教研教学能力 | 良好 | ||||||
指标2: | |||||||||
…… | |||||||||
可持续影响 | 指标1: | 低碳生活,节能环保 | 良好 | ||||||
指标2: | |||||||||
…… | |||||||||
…… | |||||||||
满意度 | 满意度指标 | 指标1: | 提升公民基本素质推动社会文化知识发展 | 良好 | |||||
指标2: | |||||||||
…… | |||||||||
…… | 社会公众满意度 | 满意 | |||||||
注:部门整体支出绩效目标自评表在年度预算执行完毕后填报。 |
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。
4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…(收入类型)等。
5.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务(类)…(款)…(项):指……。
10.外交(类)…(款)…(项):指……。
11.公共安全(类)…(款)…(项):指……。
12.教育(类)…(款)…(项):指……。
13.科学技术(类)…(款)…(项):指……。
14.文化体育与传媒(类)…(款)…(项):指……。
15.社会保障和就业(类)…(款)…(项):指……。
16.医疗卫生与计划生育(类)…(款)…(项):指……。
17.节能环保(类)…(款)…(项):指……。
18.城乡社区(类)…(款)…(项):指……。
19.农林水(类)…(款)…(项):指……。
20.交通运输(类)…(款)…(项):指……。
21.资源勘探信息等(类)…(款)…(项):指……。
22.商业服务业(类)…(款)…(项):指……。
23.金融(类)…(款)…(项):指……。
24.国土海洋气象等(类)…(款)…(项):指……。
25.住房保障(类)…(款)…(项):指……。
26.粮油物资储备(类)…(款)…(项):指……。
……
……
……
(解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级,请参照《2020年政府收支分类科目》增减内容。)
27.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
31.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
32.……。
(名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列,并根据本部门职责职能增减名词解释内容。)
第四部分 附件
附件1-1:
达州市高级中学校部门整体支出绩效自评报告( 2020年度)
一、部门概况
(一)机构、人员、车辆情况。
我校属于财政全额拨款的事业单位。
达州市高级中学校总编制395名,事业编制395名。
(二)单位主要职责
达州市高级中学校工作职责:贯彻执行党的教育相关法律、法规、规章和政策,拟订学校教育信息化技术事业发展规划引领并组织实施和监督检,实施初中义务教育,实施高中学历教育,促进基础教育发展,主要职责是组织教育教学、科学研究活动,保证教育教学质量。维护教职工利益,保障教职工合法权益,以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点。
二、部门整体预算及执行情况
(一)部门预算情况
1. 部门预算收入。按照综合预算的原则,我单位所有收入都纳入了部门预算管理,年初一般公共预算拨款收入6997.61万元,纳入预算管理的非税收入493.29万元、纳入专户管理的非税收入0元。
2. 财政非税收入计划数。根据单位职能职责,对年度内财政非税征收提出计划数和征收措施。
3. 部门预算支出。本年度内预算支出数数6997.61万元,其中基本支出6919.61万元,占比98%;项目支出78万元,占比2%。
4. 部门三公经费预算情况。本年度内三公经费预算数为0元,其中公务接待费0元,公务出国费0元,公务用车费0元。
(二)部门预算执行情况
1. 部门实际收入为了完成年度工作目标,2020年度内调整预算数:(1)财政拨款收入6504.32万元,(2)上级补助收入0元,(3)事业收入493.29元,(3)经营收入0元,(4)附属单位上缴收入0元,(5)其他收入元,合计收入6997.61元。
2. 财政非税收入完成数。对年度内实际完成财政非税收入对计划数作比较。
3. 部门实际支出。
2020年度内,部门实际支出6997.61元,其中教育支出为5583.3万元,社会保障就业支出599.05万元,医疗卫生与计划支出为48.89万元,住房保障支出502.98项目支出为78万元,合计6997.61万元。
4. 部门三公经费实际支出情况。
达州市高级中学校2020年收支总预算6997.12万元,比2019年对比情况及增加495.1万元,变动原因单位职工人数增加,2020年度加大了校舍的维修和加固。
部门年度预算执行情况对比分析。
学校2020年年初预算5181.94万元,而实际决算数6997.12万元,主要是因为2020年办理了追加:补发2019年岗位目标奖480万元。学校推动北迁工作加大了经费的支出,2020年度校舍改造费用等。
三、部门整体绩效目标和完成情况
达州市高级中学校全年绩效目标能完成,在当前财政收支形势紧张的情况下,学校要增加大局意识和节约意识,牢固树立过“紧日子”的思想,正视当前存在的困难,降低运行成本。
四、改进措施和建议
1.学习如何科学合理制定绩效目标及考核体系,充分发挥绩效工作效用。
2.对于能细分、归总的业务工作,效仿专项支出进行管理,以便更好的进行绩效评价,发现不足,提出改进。
3. 对完成预算进度较慢的项目,抓紧按照相关要求去办理。
4.结合学校经费实际,合理安排相关项目费用录入平台工作,并与财政资金股配合办理相关支付落实工作。
5.财务上,会计核算要更加详细,为本单位各项工作的开展、总结、评估提供有效数据资料支撑,为各项业务工作更好的开展提供帮助
建议:在各项工作开展前,实施充分的前期调研,保障学校项目管理制度的有效和全面的执行,保障项目经费的使用能更加符合发展的需要,确保项目内容能得到全面落实完成。
附件2
达州市高级中学校项目支出绩效自评报告
( 2020年度)
一、项目概况
(一)项目基本情况。
2020年校舍维修
(二)项目绩效目标。
2020年校舍维修
(三)项目自评步骤及方法。
该资金由财政下达,工程验收合格后100%支付到位
二、项目资金申报及使用情况
(一)项目资金申报及批复情况。
该项目资金到位
(二)资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。
1.资金计划。在说明该项目全省资金计划的基础上,分项目大类或市(州)分别说明各类资金计划情况,包括中央、省、市(州)、县(市、区)财政资金、项目单位自筹、其他渠道资金(包括银行贷款及其他资金等)。
2.资金到位。
该项目资金及时到位
3.资金使用。
验收合格后,及时支付到位
4.(三)项目财务管理情况。
总体评
三、项目实施及管理情况
结合项目组织实施管理办法,重点围绕以下内容进行分析评价,并对自评中发现的问题分析说明。
(一)项目组织架构及实施流程。
(二)项目管理情况。结合项目特点,总体评
(三)项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序,监管工作开展情况及实现的效果等。
四、项目绩效情况
(一)项目完成情况。
包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况,对照项目计划完成目标,对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价,并进行分析说明。
(二)项目效益情况。
从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。
五、评价结论及建议
(一)评价结论。
结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求,围绕项目决策、项目管理、项目绩效三个方面对项目进行总体评价。
(二)存在的问题。
结合自评情况,分析存在的问题及原因。
(三)相关建议。
针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。
第五部分 附表