第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。通川区犀牛山森林公园是宣传及贯彻执行国家关于森林公园规划、建设、经营和管理的法律法规和方针政策。结合实际制定公园总体规划、中长期发展规划、年度发展计划和公园建设、经营、管理办法，并组织实施。

（二）2019年重点工作完成情况。

2019年，我所全年工作完成情况100%。

二、机构设置

通川区犀牛山森林公园管理所是全额拨款的副科级事业单位，目前有3名编制，3名在编在岗人员。我所无公务用车。犀牛山森林公园管理所下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计136.08万元。与2018年相比，收、支总计各增加47.46万元，增长28%。主要变动原因是景区保洁工作外包增加的支出。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计136.7万元，其中：一般公共预算财政拨款收入59.16万元，占43%；政府性基金预算财政拨款收入77.54万元，占57%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计136.08万元，其中：基本支出58.54万元，占43%；项目支出77.54万元，占57%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计136.08万元。与2018年相比，收、支总计各增加47.46万元，增长28%。主要变动原因是景区保洁工作外包，增加了支出。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出136.08万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加47.46万元，增长28%。主要变动原因是景区保洁工作外包，增加了支出。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出136.08万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出52.34万元，占21.34%；社会保障和就业（类）支出2.77万元，占2.03%；卫生健康支出1.09万元，占0.8%；住房保障支出2.34万元，占1.7%;城乡社区规划与管理77.54万元，占53%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年般公共预算支出决算数为136.08，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业（类）机关事业单位基本养老保险缴费（项）:支出决算为2.77万元，完成预算100%。

2.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为1.09万元，完成预算100%。

3.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算2.34万元，完成预算100%。

4.城乡社区（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：支出决算为77.54万元，完成预算100%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出58.54万元，其中：

人员经费29.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费29.38万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算100%，决算数与预算数持的主要原因是2019年我所未产生三公经费。

（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加0万元，增长0%。主要原因是2019年我所未产生因公出国（境）经费。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加0万元，增长0%。主要原因是我所未购置公务用车。

公务用车运行维护费支出0万元。所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2018年增加0万元，增长0%。主要原因是我所2019年未产生公务接待费用。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，机关运行经费支出0万元，比2018年增加0万元，增长0%。主要原因是我所未产生机关运行经费

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2019年，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于2019年我所未支付采购费用。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆……其他用车主要是用于……单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。（注：数据来源财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对城乡社区支出开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本单位按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，目标1：人员工资支出，保障单位正式职工在工作中所获得的劳动薪酬。目标2：五险一金，根据政府规定对单位正式职工缴纳五险一金。目标3：日常公用经费，保障单位办公所需求的办公用品和办公经费合理支出，以及符合工会发放标准的福利费用。目标4：专项项目支出，护林员工资，目标5：城乡社区支出，环卫工作市场化资金。均完成指标值。本部门还自行组织了5个项目绩效评价，从评价情况来看，全部完成指标值。

（一）1.项目绩效目标完成情况。

     本部门在2019年度部门决算中反映“职工工资福利发放””职工五险一金”“部门日常办公工会经费以及工会福利费” “护林员工资”“环卫工作市场化资金”等4个项目绩效目标全部完成。

1.工资支出项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数27.34万元，执行数为27.34万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了单位编制职工在工作中所获得的劳动薪酬，发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

2.五险一金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数6.2万元，执行数为6.2万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障单位编制职工根据政府规定缴纳五险一金，发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

3.日常公用经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2.16万元，执行数为2.16万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障单位办公所需求的办公用品和办公经费合理支出，以及符合工会发放标准的福利费用，发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

4.专项—项目支出项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数100.39万元，执行数为100.39万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了景区的正常运行，护林工作人员的中作中所获得的劳动薪酬，保障景区环境卫生工作。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

项目绩效目标完成情况表

(2019 年度)

项目名称

预算单位犀牛山森林公园管理所

预算执行情况(万元)预算数:136.7执行数:136.08

其中-财政拨款:136.7其中-财政拨款:136.08

其它资金:0其它资金:0

年度目标完成情况预期目标实际完成目标

目标1：人员工资支出，保障单位正式职工在工作中所获得的劳动薪酬。                                              目标2：五险一金，根据政府规定对单位正式职工缴纳五险一金                                                            目标3：日常公用经费，保障单位办公所需求的办公用品和办公经费合理支出，以及符合工会发放标准的福利费用                                     

目标4：专项项目支出，保障景区日常工作运行，及工作人员的劳动薪酬

目标5：城乡社区支出项目，保障景区环境卫生目标1：人员工资支出，保障单位正式职工在工作中所获得的劳动薪酬。                                                                                  

绩效指标完成情况一级指标二级指标三级指标预期指标值(包含数字及文字描述)实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标完成三名在编人员工资支出完成三名在编人员工资支出

项目完成指标按国家规定缴纳人员保险按国家规定缴纳人员保险

项目完成指标保障单位公务正常运转保障单位公务正常运转

项目完成指标保障护林员的劳动薪酬保障护林员的劳动薪酬

项目完成指标保障园区卫生环境保障园区卫生环境

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《通川区犀牛山森林公园管理所2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对护林员工资项目、环卫工作市场化项目开展了绩效评价，《项目2019年绩效评价报告》见附件（附件2）。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开，若未组织项目绩效评价，则只需说明部门整体支出绩效评价情况）

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。 

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

……

……

……

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2019年政府收支分类科目》增减内容。）

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

32.……。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

附件1

通川区犀牛山森林公园管理所

2018年部门整体支出绩效评价报告

一、单位概况

（一）机构、人员、车辆情况。

通川区犀牛山森林公园管理所是全额拨款的副科级事业单位，目前有3名编制，3名在编在岗人员。我所无公务用车。

（二）单位主要职责。

通川区犀牛山森林公园管理所，保护和合理利用森林资源；组织实施森林公园发展规划；做好动植物保护、封山育林、造林绿化、环境保护、护林防火和森林病虫害防治等工作；负责园区内游客的人身、财产安全。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

犀牛山森林公园管理所2019年初预算合计136.7万元。

（二）部门财政资金支出情况。

犀牛山森林公园管理所2019年决算支出合计136.08万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

通川区犀牛山森林公园管理所年初制定绩效5个目标，目标1：人员工资支出，保障单位正式职工在工作中所获得的劳动薪酬。目标2：五险一金，根据政府规定对单位正式职工缴纳五险一金。目标3：日常公用经费，保障单位办公所需求的办公用品和办公经费合理支出，以及符合工会发放标准的福利费用。目标4：专项项目支出，保障护林员工作薪酬，保障景区环境卫生工作。均完成指标值。本部门还自行组织了4个项目绩效评价，从评价情况来看，全部完成指标值。

（一）人员经费预算管理

1.人员工资支出项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数27.34万元，执行数为27.34万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了单位编制职工在工作中所获得的劳动薪酬，发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

2.五险一金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数6.2万元，执行数为6.2万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障单位编制职工根据政府规定缴纳五险一金，发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

3.日常公用经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2.16万元，执行数为2.16万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障单位办公所需求的办公用品和办公经费合理支出，以及符合工会发放标准的福利费用，发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

4.专项预算管理。

专项—项目支出项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数100.39万元，执行数为100.39万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了景区的正常运行，保障了景区环境卫生，保障了护林员工作中所获得的劳动薪酬。无任何违规现象。

（二）结果应用情况。

本单位2019年4项绩效目标全部完成，目标1：人员工资支出，目标2：五险一金，目标3：日常公用经费，目标4：专项项目支出。保障了单位编制职工在工作中所获得的劳动薪酬；保障单位编制职工根据政府规定缴纳五险一金；保障单位办公所需求的办公用品和办公经费合理支出，以及符合工会发放标准的福利费用；保障单位编制外聘请的护林员劳动报酬，保障了景区环境卫生工作。完成100%。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

（二）存在问题。

（三）改进建议。

附件2

犀牛山森林公园管理所

项目2019年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．犀牛山森林公园管理所对管理的犀牛山森林公园辖区内的296.57公顷进行护林防火工作，保护和合理利用森林资源，做好动植物保护，封山育林、造林绿化、环境保护、森林病虫害防治工作。

2．项目立项、资金申报的依据:根据上年实际使用的项目经费，进行立项。

3．资金管理办法制定情况：项目经费是通过授权支付的形式，每月对项目资金进行计划申报、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。

（二）项目绩效目标。

1．项目支出主要有护林员工资、景区电费、办公室租金、绿化维护、环卫保洁相关费用。

2．做好景区内动植物保护、预防火灾的、环境卫生、亮化景区标志性建筑。

（三）项目自评步骤及方法。

项目采取自评与他评相结合方式，成立项目自评小组，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等做出自我评价，认真听取游客建议意见，做好自评工作。二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

护林员工资年初预算为19.2万元，每月申报1.6万元，经财政审核同意后，全部发放于护林员。

景观用电年初预算1万元，按实际产生的电费进行申报，经财政审核同意后，全部用于景观照明。

房屋租金年初预算2.8万元，按合同约定，于每年5月进行申报，经财政审核同意后，支付于房东。

绿化维护费用年初预算2万元，按合同约定，于每年3-5月进行申报，经财政审核同意后，用于绿化维护项目中。

环境卫生保洁费用后期追加72.84万元，按合同约定，每半年进行申报一次，经财政审核同意后，用于环境卫生保洁项目中。

安全隐患整改资金，后期追加1.3万元，经财政审核同意后，用于维修景区内的安全隐患项目中。

景区专用变压器及线路老化维修资金，后期追加3.4万元，经区政府同意，区财政审核后，用于更换景区景观灯专用变压器及线路项目中。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。年初预算资金24万元。在工作中于2019年申报追加环卫保洁费用72.84万元元、变压器及线路老化维修3.4万元、安全隐患维修1.3万元。

2．资金到位。截止2019年12月，计划资金全部到位，合计101.54万元。

3．资金使用。截止2019年12月，项目资金支出101.54元。主要用于护林防火、环卫保洁、办公室租用、绿化维护及景观照明等。

（三）项目财务管理情况。

犀牛山森林公园项目经费采取授权支付形式，由财政局，按进度严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程

我所高度重管理项目，并成立工作领导小组。

组长：黄靖萱   所长

副组长：黎华   办公室主任

成员：李科、龚莎、刘光军

办公室设在管理所办公室，办公室主任由黎华担任。

（二）项目管理情况。本项目采取项目工作领导小组负责制，全体成员积极配合、通力合作。项目工作领导小组负责协调相关工作，项目实施及资金管理。

（三）项目监管情况。项目资金有办公室具体管理，按投资计划，制定管理制度，对项目资金按项目单独核算实行“专款专用、专人管理”，不得挤占挪用项目资金。强化监督，项目的正常实施监督检查是保障。指派专人长期对项目的实施定期或不定期的进行现场检查和监督，及时协调解决困难和问题，保证工程质量。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

截止2019年12月，犀牛山森林公园管理所整体项目已全部完成，做好了对景区动植物的保护，成功避免了景区火灾的情况，景区内产生的游客垃圾及时得到清理，点亮了景区的地标性建筑。

（二）项目效益情况。

负责公园旅游秩序、安全、环保及卫生的管理。做好旅游秩序、安全、环保及卫生的宣传、相关基础设施和标志的设置、维护管理等工作。群众满意度达95%以上。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

负责公园旅游秩序、安全、环保及卫生的管理。做好旅游秩序、安全、环保及卫生的宣传、相关基础设施和标志的设置、维护管理等工作。群众满意度达95%以上。

（二）存在的问题。

无

（三）相关建议。

无

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

犀牛山决算附表.xls