第一部分 部门概况

     一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

达州市通川区罗江中心卫生院工作职责是：为辖区居民提供基本医疗和基本公共卫生服务。

（二）2019年重点工作完成情况。

1.基本医疗服务

2019年实现门诊总诊疗人次25449人次，出院人次3008人次。

2.基本公共卫生服务

居民健康档案23274人份，开展健康教育讲座12期，发放健康宣传资料4000份，管理孕产妇129人。0-6岁儿童1276人，Ⅰ类疫苗接种2189人次，管理高血压911人，糖尿病管理341人，免费体检1163人，管理精神病111人。全年无一例重大传染病发生。

     二、机构设置

达州市通川区罗江中心卫生院下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入达州市通川区罗江中心卫生院2019年度部门决算编制范围的二级预算单位0个。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

              一、 收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计1196.24万元，支出总计1193.83万元。与2018年相比，收入总计增加10.29万元，增加0.86%，支出总计增加12.3万元，增长1.03%%。主要变动原因是2019年开展“二级乙等综合医院”创建达标工作。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

       二、 收入决算情况说明

2019年本年收入合计1196.24万元，其中：一般公共预算财政拨款收入172.51万元，占14.42%；政府性基金预算财政拨款收入1万元，占0.08%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入1022.23万元，占85.46%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.5万元，占0.04%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

 三、 支出决算情况说明

2019年本年支出合计1193.83万元，其中：基本支出1188.35万元，占99.54%；项目支出5.48万元，占0.46%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入总计173.51万元，财政拨款支出总计171.6万元。与2018年相比，财政拨款收入总计减少14.69万元，下降7.8%；支出总计减少16.6万元，下降8.82%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出171.6万元，占本年支出合计的14.37%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少16.6万元，下降8.82%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出171.6万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出0万元，占0%；卫生健康支出171.3万元，占99.82%；住房保障支出0万元，占0%；城乡社区支出0.3，占0.18%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年般公共预算支出决算数为171.6，完成预算100%。其中：

1.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）:支出决算为29.93万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是年初预算合理，支出安排适当。

2.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）基本公共卫生服务（项）：支出决算为136.19万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是年初预算合理，支出安排适当。

3.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）：支出决算为0.85万元，完成预算67%。

4.卫生健康（类）其他卫生健康（款）其他卫生健康（项）：支出决算为4.33万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是年初预算合理，支出安排适当。

5.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排（款）征地和拆迁补偿（项）：支出决算为0.3万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出171.6万元，其中：

人员经费113.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费52.6万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 特种专业技术用车2辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年增加0万元：

国内公务接待支出0万元，主要用于开展业务活动开支的用餐费。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0.3万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，达州市通川区罗江中心卫生院机关运行经费支出0万元。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2019年，达州市通川区罗江中心卫生院政府采购支出总额99.75万元，其中：政府采购货物支出99.75万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于专用医疗设备购置。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，达州市通川区罗江中心卫生院共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、特种专用技术车2辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备1台（套）。（注：数据来源财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对重大公共卫生服务项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看基层医疗机构工作人员专业知识有待提高，需进一步加强专业技能知识培训。本部门还自行组织了1个项目支出绩效评价，从评价情况来看按照年初制定的绩效目标考核，经绩效自评，圆满完成相关工作任务。

1. 项目绩效目标完成情况。
    本部门在2019年度部门决算中反映重大公共卫生项目，1个项目绩效目标实际完成情况。

（1）重大公共卫生项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1.27万元，执行数为0.85万元，完成预算的67%。通过项目实施，对辖区居民开展了艾滋病防治知识宣传，为辖区居民身体健康提供了有效保障，发现的主要问题：一是绩效目标动态监控执行力度不够，二是专业人才培养不够。下一步改进措施：一是对绩效目标监控及时、深入，二是加强专业人才培养的力度。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《通川区罗江中心卫生院2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对重大公共卫生服务项目开展了绩效评价，《通川区罗江中心卫生院重大公共卫生项目2019年绩效评价报告》见附件（附件2）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。 

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

……

……

……

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2019年政府收支分类科目》增减内容。）

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

32.……。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

附件1

通川区罗江中心卫生院

2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

通川区罗江中心卫生院是隶属于通川区卫生卫健局的二级事业单位。单位类型为公益一类，实行财政差额拨款。下属二级单位0个。

（二）机构职能

为辖区居民提供基本医疗和基本公共卫生服务。

（三）人员概况

本院在编人数共37人，专业技术35人，工勤2人，临聘人员39人。退休人员11人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2019年总预算收入1196.24万元，其中：财政拨款173.51万元；事业收入1022.23万元；其他收入0.5万元。

（二）部门财政资金支出情况

2019年预算总支出1193.83万元，基本支出1188.35万元，项目支出5.48万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

我院根据相关内控制度年初制定目标计划，加强会计核算学习、完善报表。准确反映基本支出、项目支出及按项目核算管理各项目。做好、做细预算基础工作，提高预算的准确性。

（二）结果应用情况。

包括绩效自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

基层医疗机构工作人员专业知识有待提高，需进一步加强技能知识培训。

（二）存在问题

1.我院在绩效评价工作方面还有待改进和完善，整体支出绩效报告也是在初步摸索的过程中编制，需要不断地规范和完善。我院将进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，积极探索新形势下部门预算、决算和绩效评价模式，不断更新管理思路，改进和完善财务管理办法。

2.专业技术人才培养力度不够。

（三）改进建议

加强队伍建设，提升业务能力，鼓励应届毕业生下基层。

附件2

通川区罗江中心卫生院

重大公共卫生项目2019年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1.我院开展的项目绩效评价为重大公共卫生服务项目支出。重大公共卫生服务项目包括辖区重精患者管理、艾滋病母婴传播管理等工作。

2．项目立项、资金申报的依据是辖区重精患者管理、艾滋病母婴传播管理工作量。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式依据上级部门工作要求。

（二）项目绩效目标。

1.项目主要内容。艾滋病防治母婴传播、重性精神病人员管理。

（三）项目自评步骤及方法。

根据医院制定的年初目标，逐一对照进行绩效评价。

二、项目资金申报及使用情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。该项目资金主要用于艾滋病的防治、重精患者管理。

2．资金使用。汇总统计截至2019年12月31日，重大公共卫生项目资金支出0.85万元。

（二）项目财务管理情况。

依照上级部门重大公共卫生项目实施方案的要求，建立健全财务管理相关制度，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范等。

三、项目实施及管理情况

由医院公共卫生科负责重大公共卫生服务项目的管理和日常工作的开展。

（一）项目管理情况

我院根据相关内控制度年初制定目标计划，加强会计核算学习、完善报表。准确反映项目支出及按项目核算管理各项目。做好、做细项目基础工作，提高项目资金使用的准确性。

（三）项目监管情况。

医院成立内部控制领导小组，对单位项目进行内部审核、监督。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

1.我院认真落实艾滋病防治责任目标管理工作，利用基本公共卫生服务健康讲座、家庭医生服务等机会开展预防艾滋病、母婴传播知识，2019年全年0例母婴传播，艾滋病检测率100%，免费艾滋病咨询和检测5373人。

2.对辖区确诊性精神疾病患者进行随访管理和健康指导，进行体检，管理率100%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

按照年初制定的绩效目标，经绩效自评，圆满完成相关工作任务。

（二）存在的问题。

我院在绩效评价工作方面还有待改进和完善，项目支出绩效报告也是在初步摸索的过程中编制的，需要不断地规范和完善。加强队伍建设，提升业务能力。抓好绩效评价管理部门的队伍建设，并加强业务培训。

（三）相关建议。

加强人才队伍建设，加大对人才培训的资金投入。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

罗江中心卫生院决算公开.xls