一、基本职能及主要工作
（一）达州市通川区投资公司职能简介
达州市通川区投资公司是财政全额拨款事业单位。其主要职责：通川区城市基础设施建设、重点工程建设、公益性项目建设、投融资等。
（二）2020年重点工作
1.加快推进神剑园二期（宣达战役纪念馆）项目第二阶段EPC招标工作，全力保障神剑园项目2020年顺利完成房建主体建设任务。加快达高中城北迁项目建设进度，保证2020年按期交付。加快推进区人民医院建设进度，确保2020年基本完成房建主体建设。同步加快其他项目代建管理工作等。
2.做好国开行、农发行棚改下剩资金29600万元支付；交通扶贫过桥贷款下剩资金使用。
3.加强与农发行、国开行等金融机构的沟通对接，认真做好3个亿的融资目标任务。
二、部门概况
达州市通川区投资公司无下属二级单位。下设综合部、财务部、工程一部、工程二部、融资部、项目部六个股室。在编职工12人，在职12人。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，通川区投资公司所有收入和支出均纳入部门预算管理。通川区投资公司2020年收支总预算199.38万元，比2019年预算数增加62.79万元,增加的原因是人员工资变动。
（一）收入预算情况
达州市通川区投资公司2020年收入预算199.38万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入199.38万元，占100%。
(二)支出预算情况
2020年支出合计199.38万元，其中：基本支出163.49万元，占82%；项目支出35.89万元，占18%。
四、一般公共预算当年财政拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况
达州市通川区投资公司2020年一般公共预算当年拨款199.38万元，比2019年预算数增加62.79万元，增加的主要原因是人员工资变动。
（二）一般公共预算拨款结构情况
一般公共服务支出137.71万元，占69%；社会保障和就业支出12.99万元，占6.5%；医疗卫生与计划生育支出5.30万元，占2.6 %；住房保障支出13.87万元，占 6.9 %；城乡社区支出29.51万元，占15%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）其他政府服务办公厅机构事务支出（项）:2020年预算数为137.71万元，主要用于：正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、印刷费等日常公用经费。
2. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）:2020年预算数为29.51万元，主要用于： 聘用专业技术人员工资支出。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2020年预算数为11.90万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费、职业年金支出。
4、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2020年预算数为1.09万元，主要用于单位为职工缴纳的工伤、生育、失业保险费支出。
5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2020年预算数为5.3万元，主要用于：单位职工基本医疗保险缴费支出。
6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2020年预算数为13.87万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
五、一般公共预算基本支出情况说明
达州市通川区投资公司2020年一般公共预算基本支出163.49万元，其中：人员经费152.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费10.98万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出，办公设备购置等。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
通川区投资公司2020年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
通川区投资公司现有公务用车0辆，其中：轿车0辆。无公务用车购置的写明：2020年无安排公务用车购置费。
2020年安排公务用车运行维护费0万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关工作调研、脱贫攻坚、接待重要客商等工作开展。
七、政府性基金预算支出情况说明
通川区投资公司2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2020年，达州市通川区投资公司的机关运行经费财政拨款预算为17.37万元，比2019年预算增加2.06万元，增长11.86 %。
（二）政府采购情况
2020年，通川区投资工安排政府采购0万元，。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年底，通川区投资公司共有车辆0辆，其中，公务接待用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
（四）预算目标设置情况
1.专项预算绩效目标管理情况。
本部门年初预算下达项目预算29.51万元、保留项目预算29.51万元。对2020年专项预算项目支出绩效目标进行设定，共设定完成专项预算项目1个（按专项预算名称分别填列），涉及财政资金29.51万元（下达及保留专项之和），覆盖率达到100%。同时，对保留预算29.51万元按项目设定绩效目标。
2.部门整体支出绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2020年开展的主要任务整体支出绩效目标进行设定，涉及财政资金199.38万元，覆盖率达到100%。
九、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
2．城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）指用于正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、印刷费等日常公用经费。
3.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）指用于公司日常工作的支出
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指本单位按照规定标准为职工缴纳的养老保险支出。
5.卫生健康支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）反映单位按规定为职工缴纳的工伤、生育、失业保障的支出。
6.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指本单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。
7.住房保障（类）住房改革支出(款)住房公积金（项）:指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9.项目支出：指在基本支出之外为完成其他等工作任务所发生的支出。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入部表
表1-2.部门支出部表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2020年区级部门预算绩效目标
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