第一部分 部门概况

   一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。按照国家教育方针及区政府、教科局的有关规定，从事小学义务教育。2019年除了完成基本的教育教学常规工作外，积极完成上级下达的目标绩效工作，参加各项文娱体育活动，培训教师的各项技能，教育水平取得了较大的进步。

（二）2019年重点工作完成情况。

教育教学工作有了较大提高。在学校领导班子的带领下，按照年初计划，开展常规性的教育教学工作，每月教研如期开展，上派培训定期进行。以点带面、汇报、交流等方式促进学校整体教育教学水平提升。

     二、机构设置

通川区七小牌楼分校是一级预算单位，决算单位一个，无二级预算单位，学校机构编制40人，教职工总数40人。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

     一、 收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计522.19万元，支出总计541.41万元。与2018年相比，收入总计增加36.38万元，增长7.49%；支出总计增加75.41万元，增长16.18%。主要变动原因是人员经费及公用经费增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

       二、 收入决算情况说明

2019年本年收入合计522.19万元，其中：一般公共预算财政拨款收入522.19万元，占100%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2019年本年支出合计541.41万元，其中：基本支出532.44万元，占98.34%；项目支出8.97万元，占1.66%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入总计522.19万元，支出总计541.41万元。与2018年相比，财政拨款增加36.38万元，增长7.49%；财政拨款支出总计增加75.41万元，增长16.18%。主要变动原因是人员经费及公用经费增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出541.41万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加75.41万元，增长16.18%。主要变动原因是人员经费及公用经费增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出541.41万元，主要用于以下方面:教育支出（类）422.53万元，占78.04%；社会保障和就业（类）支出61.95万元，占11.44%；农林水支出（类）2万元，占0.37%；卫生健康支出16.55万元，占3.06%；住房保障支出38.38万元，占7.09%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年般公共预算支出决算数为541.41万元，完成预算100%。其中：

1.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）: 支出决算为1.97万元，完成预算100%；小学教育（项）：支出决算为415.56万元，完成预算100%；教育费附加安排（款）其他教育费附加安排（项）:支出决算为5万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）: 支出决算为57.23万元，完成预算100%，其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）: 支出决算为4.73万元，完成预算100%。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为16.55万元，完成预算100%。

4.农林水（类）扶贫（款）其他扶贫（项）:支出决算为2万元，完成预算100%。

5.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:支出决算为38.38万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出532.44万元，其中：

人员经费452.64括：基本工资198.57万元费、绩效工资137.19万元、基本养老保险缴费57.23万元、其他社会保障缴费21.24万元、福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助0.82万元、医疗费补助、奖励金、住房公积金38.37万元、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费78.94万元，主要包括：办公费26.52万元、印刷费、咨询费、手续费、水费1.38万元、电费3.44万元、邮电费1.5万元、取暖费、物业管理费、差旅费7.72万元、因公出国（境）费用、维修（护）费7万元、租赁费、会议费、培训费2.27万元、公务接待费、劳务费13.74万元、委托业务费、工会经费2.75万元、福利费5.59万元、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置7.02万元、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

无。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

无。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

无。

（二）政府采购支出情况

2019年，通川区第七小学校牌楼分校政府采购支出总额7.03万元，其中：政府采购货物支出7.03万元。主要用于购置办公设备等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对0项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对0个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，能严格按照年初预算内容和数据开展工作，若有调整事项，也是按照相关要求进行核实后才实施。完成指标、效益指标和满意指标都达到了100%。本部门还自行组织了0个项目支出绩效评价。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《通川区第七小学校牌楼分校部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

……

……

……

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2019年政府收支分类科目》增减内容。）

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

32.……。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

附件1 

通川区第七小学校牌楼分校2019年部门整体支出绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门概况

通川区七小牌楼分校地处凤凰山北牌路65号，占地面积4500平方米，校舍面积3120平方米，藏书16695册，现有教职工40人，在校学生688人，共14个教学班，市级骨干教师23人。是通川区教学质量先进单位和优秀学校，是达州市文明校园。

二、单位职责

以服务于辖区内适龄儿童基础教育工作为重点，在教育局的领导下，依法教育，促进学校教学质量和教育科研水平的提高，积极教育信息化建设。一是以“爱、尊重、活力”为办学思想，二是以“创建环境美、质量优、具有鲜明办学特色的现代化学校”为办学目标，三是以“让每个孩子都灿烂开放” 为育人理念， 四是以“培养知三礼、晓国学、通器乐、善思考、喜阅读、爱运动、能实践、会创造的阳光少年”为育人目标，秉持默默奉献、务实求真的教育品格和适时适度、润物无声的教育情怀，培育自强不息、厚德灵慧的牌楼师生。

三、部门整体预算及执行情况

（一）部门预算情况

1. 部门预算收入。当年财政拨款收入522.19万元。

2. 部门预算支出。教育支出403.32万元，社会保障与就业支出61.95万元，医疗卫生与计划生育支出16.55万元，农林水支出2万元，住房保障支出38.37万元。

3. 部门三公经费预算情况。本年度无三公经费预算。

（二）部门预算执行情况

1. 部门实际收入。单位本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入522.19万元。

2. 部门实际支出。年度内部门实际支出541.41万元，其中基本支出532.44万元、项目支出8.97万元。

4. 部门三公经费实际支出情况。与年初预算数一致，无三公经费支出。

5. 部门年度预算执行情况对比分析。

三、部门整体绩效目标和完成情况

1、预算编制方面

学校按照教育教学发展计划和任务目标为中心，在降低成本、减少费用支出等方面做出详细规划，同时充分考虑国家、行政事业单位等宏观政策，建立预算管理办法，结合本校实际情况编制部门预算。

预算编制流程分为5个步骤，包括预算布置、预算申报、预算论证及编制预算。

①预算布置。每年九月，财务室根据财政局要求，提出下年度学校预算编制的基本原则与方法，向学校各部门布置下年度的预算申报工作；

②预算申报。每年十月初，各部门根据预算年度工作目标和工作计划提出真实、详细的下年度预算申请，专项经费应附支出预算明细。

③预算论证。每年十月中旬，财务室对各部门的下年度预算申请进行初审与协调，对各部门申请的专项经费逐项进行比对与论证，结合学校下年度收入测算数，根据项目的轻重缓急，提出支出项目预算建议数。

④编制预算。每年十一月初，财务室根据区财政下达的预算控制数和学校预算年度的收支预测，在收支平衡的基础上，编制全校下一年度预算草案，形成预算建议数，报分管校长、校党委书记、校长审阅，上报区财政局。

2、基本支出预算管理情况

根据区财政局最终批复预算数，向学校全体科室通报，并在校园网站进行公开，下年度各项经费开支范围、项目建设支出必须以预算批复额度为基准，不得无预算、超预算支出。预算指标下达后，依据批复结果，提出执行申请。5000元以上用款由支委会研究后审批。

3、项目支出预算管理情况

学校加强对区财政预算安排的项目资金的管理，保证项目资金按计划、按进度实行。专项资金应实行项目管理，专款专用，不得虚列项目支出，不得截留、挤占、挪用、浪费、套取、转移专项资金。

所有物资采购按照政府采购相关规定，属于政府采购范围物资一律通过政府采购平台，按照规定流程进行政府采购。工程项目通过政府采购，经过财政预算评审、招投标、签订合同、竣工验收、财政决算评审等流程严格执行，并进行公示，接受监督。

4、三公经费预算管理情况

学校对于三公经费预算严格按照相关管理规定进行，近年来，学校无三公经费支出。

三、部门绩效目标

（一）部门绩效总目标

目标1：争创市级文明单位，建设文明校园、书香校园、温馨校园。

目标2：争取连续获得教学质量先进单位。

（二）部门绩效年度目标

1、教师培训达40人，辖区内辍学学生为0。

2、教师培训合格率达到100%。争取连续获得教学质量先进单位。

3、厉行节约，加强预算管理，争取预算执行差异率低于5%。

4、项目整体满意度达到90%。

（三）绩效目标完成情况

1、2018年我校教师培训合格率达到100％.辖区内无辍学适龄儿童。

2、2018年部门整体实际支出466万元，支出预算数为485.80万元，预算执行差异率4%，低于年初绩效目标。（原因为：人员经费进行了调资造成）

3、学校师生整体满意达98%。

4、我校连续获得教学质量先进单位。

四、改进措施和建议

1.学习如何科学合理制定绩效目标及考核体系，充分发挥绩效工作效用。

2.对于能细分、归总的业务工作，效仿专项支出进行管理，以便更好的进行绩效评价，发现不足，提出改进。

3.财务上，会计核算要更加详细，为本单位各项工作的开展、总结、评估提供有效数据资料支撑，为各项业务工作更好的开展提供帮助

建议：在各项工作开展前，实施充分的前期调研，保障学校项目管理制度的有效和全面的执行，保障项目经费的使用能更加符合发展的需要，确保项目内容能得到全面落实完成。

第五部分 附表 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

四川省达州市通川区第七小学校牌楼分校.XLS