第一部分 部门概况

    一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。通川区国资中心基本职能及主要工作是根据区政府授权，依照相关法律法规履行出资人职责，拟定全区行政事业单位国有资产监管办法并组织实施，负责指导区属国有企业改革和管理，加强国有资产的管理工作，对所监管企业国有资产的保值增值进行监督；代表区政府向所监管企业派出监事会，负责监事会的日常管理工作；按照法定程序和干部管理权限对所出资企业负责人进行考核、任免并根据其经营业绩进行奖惩；建立和完善国有资产保值增值指标体系，制定考核标准，确保国有资产保值增值，维护国有资产出资人的权益；监收所监管企事业国有资本金收益，编制国有资本金预算和执行方案；监督管理行政事业单位国有资产的产权界定等工作，确保行政事业单位国有资产运行安全、完整，提高使用效能；起草国有资产管理的规范性文件，依法对全区国有资产管理进行指导和监督；承办区委、区政府、市国资委交办的其他工作。

 （二）2020年重点工作完成情况。

  按照区委，区政府的要求牢固树立新发展理念，按照高质量发展要求，以深化供给侧结构性改革为主线，全力做好国资国企改革发展各项工作，奋力推动国有资本做强做优做大；继续深化国企改革，进一步增强国企发展活力；着力提升依法监管水平，严防国有资产流失；完善国资监管制度体系，强化监督和责任追究，改进监管方式和手段；坚决落实全面从严治党要求，切实加强党对国企的领导，坚持把政治建设摆在首位，严格落实党建工作责任制，切实抓好基层党建工作；加强企业领导班子和人才队伍建设，深入推进党风廉政建设，大力加强国资国企改革发展宣传；加强行政事业单位资产的清理及管理，确保国有资产保值增值。以产业扶贫、驻村帮扶为抓手，以稳定脱贫成果为目标，坚决杜绝脱贫后返贫现象发生。

    二、机构设置

区国资事务服务中心下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

纳入区国资事务服务中心2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

区国资事务服务中心没有二级预算单位

第二部分 2020年度部门决算情况说明

            一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计59868.73万元。与2019年相比，收、支总计各增加6237.98万元，增长10.4%。主要变动原因是增加了对国有企业注册资本金的投入及凤凰小区张家坝投资公司装修款和张家坝办公设施设备采购资金。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计59868.73万元，其中：一般公共预算财政拨款收入645.8万元，占1.07%；政府性基金预算财政拨款收入55658.33万元，占92.97%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计59868.73万元，其中：基本支出645.8万元，占1.07%；项目支出59222.93万元，占98.92%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计59868.73万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加/ 6237.98万元，增长/ 10.4%。主要变动原因是增加了对国有企业注册资本金的投入及凤凰小区张家坝投资公司装修款和张家坝办公设施设备采购资金。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出645.8万元，占本年支出合计的1.07%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少256.64万元，下降39.74%。主要变动原因是2020年减少了人员及一般预算财政基本项目支出减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

(二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出645.8万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出187.91万元，占29.1%；其他扶贫支出支出6万元，占0.93%；社会保障和就业（类）支出16.54万元，占2.56%；卫生健康支出（行政单位医疗）7.59万元，占1.18%；住房保障支出18.6万元，占2.88%；突发公共卫生事件应急处理30.28万元，占4.69 %；城乡社区规划与管理95.23万元，占14.75%；执法与监督11.8万元，占 1.83%；对城市公交的补贴242.48万元，占 37.55%；资源勘探工业信息等支出29.37万元，占 4.58%（罗列全部功能分类科目，至类级。）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为645.8，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务215（类）07（款）01（项）: 支出决算为187.91万元，完成预算100%，决算数大于预算数的主要原因是新增人员工资津贴和日常开支经费等。

2. 社会保障和就业208（类）05（款）05（项）: 支出决算为16.54万元，完成预算100%，决算数小于预算数的主要原因是减少了人员。

3. 医疗卫生与计划生育210（类）04（款）01（项）:支出决算为7.59万元，完成预算100%，决算数小于预算数的主要原因是减少了人员。

4. 住房保障支出221（类）02（款）01（项）：支出决算为18.6万元，完成预算100%，决算数大于预算数的主要原因是2020年减少人员的年末追加的目标考核计入住房公积金部分。

5.农林水支出213（类）05（款）99（项）；支出决算为6万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是。

6.城乡规划管理支出212（类）08（款）03（项）；支出决算为95.23万元，完成预算10 0 %，决算数大于预算数的主要原因是项目年初未纳入预算中。

7. 突发公共卫生事件应急处理210（类）04（款）10（项）: 支出决算为30.28万元，完成预算100%，决算数大于预算数的主要原因是项目年初未纳入预算中。

8. 执法与监督213（类）02（款）13（项）:支出决算为11.8万元，完成预算100%，决算数大于预算数的主要原因是项目年初未纳入预算中。

9. 对城市公交的补贴 214（类）04（款）01（项）；支出决算为242.48万元，完成预算100 %，决算数大于预算数的主要原因是老年补贴车票项目年初未纳入预算。

10. 其他支持中小企业发展和管理支出215（类）08（款）99（项）支出决算为29.37万元，完成预算100%，决算数大于预算数的主要原因是项目年初未纳入预算中。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出236.63万元，其中：

人员经费214.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费22.19万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，无“三公”经费预算安排。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是通川区国资中心无公务用车，2020年没有安排公务用车购置费。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于…。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于…（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是……。其中：

国内公务接待支出0万元，主要用于……(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元，具体内容包括：…（接待具体项目、金额）。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，区国资事务服务中心机关运行经费支出22.19万元，比2019年减少10.27万元，下降46.28%，主要原因是减少人员变动而导致经费减少。

（二）政府采购支出情况

2020年，区国资事务服务中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，区国资事务服务中心共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，通川区国资事务服务中心2020年无专项预算。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，按照预算绩效管理要求，本部门对2020年开展的主要任务整体支出绩效目标进行设定。共设定完成任务数2个，（1.人员支出214.44万元；2.公用支出22.19万元；）每个任务绩效目标3个，涉及财政资金236.63万元，覆盖率达到100%。

通川区国资事务服务中心2020年无专项预算，未组织开展项目支出绩效评价。

1.项目绩效目标完成情况。
    本部门在2020年度部门决算中反映等X个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括选取的全部项目完成情况综述和完成情况表）。

（1）项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数万元，执行数为万元，完成预算的%。通过项目实施，保障（支持、促进、提高）了 (按照项目总体目标简要描述项目成效），发现的主要问题：。下一步改进措施：（2）项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数万元，执行数为万元，完成预算的%。通过项目实施，保障（支持、促进、提高）了 (按照项目总体目标简要描述项目成效），发现的主要问题：。下一步改进措施：（3）项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数万元，执行数为万元，完成预算的%。通过项目实施，保障（支持、促进、提高）了 (按照项目总体目标简要描述项目成效），发现的主要问题：。下一步改进措施： 

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《区国资事务服务中心对2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对0项目、未对项目开展了绩效评价，《项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开，若未组织项目绩效评价，则只需说明部门整体支出绩效评价情况）

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。 

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务215（类）07（款）01（项）

10. 社会保障和就业208（类）05（款）05（项）: 支出决算为16.54万元，完成预算10.3%，决算数小于预算数的主要原因是减少了人员。

11. 医疗卫生与计划生育210（类）04（款）01（项）:支出决算为7.59万元，完成预算94.8%，决算数小于预算数的主要原因是减少了人员。

12. 住房保障支出221（类）02（款）01（项）：支出决算为18.6万元，完成预算1.14%，决算数大于预算数的主要原因是2020年减少人员的年末追加的目标考核计入住房公积金部分。

13.农林水支出213（类）05（款）99（项）；支出决算为6万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是。

14.城乡规划管理支出212（类）08（款）03（项）

15. 突发公共卫生事件应急处理210（类）04（款）10（项）

16. 执法与监督213（类）02（款）13（项）

17. 对城市公交的补贴 214（类）04（款）01（项）

19. 其他支持中小企业发展和管理支出215（类）08（款）99（项）

20.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

22.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

23.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

24.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1 

达州市通川区国有资产事务服务中心

2020年部门整体支出绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）概况

（一）机构组成、机构职能

机构情况。领导一正两副，内设两股一室。

（二）人员概况。

人员编制12人，实际在职人员13人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020年实际收入总额为59868.73万元，财政拨款收入59868.73万元，年初结转结余3564.60万元，一般公共预算财政拨款收入645.80万元，政府性基金预算财政拨款收入55658.33万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2020年实际支出总额为59350.73万元，基本支出236.64万元，项目支出59114.09万元，年末结转结余518万元未支出，系2021年拨付。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

人员经费及公用经费年初预算212.44万元，实际完成712.44万元，系上年结转双廊公司注册资本金500万元； 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出14.38万元、实际支出13.60万元， 2101102事业单位医疗支出8万元、实际完成7.60万元。2210201住房公积金支出16.37万元，实际完成18.60万元，为新增调入人员的单位住房公积金部分和年末追加的目标考核计入公积金的单位部分。年初无项目预算也没三公经费支出，2020年度发生的追加项目支出金额：59114.09万元（办公设备采购装修项目及鸿运公司老年补贴和疫情减免租金项目以及上年结转资金项目等经费）。

（二）结果应用情况。

区国资事务服务中心绩效自评按照公开程序执行，做到了群众满意度96%。

四、评价结论及建议

2020年，该单位根据年初工作规划及财政预算计划，积极履职、强化管理，基本（较好）的完成了年度工作目标。预算绩效管理不仅能提高资金的使用效益,而且有利于单位各项管理事务的开展与发展,提高国有资产经营水平,合理分配资金的使用,使人尽其力、物尽其责,使单位的各项工作在一个和谐的环境下有条不紊的开展,因此说预算绩效管理工作在单位的实施具有重要意义。其中关于如何强化事业单位预算绩效管理策略,则从以下几方面着手。

（一）加强宣传, 提高预算绩效管理意识
　　资金的预算管理是财务部门管理的核心内容,必须建立“绩效第一”的管理理念,充分利用文件、研讨会、业务培训、广播媒体等形式宣传预算绩效工作的重要性,强化责任与效率的意识,使预算绩效理念深入人心,以便使工作人员在绩效管理工作中时刻注意效益与分配的关系及作用
　　（二）建立健全预算绩效管理制度
　　积极开展财政专项资金绩效评价工作，对资金使用实施“跟踪问效”，进一步明确管理部门及用款单位的责任，建立完善绩效评价工作制度。

（三）完善预算绩效管理监督机制
　　预算绩效工作开展的好坏很大程度上要看预算绩效监督工作的实施力度,所以在平时的工作中为了提高预算绩效的监督工作,要在单位内部不断完善监督机制,将领导监督、专业人员监督相结合进行层层递进式监督管理,对预算制定、执行、实施、评价、结果等工作过程进行严格的全方位的控制。在单位网站上定期公布项目预算的执行情况,是信息公开化、透明化,接受群众监督,提高监督效果。

附件2

区国资中心项目2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

2．项目立项、资金申报的依据。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

4．资金分配的原则及考虑因素。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。在说明该项目全省资金计划的基础上，分项目大类或市（州）分别说明各类资金计划情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹、其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。

2．资金到位。汇总统计截止评价时点该项目全省资金到位情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计各类资金到位情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹及其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。将资金到位情况与资金计划进行比对，并重点围绕资金到位率、到位及时性等进行评价，对未到位或到位不及时的情况作出分析说明。

3．资金使用。汇总统计截止评价时点该项目全省资金支出情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计资金支出情况，并对资金使用的安全性、规范性及有效性进行重点分析，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符，并对自评中发现的相关问题进行分析说明。

（三）项目财务管理情况。

总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全，是否严格执行财务管理制度，账务处理是否及时，会计核算是否规范等。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

（二）项目管理情况。结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。

（三）项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。

（二）项目效益情况。

从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。

（二）存在的问题。

结合自评情况，分析存在的问题及原因。

（三）相关建议。

针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。

第五部分 附表 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

区国资中心2020年决算公开表.xls